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Despesa
Página atualizada em 09/2025
A Goiasgás não realiza transferências obrigatórias, constitucionais e legais, e voluntárias, nem aquisições e/ou contratações por intermédio de Atas de Adesão – SRP. Esta declaração se aplica aos meses de janeiro a agosto de 2025, bem como aos últimos 3 (três) anos.
| Data | Forma de Pagamento | Fornecedor | CNPJ/CPF | Descrição do Produto/Serviços | Nº do Processo | Procedimento Licitatório | Natureza da Despesa | Preço Unitário (R$) | Quantidade | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 009/2025, período de 01/08/2025 a 31/08/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 909,01 | 1 | 909,01 |
| 28/08/2025 | PIX | Euclides Leandro Simoes Dias | xxx.989.761-xx | Recibo de táxi referente as despesas de transporte nos dias 27/08 e 28/08/2025, do Vice-Presidente do Conselho de Administração e do DAF/DTC da Goiasgás | DISP.058.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 370,00 | 1 | 370,00 |
| 26/08/2025 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 49614762/08/2025, período de 11/07/2025 a 10/08/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios | DISP.057.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 260,00 | 1 | 260,00 |
| 25/08/2025 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. Taxa de inspeção de funcionamento para a emissão do Certificado de Conformidade, competência 2025 - 2026 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 150,35 | 1 | 150,35 |
| 25/08/2025 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS e COFINS sobre a receita financeira, competência 07/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 79,86 | 1 | 79,86 |
| 25/08/2025 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 08/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 87,21 | 1 | 87,21 |
| 22/08/2025 | Boleto Bancário | Pluxee Benefícios Brasil S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 09/2025 | DISP.056.25 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.879,64 | 1 | 5.879,64 |
| 20/08/2025 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 07/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.762,47 | 1 | 2.762,47 |
| 20/08/2025 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, competência 07/2025 (INSS, IRRF e CSRF) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17.815,05 | 1 | 17.815,05 |
| 20/08/2025 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Advocacia | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 23.052 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 001.2025 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 8.718,32 | 1 | 8.718,32 |
| 20/08/2025 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.859.055, nota de telecomunicações nº 2.865.883 e nota de débito nº 2.837.298 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 08/2025 | DISP.055.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 15/08/2025 | PIX | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 08/2025 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.276,20 | 1 | 4.276,20 |
| 14/08/2025 | PIX | Prospecta Serviços Administrativos Ltda | 36.480.980/0001-14 | Nota fiscal nº 251 - Parcela 02/03 do levantamento e identificação das indústrias do mercado consumidor alvo | 001.2025-DTC | Dispensa | Serviços de Terceiros | 21.800,00 | 1 | 21.800,00 |
| 14/08/2025 | PIX | Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda | 10.573.521/0001-91 | Nota fiscal nº 67.474.388, Ebazar.com.br Ltda - Compra de 01 (um) aparelho celular Motorolla Moto G05, 128GB, 12GB RAM, Câmera 50MP, Tela 6.7?, Cor cinza | DISP.054.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 599,00 | 1 | 599,00 |
| 14/08/2025 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 94.069 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 | 2º TA 003/2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 521,45 | 1 | 521,45 |
| 12/08/2025 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.615 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 08/2025 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,97 | 1 | 258,97 |
| 11/08/2025 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 07/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 111,44 | 1 | 111,44 |
| 11/08/2025 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 28.480, relatório de serviço nº 33.188 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 07/2025 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 128,01 | 1 | 128,01 |
| 11/08/2025 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 814.842, fatura nº 2507950777520 - Telefone fixo, competência 07/2025 | DISP.053.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 32,99 | 1 | 32,99 |
| 11/08/2025 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 08/2025 + Locação de sala de reunião | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 965,76 | 1 | 965,76 |
| 08/08/2025 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 07/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 349,57 | 1 | 349,57 |
| 08/08/2025 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 3.208 - Serviços contábeis, competência 07/2025 | 4° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 8.554,37 | 1 | 8.554,37 |
| 08/08/2025 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 08/2025 | DISP.052.25 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.707,57 | 1 | 2.707,57 |
| 05/08/2025 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.944 - Manutenção na rede de informática, competência 08/2025 | 002.2025-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.442,10 | 1 | 1.442,10 |
| 31/07/2025 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 008/2025, período de 01/07/2025 a 31/07/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 913,00 | 1 | 913,00 |
| 31/07/2025 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | Nota fiscal n° 60.053 - Publicação, no Diário Oficial de Goiás, do extrato de contrato firmado com a DL de Faria Informática Ltda (Tectop) | 001.2024 - DAF | Dispensa | Despesas com Publicações | 123,81 | 1 | 123,81 |
| 30/07/2025 | PIX | Termosul Ar-condicionado e Refrigeração Lta | 00.779.766/0001-16 | Nota fiscal nº 17.063 - Limpeza geral de 03 (três) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede da Goiasgás | DISP.051.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 727,95 | 1 | 727,95 |
| 30/07/2025 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso a Gerente Financeira, referente ao pagamento da taxa para pedido de reconsideração do registro da Ata da 24ª AGO, realizada em 21/03/2025, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 354,00 | 1 | 354,00 |
| 30/07/2025 | PIX | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, referente à despesa com transporte executivo - Viagem de Goiânia para Brasília, no dia 22/07/2025 | DISP.050.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.120,00 | 1 | 1.120,00 |
| 28/07/2025 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 48715514/07/2025, período de 11/06/2025 a 10/07/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios | DISP.049.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 260,00 | 1 | 260,00 |
| 21/07/2025 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Advocacia | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 22.845 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 001.2025 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 8.898,64 | 1 | 8.898,64 |
| 21/07/2025 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.765.606, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.865.883 e nota de débito nº 2.749.648 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 07/2025 | DISP.048.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 18/07/2025 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, competência 06/2025 (INSS, IRRF e CSRF) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 18.529,16 | 1 | 18.529,16 |
| 18/07/2025 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 06/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.696,62 | 1 | 2.696,62 |
| 16/07/2025 | PIX | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 07/2025 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.276,20 | 1 | 4.276,20 |
| 14/07/2025 | Boleto Bancário | Pluxee Benefícios Brasil S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 08/2025 | DISP.047.25 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.879,64 | 1 | 5.879,64 |
| 14/07/2025 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 93.533 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/07/2025 a 31/07/2025 | 2º TA 003/2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 521,45 | 1 | 521,45 |
| 14/07/2025 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.596 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 07/2025 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,97 | 1 | 258,97 |
| 10/07/2025 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 06/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 89,39 | 1 | 89,39 |
| 10/07/2025 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 28.236, relatório de serviço nº 32.964 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 06/2025 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 128,01 | 1 | 128,01 |
| 10/07/2025 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 803.147, fatura nº 2506950776514 - Telefone fixo, competência 06/2025 | DISP.046.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 32,99 | 1 | 32,99 |
| 10/07/2025 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 06/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 289,80 | 1 | 289,80 |
| 10/07/2025 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 07/2025 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 804,02 | 1 | 804,02 |
| 08/07/2025 | PIX | Prospecta Serviços Administrativos Ltda | 36.480.980/0001-14 | Nota fiscal nº 245. Mobilização para o levantamento e identificação das indústrias do mercado consumidor alvo | 001.2025-DTC | Dispensa | Serviços de Terceiros | 21.800,00 | 1 | 21.800,00 |
| 08/07/2025 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 07/2025 | DISP.045.25 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.707,57 | 1 | 2.707,57 |
| 08/07/2025 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 3.162 - Serviços contábeis, competência 06/2025 | 4° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 8.554,37 | 1 | 8.554,37 |
| 04/07/2025 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa de complemento para registro da Ata da 24ª AGO, realizada em 21/03/2025, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 758,00 | 1 | 758,00 |
| 04/07/2025 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.925 - Manutenção na rede de informática, competência 07/2025 | 002.2025-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.442,10 | 1 | 1.442,10 |
| 30/06/2025 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 007/2025, período de 01/06/2025 a 30/06/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 979,94 | 1 | 979,94 |
| 26/06/2025 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 47806733/06/2025, período de 11/05/2025 a 10/06/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios | DISP.044.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 260,00 | 1 | 260,00 |
| 26/06/2025 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Advocacia | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 22.611 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 001.2025 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 8.804,77 | 1 | 8.804,77 |
| 25/06/2025 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS e COFINS sobre a receita financeira, competência 05/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 315,77 | 1 | 315,77 |
| 23/06/2025 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 06/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 63,69 | 1 | 63,69 |
| 20/06/2025 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, competência 05/2025 (INSS, IRRF e CSRF) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17.488,28 | 1 | 17.488,28 |
| 20/06/2025 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 05/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.595,76 | 1 | 2.595,76 |
| 20/06/2025 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.674.364, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.773.910 e nota de débito nº 2.660.207 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 06/2025 | DISP.043.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 16/06/2025 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 07/2025 | DISP.042.25 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.879,64 | 1 | 5.879,64 |
| 16/06/2025 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 93.274 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 | 2º TA 003/2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 521,45 | 1 | 521,45 |
| 16/06/2025 | PIX | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 06/2025 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.276,20 | 1 | 4.276,20 |
| 13/06/2025 | Boleto Bancário | TD Synnex Brasil Ltda | 28.268.233/0007-84 | Nota fiscal nº 615.692 - Renovação de 03 Licenças Microsoft 365 Apps for Business, validade 01 ano. Parcela 03/03 | DISP.041.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 544,77 | 1 | 544,77 |
| 10/06/2025 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 782.793, fatura nº 2505950774820 - Telefone fixo, competência 05/2025 | DISP.040.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 32,99 | 1 | 32,99 |
| 10/06/2025 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.576 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 06/2025 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,97 | 1 | 258,97 |
| 10/06/2025 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 06/2025 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 804,02 | 1 | 804,02 |
| 09/06/2025 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 05/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 316,68 | 1 | 316,68 |
| 09/06/2025 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 3.128 - Serviços contábeis, competência 05/2025 | 4° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 8.554,37 | 1 | 8.554,37 |
| 09/06/2025 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 06/2025 | DISP.039.25 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.707,57 | 1 | 2.707,57 |
| 05/06/2025 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.907 - Manutenção na rede de informática, competência 06/2025 | 1º TA 004/2022-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.341,40 | 1 | 1.341,40 |
| 03/06/2025 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.574 - Adequações na página de acesso à informação da Goiasgás, em conformidade com as exigências da Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa para a 7ª Edição do Prêmio Goiás Mais Transparente | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.337,34 | 1 | 1.337,34 |
| 02/06/2025 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 006/2025, período de 01/05/2025 a 31/05/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 779,20 | 1 | 779,20 |
| 26/05/2025 | PIX | Pedro Cano Benetton | xx.712.738-xx | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagem nº 002/2025 - Agenda comercial em Anápolis, Goiânia e Rio Verde | DISP.038.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 4.618,09 | 1 | 4.618,09 |
| 26/05/2025 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 46903964/05/2025, período de 11/04/2025 a 10/05/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios | DISP.037.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 260,00 | 1 | 260,00 |
| 26/05/2025 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Advocacia | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 22.390 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 001.2025 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 4.546,59 | 1 | 4.546,59 |
| 23/05/2025 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS e COFINS sobre a receita financeira, competência 04/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 118,68 | 1 | 118,68 |
| 23/05/2025 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 05/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 63,69 | 1 | 63,69 |
| 20/05/2025 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, competência 04/2025 (INSS, IRRF e CSRF) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17.176,11 | 1 | 17.176,11 |
| 20/05/2025 | PIX | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, referente à despesa com transporte executivo, realizados na região central de Brasília, nos dias 07 e 08/05/2025 | DISP.036.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 560,00 | 1 | 560,00 |
| 20/05/2025 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 04/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.595,76 | 1 | 2.595,76 |
| 20/05/2025 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.585.414, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.684.340 e nota de débito nº 2.573.199 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 05/2025 | DISP.035.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 19/05/2025 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 06/2025 | DISP.034.25 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.879,64 | 1 | 5.879,64 |
| 16/05/2025 | PIX | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 05/2025 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.276,20 | 1 | 4.276,20 |
| 16/05/2025 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 92.835 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 | 2º TA 003/2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 521,45 | 1 | 521,45 |
| 14/05/2025 | Boleto Bancário | TD Synnex Brasil Ltda | 28.268.233/0007-84 | Nota fiscal nº 615.692 - Renovação de 03 Licenças Microsoft 365 Apps for Business, validade 01 ano. Parcela 02/03 | DISP.033.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 544,78 | 1 | 544,78 |
| 12/05/2025 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 04/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 84,09 | 1 | 84,09 |
| 12/05/2025 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 782.793, fatura nº 25049550777106 - Telefone fixo, competência 04/2025 | DISP.032.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,98 | 1 | 29,98 |
| 12/05/2025 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 27.764, relatório de serviço nº 32.520 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 04/2025 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 193,29 | 1 | 193,29 |
| 12/05/2025 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.553 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 05/2025 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,97 | 1 | 258,97 |
| 12/05/2025 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 04/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 348,16 | 1 | 348,16 |
| 12/05/2025 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 05/2025 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 788,26 | 1 | 788,26 |
| 08/05/2025 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 05/2025 | DISP.031.25 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.707,57 | 1 | 2.707,57 |
| 08/05/2025 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 3.101 - Serviços contábeis, competência 04/2025 | 4° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 8.554,37 | 1 | 8.554,37 |
| 07/05/2025 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.891 - Manutenção na rede de informática, competência 05/2025 | 1º TA 004/2022-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.341,40 | 1 | 1.341,40 |
| 02/05/2025 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | Nota fiscal n° 59.839 - Publicação, no Diário Oficial de Goiás, dos extratos de contratos firmados com a Mello Pimentel Advocacia e Arquivo Off | 001.2024 - DAF | Dispensa | Despesas com Publicações | 231,44 | 1 | 231,44 |
| 30/04/2025 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 05/2025, período 01/04/2025 a 30/04/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 947,05 | 1 | 947,05 |
| 29/04/2025 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 45994610/04/2025, período de 11/03/2025 a 10/04/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios | DISP.030.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 260,00 | 1 | 260,00 |
| 25/04/2025 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS e COFINS sobre a receita financeira, competência 03/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 30,31 | 1 | 30,31 |
| 23/04/2025 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 04/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 87,21 | 1 | 87,21 |
| 22/04/2025 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 05/2025 | DISP.029.25 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.879,64 | 1 | 5.879,64 |
| 22/04/2025 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.498.683, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.596.491 e nota de débito nº 2.488.086 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 04/2025 | DISP.028.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 22/04/2025 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Advocacia | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 22.140 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 001.2025 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 500,59 | 1 | 500,59 |
| 17/04/2025 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, competência 03/2025 (INSS, IRRF e CSRF) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 21.376,63 | 1 | 21.376,63 |
| 17/04/2025 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 03/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.860,62 | 1 | 2.860,62 |
| 16/04/2025 | PIX | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 04/2025 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.263,48 | 1 | 4.263,48 |
| 14/04/2025 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 92.391 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 | 2º TA 003/2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 521,45 | 1 | 521,45 |
| 14/04/2025 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.535 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 04/2025 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,97 | 1 | 258,97 |
| 14/04/2025 | Boleto Bancário | TD Synnex Brasil Ltda | 28.268.233/0007-84 | Nota fiscal nº 615.692 - Renovação de 03 Licenças Microsoft 365 Apps for Business, validade 01 ano. Parcela 01/03 | DISP.027.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 544,94 | 1 | 544,94 |
| 10/04/2025 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 03/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 93,16 | 1 | 93,16 |
| 10/04/2025 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 27.526, relatório de serviço nº 32.297 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 03/2025 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 128,01 | 1 | 128,01 |
| 10/04/2025 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 773.423, fatura nº 2503950777480 - Telefone fixo, competência 03/2025 | DISP.026.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,98 | 1 | 29,98 |
| 10/04/2025 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 04/2025 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 780,45 | 1 | 780,45 |
| 09/04/2025 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 03/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 336,74 | 1 | 336,74 |
| 08/04/2025 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 04/2025 | DISP.025.25 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.707,57 | 1 | 2.707,57 |
| 08/04/2025 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 3.075 - Serviços contábeis, competência 03/2025 | 4° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 8.554,37 | 1 | 8.554,37 |
| 07/04/2025 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.874 - Manutenção na rede de informática, competência 04/2025 | 1º TA 004/2022-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.341,40 | 1 | 1.341,40 |
| 01/04/2025 | PIX | BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples Limitada | 54.276.936/0018-17 | Nota fiscal nº 3.639 - Prestação dos serviços de auditoria externa das demonstrações contábeis do exercício de 2024 | 003.2024 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 39.131,70 | 1 | 39.131,70 |
| 31/03/2025 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 04/2025, período 01/03/2025 a 31/03/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 698,48 | 1 | 698,48 |
| 26/03/2025 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 45158678/03/2025, período de 11/02/2025 a 10/03/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios | DISP.024.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 250,00 | 1 | 250,00 |
| 25/03/2025 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa de registro da Ata da 24ª AGO, realizada em 21/03/2025, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 758,00 | 1 | 758,00 |
| 25/03/2025 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS e COFINS sobre a receita financeira, competência 02/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 47,67 | 1 | 47,67 |
| 24/03/2025 | PIX | Marcos Clayton Assessoria Ltda | 45.904.635/0001-51 | Recibo de transporte executivo, realizado nos dias 18/03 e 19/03/2025, para o Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo - Reunião na Embaixada da Argentina, em Brasília | DISP.023.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 350,00 | 1 | 350,00 |
| 24/03/2025 | PIX | Pedro Cano Benetton | xx.712.738-xx | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagem nº 001/2025 - Agenda comercial em Anápolis, Itumbiara, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e Goiânia, e reunião na embaixada da Argentina em Brasília | DISP.022.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 4.381,20 | 1 | 4.381,20 |
| 24/03/2025 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 03/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 38,56 | 1 | 38,56 |
| 20/03/2025 | Boleto Bancário | AR RP Certificação Digital Ltda | 21.308.480/0001-22 | Nota fiscal nº 518 - Token do certificado digital A-3 e-CPF para o Diretor Presidente, Erik Figueiredo | DISP.021.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 100,00 | 1 | 100,00 |
| 20/03/2025 | Boleto Bancário | AR RP Certificação Digital Ltda | 21.308.480/0001-22 | Nota fiscal nº 751 - Certificado digital A-3 e-CPF para o Diretor Presidente, Erik Figueiredo | DISP.020.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 172,48 | 1 | 172,48 |
| 20/03/2025 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, competência 02/2025 (INSS, IRRF e CSRF) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17.279,15 | 1 | 17.279,15 |
| 20/03/2025 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.413.428, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.510.461 e nota de débito nº 2.404.734 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 03/2025 | DISP.019.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/03/2025 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Advocacia | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 21.860 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 001.2025 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.259,17 | 1 | 6.259,17 |
| 20/03/2025 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 04/2025 | DISP.018.25 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.879,64 | 1 | 5.879,64 |
| 20/03/2025 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 02/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.595,76 | 1 | 2.595,76 |
| 17/03/2025 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 91.966 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 | 2º TA 003/2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 521,45 | 1 | 521,45 |
| 17/03/2025 | PIX | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 03/2025 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.263,48 | 1 | 4.263,48 |
| 14/03/2025 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Advocacia | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 21.736 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 001.2025 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 2.141,65 | 1 | 2.141,65 |
| 12/03/2025 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.514 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 03/2025 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,97 | 1 | 258,97 |
| 11/03/2025 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 27.282, relatório de serviço nº 32.075 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 02/2025 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 128,01 | 1 | 128,01 |
| 11/03/2025 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 02/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 79,17 | 1 | 79,17 |
| 11/03/2025 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 762.232, fatura nº 2502950778516 - Telefone fixo, competência 02/2025 | DISP.017.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,98 | 1 | 29,98 |
| 10/03/2025 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 3.050 - Serviços contábeis, competência 02/2025 | 4° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 8.554,37 | 1 | 8.554,37 |
| 10/03/2025 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 03/2025 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 780,45 | 1 | 780,45 |
| 10/03/2025 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 02/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 283,51 | 1 | 283,51 |
| 10/03/2025 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 03/2025 | DISP.016.25 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.238,40 | 1 | 2.238,40 |
| 06/03/2025 | PIX | Instituto de Direito Administrativo de Goiás - IDAG | 03.475.152/0001-39 | Nota fiscal nº 619 - Termo Multilateral de Cooperação, Operacional e de Assistência Mútua entre o IDAG, Goiasgás e demais Estatais do Governo do Estado de Goiás visando a realização do 1º SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA DAS ESTATAIS | DISP.015.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 3.139,17 | 1 | 3.139,17 |
| 05/03/2025 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.857 - Manutenção na rede de informática, competência 03/2025 | 1º TA 004/2022-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.341,10 | 1 | 1.341,10 |
| 28/02/2025 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 03/2025, período 01/02/2025 a 28/02/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 652,89 | 1 | 652,89 |
| 28/02/2025 | Boleto Bancário | Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR | 05.506.560/0001-36 | Renovação do domínio goiasgas.com.br pelo período de 03 anos (07/03/2025 - 06/03/2028) | DISP.014.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 112,00 | 1 | 112,00 |
| 26/02/2025 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 44212157/02/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 01/2025 | DISP.013.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 250,00 | 1 | 250,00 |
| 25/02/2025 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS e COFINS sobre a receita financeira, competência 01/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 88,59 | 1 | 88,59 |
| 24/02/2025 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 02/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 83,72 | 1 | 83,72 |
| 20/02/2025 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, competência 01/2025 (INSS, IRRF e CSRF) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17.273,95 | 1 | 17.273,95 |
| 20/02/2025 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.330.180, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.425.892 e nota de débito nº 2.323.038 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 02/2025 | DISP.012.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/02/2025 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 01/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.595,76 | 1 | 2.595,76 |
| 20/02/2025 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - IPTU da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall ? Torre Tokyo, competência 2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.784,56 | 1 | 3.784,56 |
| 20/02/2025 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - Taxa de licença para funcionamento - TLF, competência 2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 132,33 | 1 | 132,33 |
| 19/02/2025 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 03/2025 | DISP.011.25 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.879,64 | 1 | 5.879,64 |
| 17/02/2025 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 02/2025 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.263,48 | 1 | 4.263,48 |
| 14/02/2025 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 91.327 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 | 2º TA 003/2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 521,45 | 1 | 521,45 |
| 12/02/2025 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.497 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 02/2025 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,97 | 1 | 258,97 |
| 11/02/2025 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 429.083 - Serviço de postagem no dia 06/01/2025 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 68,46 | 1 | 68,46 |
| 10/02/2025 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 01/2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 120,49 | 1 | 120,49 |
| 10/02/2025 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 27.046, relatório de serviço nº 31.863 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 01/2025 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 120,17 | 1 | 120,17 |
| 10/02/2025 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 754.350, fatura nº 2501950780317 - Telefone fixo, competência 01/2025 | DISP.010.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 10/02/2025 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 3.031 - Serviços contábeis, competência 01/2025 | 4° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 8.554,37 | 1 | 8.554,37 |
| 10/02/2025 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 02/2025 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 921,65 | 1 | 921,65 |
| 10/02/2025 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 01/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 227,49 | 1 | 227,49 |
| 10/02/2025 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 02/2025 | DISP.009.25 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.238,40 | 1 | 2.238,40 |
| 05/02/2025 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 02/2025, período de 28/01/2025 a 31/01/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 700,76 | 1 | 700,76 |
| 05/02/2025 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.835 - Manutenção na rede de informática, competência 02/2025 | 1º TA 004/2022-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.341,10 | 1 | 1.341,10 |
| 03/02/2025 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | Nota fiscal n° 59.610 - Publicação, no Diário Oficial de Goiás, do extrato do contrato firmado com a BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples Ltda | 001.2024 - DAF | Dispensa | Despesas com Publicações | 123,81 | 1 | 123,81 |
| 29/01/2025 | PIX | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, referente à despesa com transporte executivo, realizados na região central de Brasília, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2025 | DISP.008.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 560,00 | 1 | 560,00 |
| 28/01/2025 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 01/2025, período 01/01/2025 a 28/01/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 959,77 | 1 | 959,77 |
| 28/01/2025 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 43302692/01/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 12/2024 | DISP.007.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 250,00 | 1 | 250,00 |
| 24/01/2025 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 12/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 70,68 | 1 | 70,68 |
| 23/01/2025 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 01/2025 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 38,56 | 1 | 38,56 |
| 20/01/2025 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.247.817, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.342.545 e nota de débito nº 2.242.691 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 01/2025 | DISP.006.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/01/2025 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Advocacia | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 21.398 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 2º TA 002/2023-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.529,75 | 1 | 1.529,75 |
| 20/01/2025 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 12/2024 + 2ª parcela do 13º salário | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.665,26 | 1 | 3.665,26 |
| 20/01/2025 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, competência 12/2024 (INSS, IRRF e CSRF) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 22.050,61 | 1 | 22.050,61 |
| 20/01/2025 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 02/2025 | DISP.005.25 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.879,64 | 1 | 5.879,64 |
| 16/01/2025 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 01/2025 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.263,48 | 1 | 4.263,48 |
| 14/01/2025 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 90.989 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 | 2º TA 003/2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 521,45 | 1 | 521,45 |
| 13/01/2025 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 26.933, relatório de serviço nº 31.635 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 12/2024 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 140,03 | 1 | 140,03 |
| 13/01/2025 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.472 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 01/2025 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,97 | 1 | 258,97 |
| 10/01/2025 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - DIFAL ICMS sobre a NF nº 7.199.708 (Dell Computadores do Brasil Ltda), referente à compra de 01 (um) Notebook | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 502,11 | 1 | 502,11 |
| 10/01/2025 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 12/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 112,58 | 1 | 112,58 |
| 10/01/2025 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 742.592, fatura nº 2412950780913 - Telefone fixo, competência 12/2024 | DISP.004.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 10/01/2025 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 01/2025 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 769,91 | 1 | 769,91 |
| 08/01/2025 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 12/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 322,38 | 1 | 322,38 |
| 08/01/2025 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 01/2025 | DISP.003.25 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.238,40 | 1 | 2.238,40 |
| 08/01/2025 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.962 - Serviços contábeis, competência 12/2024 | 4° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 8.126,65 | 1 | 8.126,65 |
| 06/01/2025 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso a Gerente Financeira, Viviane Vieira, nota fiscal nº 679.074 (MTM Burger Comercio de Alimentos Eireli) - Almoço da Diretoria Executiva e colaboradores da Goiasgás | DISP.002.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 574,11 | 1 | 574,11 |
| 06/01/2025 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.817 - Manutenção na rede de informática, competência 01/2025 | 1º TA 004/2022-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.987,40 | 1 | 1.987,40 |
| 06/01/2025 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 13/2024, período 01/12/2024 a 31/12/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 488,95 | 1 | 488,95 |
| 06/01/2025 | Boleto Bancário | Renovare Certificação Digital e Tecnologia Ltda | 45.575.063/0001-04 | Nota fiscal nº 141 - Compra do certificado digital e-CNPJ, com validade de 02 (dois) anos | DISP.001.25 | Dispensa | Despesas Administrativas | 283,96 | 1 | 283,96 |
| 27/12/2024 | Boleto Bancário | Myshop Goiânia Ltda | 46.228.311/0001-03 | Nota fiscal nº 001.451 - Troca de filtro do purificador de água | DISP.094.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 110,00 | 1 | 110,00 |
| 24/12/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 11/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 90,32 | 1 | 90,32 |
| 24/12/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 11/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 11,85 | 1 | 11,85 |
| 23/12/2024 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 12/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 61,14 | 1 | 61,14 |
| 20/12/2024 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.167.768, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.260.428 e nota de débito nº 2.163.774 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 12/2024 | DISP.093.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/12/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, competência 11/2024 (INSS, IRRF e CSRF) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 16.066,18 | 1 | 16.066,18 |
| 20/12/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | INSS sobre 13º salário | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.264,34 | 1 | 3.264,34 |
| 20/12/2024 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 11/2024 + 1ª parcela do 13º salário | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.663,61 | 1 | 3.663,61 |
| 18/12/2024 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 90.239 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 | 003.2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 521,45 | 1 | 521,45 |
| 16/12/2024 | Boleto Bancário | Centro-Oeste Medicina e Segurança do Trabalho Ltda | 19.876.933/0001-75 | Nota fiscal nº 26.131 - Exame periódico | 002.2024 - DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 33,77 | 1 | 33,77 |
| 16/12/2024 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 12/2024 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.263,48 | 1 | 4.263,48 |
| 16/12/2024 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Advocacia | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 21.148 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 2º TA 002/2023-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 15.918,23 | 1 | 15.918,23 |
| 12/12/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.456 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 12/2024 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,97 | 1 | 258,97 |
| 10/12/2024 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso a Gerente Financeira, Viviane Vieira, nota fiscal nº 175.122 Kalunga S/A - Compra de materiais de escritório | DISP.092.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 297,70 | 1 | 297,70 |
| 10/12/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 11/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 950,81 | 1 | 950,81 |
| 10/12/2024 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 733.597, fatura nº 2411950785126 - Telefone fixo, competência 11/2024 | DISP.091.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 10/12/2024 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 26.474, relatório de serviço nº 31.302 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 11/2024 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 108,16 | 1 | 108,16 |
| 10/12/2024 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 12/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 755,08 | 1 | 755,08 |
| 10/12/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 01/2025 | DISP.090.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.879,64 | 1 | 5.879,64 |
| 09/12/2024 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 11/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 313,65 | 1 | 313,65 |
| 09/12/2024 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 12/2024 | DISP.089.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.238,40 | 1 | 2.238,40 |
| 09/12/2024 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.957 - Serviços contábeis, competência 11/2024 | 4° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 8.126,65 | 1 | 8.126,65 |
| 05/12/2024 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.794 - Manutenção na rede de informática, competência 12/2024 | 1º TA 004/2022-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.455,40 | 1 | 1.455,40 |
| 04/12/2024 | Boleto Bancário | Dell Computadores do Brasil Ltda | 72.381.189/0001-10 | Nota fiscal nº 7.199.708 - Compra de 01 (um) notebook Dell Inspiron 15 3000 para uso da Gerente Financeira, Viviane Vieira | DISP.088.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 3.644,33 | 1 | 3.644,33 |
| 04/12/2024 | Boleto Bancário | BRF S/A | 01.838.723/0308-91 | Nota fiscal nº 5.513.827 - Compra de 06 (seis) kits de Natal para os colaboradores da Goiasgás | DISP.087.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.260,00 | 1 | 1.260,00 |
| 04/12/2024 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 12/2024, período 01/11/2024 a 30/11/2024, e adiantamento do fundo fixo de dezembro/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 1.720,46 | 1 | 1.720,46 |
| 04/12/2024 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | Nota fiscal n° 59.479 - Publicação, no Diário Oficial de Goiás, do extrato do contrato firmado com a Allianz Seguros S/A (Apólice de seguros nº 5177202479180110975) | 001.2024 - DAF | Dispensa | Despesas com Publicações | 123,81 | 1 | 123,81 |
| 28/11/2024 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 41517734/11/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 11/2024 | DISP.086.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 250,00 | 1 | 250,00 |
| 26/11/2024 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa de registro da Ata da 33ª AGE, realizada em 22/11/2024, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 723,00 | 1 | 723,00 |
| 25/11/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 10/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 15,63 | 1 | 15,63 |
| 25/11/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 10/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 117,95 | 1 | 117,95 |
| 25/11/2024 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 11/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 61,14 | 1 | 61,14 |
| 21/11/2024 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.130.300, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.179.816 e nota de débito nº 2.086.787 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 11/2024 | DISP.085.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 21/11/2024 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Advocacia | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 20.937 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 2º TA 002/2023-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 919,73 | 1 | 919,73 |
| 21/11/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 12/2024 | DISP.084.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.599,80 | 1 | 5.599,80 |
| 19/11/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, competência 10/2024 (INSS, IRRF e CSRF) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 16.191,02 | 1 | 16.191,02 |
| 19/11/2024 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 10/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.447,61 | 1 | 2.447,61 |
| 14/11/2024 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 11/2024 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.072,77 | 1 | 4.072,77 |
| 12/11/2024 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 89.950 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 | 003.2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 521,45 | 1 | 521,45 |
| 12/11/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.440 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 11/2024 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,97 | 1 | 258,97 |
| 11/11/2024 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 26.337, relatório de serviço nº 31.190 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 10/2024 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 120,18 | 1 | 120,18 |
| 11/11/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 10/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 532,63 | 1 | 532,63 |
| 11/11/2024 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 721.592, fatura nº 2410950784459 - Telefone fixo, competência 10/2024 | DISP.083.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 11/11/2024 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 11/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 753,27 | 1 | 753,27 |
| 08/11/2024 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, referente à despesa com transporte executivo, realizados na região central de Brasília, nos dias 04 e 05 de novembro de 2024 | DISP.082.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 960,00 | 1 | 960,00 |
| 08/11/2024 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - DIFAL ICMS sobre a NF nº 8.901.222 (Carrefour Comercio e Industria Ltda), referente à compra de 01 (um) Microondas | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 79,51 | 1 | 79,51 |
| 08/11/2024 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 10/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 531,21 | 1 | 531,21 |
| 08/11/2024 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 11/2024 | DISP.081.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.238,40 | 1 | 2.238,40 |
| 08/11/2024 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.919 - Serviços contábeis, competência 10/2024 | 4° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 8.126,65 | 1 | 8.126,65 |
| 05/11/2024 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.763 - Manutenção na rede de informática, competência 11/2024 | 1º TA 004/2022-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.341,40 | 1 | 1.341,40 |
| 31/10/2024 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 11/2024, período 01/10/2024 a 31/10/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 603,85 | 1 | 603,85 |
| 31/10/2024 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | Nota fiscal n° 59.389 - Publicação, no Diário Oficial de Goiás, dos extratos do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2023-DAF (Mello Pimentel Advocacia), 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2023-DAF (SISPRO S/A) e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/ | 001.2024 - DAF | Dispensa | Despesas com Publicações | 370,56 | 1 | 370,56 |
| 29/10/2024 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 40624495/10/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 10/2024 | DISP.080.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 250,00 | 1 | 250,00 |
| 25/10/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 09/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 124,23 | 1 | 124,23 |
| 25/10/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 09/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17,12 | 1 | 17,12 |
| 23/10/2024 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 10/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 83,72 | 1 | 83,72 |
| 21/10/2024 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Advocacia | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 20.634 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 2º TA 002/2023-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.835,83 | 1 | 2.835,83 |
| 21/10/2024 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2053375, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2102754 e nota de débito nº 2018685 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 10/2024 | DISP.079.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 21/10/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 11/2024 | DISP.078.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.599,80 | 1 | 5.599,80 |
| 18/10/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, competência 09/2024 (INSS, IRRF e CSRF) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 16.206,08 | 1 | 16.206,08 |
| 18/10/2024 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 09/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.447,61 | 1 | 2.447,61 |
| 16/10/2024 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 10/2024 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.072,77 | 1 | 4.072,77 |
| 11/10/2024 | PIX | Termosul Ar Condicionado e Refrigeração Ltda | 00.621.984/0001-28 | Nota fiscal nº 16.859. Manutenção preventina dos equipamentos de ar condicionado da sede da Goiasgás | DISP.077.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 581,10 | 1 | 581,10 |
| 11/10/2024 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 89.389 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 | 003.2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 521,45 | 1 | 521,45 |
| 11/10/2024 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 412.121 - Serviço de postagem no dia 28/08/2024 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 68,46 | 1 | 68,46 |
| 10/10/2024 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 26.105, relatório de serviço nº 30.986 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 09/2024 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 151,83 | 1 | 151,83 |
| 10/10/2024 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - DIFAL ICMS sobre a NF nº 266.069 (Magazine Luiza S/A), referente à compra de 01 (um) liquidificador | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 26,10 | 1 | 26,10 |
| 10/10/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 09/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 492,98 | 1 | 492,98 |
| 10/10/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.421 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 10/2024 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,97 | 1 | 258,97 |
| 10/10/2024 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 711.380, fatura nº 2409950785428 - Telefone fixo, competência 09/2024 | DISP.076.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 10/10/2024 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 10/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 753,27 | 1 | 753,27 |
| 09/10/2024 | Boleto Bancário | Allianz Seguros S.A. | 61.573.796/0001-66 | Apólice nº 5177202479180110975 - Renovação do seguro da sede da Goiasgás, com vigência de 10/10/2024 a 10/10/2025, conforme proposta nº 129534210 | Apólice nº 5177202479180110975 | Dispensa | Despesas Administrativas | 557,93 | 1 | 557,93 |
| 08/10/2024 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.917 - Serviços contábeis, competência 09/2024 | 3° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.776,70 | 1 | 7.776,70 |
| 08/10/2024 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 09/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 388,15 | 1 | 388,15 |
| 08/10/2024 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 10/2024 | DISP.075.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.238,40 | 1 | 2.238,40 |
| 07/10/2024 | Boleto Bancário | Papelaria Tributária Ltda | 00.905.760/0003-00 | Nota fiscal nº 697.222 - Compra de material de escritório, conforme detalhado na Coleta de Preços nº 005/2024 | DISP.074.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 348,52 | 1 | 348,52 |
| 07/10/2024 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.752 - Manutenção na rede de informática, competência 10/2024 | 1º TA 004/2022-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.341,40 | 1 | 1.341,40 |
| 01/10/2024 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso a Gerente Financeira, Viviane Vieira - Renovação da assinatura da Plataforma Zoom, por 01 (um) ano | DISP.073.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 913,79 | 1 | 913,79 |
| 01/10/2024 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme nota fiscal nº 47.977 Kabanas Comercial de Alimentação Ltda - Almoço com o Vice-Presidente do Conselho de Administração, José Garcez | DISP.072.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 245,61 | 1 | 245,61 |
| 30/09/2024 | PIX | Magazine Luiza Marketplace | 47.960.950/0001-21 | Nota fiscal nº 8.901.222 (Carrefour Comercio e Industria Ltda) - Compra de 01 forno microondas Electrolux, 220V, 20L, cor branco (MT30S), conforme detalhado na Coleta de preços nº 006/24 | DISP.071.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 557,12 | 1 | 557,12 |
| 30/09/2024 | PIX | Magazine Luiza Marketplace | 47.960.950/0001-21 | Nota fiscal nº 266.069 (Magazine Luiza S/A) - Compra de 01 liquidificador Philco Turbo Glass PLQ1350, 1200W, 2,65L, conforme detalhado na coleta de preços nº 007/24 | DISP.070.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 189,45 | 1 | 189,45 |
| 30/09/2024 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 10/2024, período 01/09/2024 a 30/09/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 744,03 | 1 | 744,03 |
| 26/09/2024 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 39727384/09/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 09/2024 | DISP.069.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 307,47 | 1 | 307,47 |
| 26/09/2024 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Advocacia | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 20.453 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 2º TA 002/2023-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 3.065,77 | 1 | 3.065,77 |
| 25/09/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 08/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 45,42 | 1 | 45,42 |
| 25/09/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 08/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 13,73 | 1 | 13,73 |
| 23/09/2024 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 09/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 61,14 | 1 | 61,14 |
| 20/09/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, competência 08/2024 (INSS, IRRF e CSRF) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 16.554,80 | 1 | 16.554,80 |
| 20/09/2024 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 89.263 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 27/09/2024 a 30/09/2024 | 2º TA 003.2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 69,53 | 1 | 69,53 |
| 20/09/2024 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 89.262 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/09/2024 a 26/09/2024 | 003.2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 432,47 | 1 | 432,47 |
| 20/09/2024 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.979.000, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.021.759 e nota de débito nº 1.941.386 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 09/2024 | DISP.068.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/09/2024 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 08/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.447,61 | 1 | 2.447,61 |
| 16/09/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 10/2024 | DISP.067.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.599,80 | 1 | 5.599,80 |
| 16/09/2024 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 09/2024 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.072,77 | 1 | 4.072,77 |
| 13/09/2024 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagem nº 005/2024 | DISP.066.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.328,02 | 1 | 1.328,02 |
| 10/09/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 08/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 951,98 | 1 | 951,98 |
| 10/09/2024 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 702.298, fatura nº 2408950788325 - Telefone fixo, competência 08/2024 | DISP.065.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 10/09/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.403 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 09/2024 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,97 | 1 | 258,97 |
| 10/09/2024 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 25.868, relatório de serviço nº 30.739 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 08/2024 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 120,18 | 1 | 120,18 |
| 10/09/2024 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 09/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 749,76 | 1 | 749,76 |
| 09/09/2024 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.889 - Serviços contábeis, competência 08/2024 | 3° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.776,70 | 1 | 7.776,70 |
| 09/09/2024 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 09/2024 | DISP.064.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.238,40 | 1 | 2.238,40 |
| 09/09/2024 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 08/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 326,54 | 1 | 326,54 |
| 05/09/2024 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.730 - Manutenção na rede de informática, competência 09/2024 | 1º TA 004/2022-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.341,40 | 1 | 1.341,40 |
| 02/09/2024 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | Nota fiscal n° 59.240 - Publicação, no Diário Oficial de Goiás, do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2022-DAF, firmado com a DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços ? Tec Top | 001.2024 - DAF | Dispensa | Despesas com Publicações | 110,00 | 1 | 110,00 |
| 30/08/2024 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 09/2024, período 16/08/2024 a 30/08/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 504,37 | 1 | 504,37 |
| 28/08/2024 | PIX | Pedro Henrique Simões de Oliveira | ***.111.671-** | Recibo de táxi - Serviço de transporte realizado para o vice-presidente do Conselho de Administração, José Carlos de Salles Garcez, no dia 22/08/2024 | DISP.063.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 375,00 | 1 | 375,00 |
| 27/08/2024 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - JUCEG - Taxa para emissão de certidão específica | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 144,00 | 1 | 144,00 |
| 26/08/2024 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 38832414/08/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 08/2024 | DISP.062.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 412,00 | 1 | 412,00 |
| 23/08/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 07/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 48,65 | 1 | 48,65 |
| 23/08/2024 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 08/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 61,14 | 1 | 61,14 |
| 21/08/2024 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | FUNEBOM - Taxa para renovação do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, competência 2024 -2025 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 143,43 | 1 | 143,43 |
| 20/08/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, competência 07/2024 (INSS, IRRF e CSRF) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 15.278,36 | 1 | 15.278,36 |
| 20/08/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 09/2024 | DISP.061.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.599,80 | 1 | 5.599,80 |
| 20/08/2024 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.903.515, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.944.911 e nota de débito nº 1.868.066 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 08/2024 | DISP.060.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/08/2024 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 07/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.624,15 | 1 | 2.624,15 |
| 16/08/2024 | Boleto Bancário | IPOG ? Instituto de Pós Graduação & Graduação Ltda | 04.688.977/0001-02 | Nota fiscal nº 570.036 - MBA Gestão de Negócios, Finanças e Controladoria da Secretária Geral, Joyce Lara | DISP.059.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 7.698,83 | 1 | 7.698,83 |
| 15/08/2024 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, referente à despesa com transporte executivo, realizados na região central de Brasília, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2024 | DISP.058.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.200,00 | 1 | 1.200,00 |
| 15/08/2024 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 08/2024, período 01/08/2024 a 15/08/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 312,00 | 1 | 312,00 |
| 15/08/2024 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 08/2024 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.072,77 | 1 | 4.072,77 |
| 12/08/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 07/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 492,98 | 1 | 492,98 |
| 12/08/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.380 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 08/2024 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,97 | 1 | 258,97 |
| 12/08/2024 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 25.644, relatório de serviço nº 30.524 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 07/2024 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 120,18 | 1 | 120,18 |
| 12/08/2024 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 88.511 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 | 003.2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 499,00 | 1 | 499,00 |
| 12/08/2024 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 691.354, fatura nº 2407950785050 - Telefone fixo, competência 07/2024 | DISP.057.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 12/08/2024 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 08/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 1.314,56 | 1 | 1.314,56 |
| 12/08/2024 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 404.024 - Serviço de postagem no dia 28/06/2024 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 71,33 | 1 | 71,33 |
| 09/08/2024 | Boleto Bancário | IPOG ? Instituto de Pós Graduação & Graduação Ltda | 04.688.977/0001-02 | Nota fiscal nº 568.650 - Matrícula da Secretária Geral, Joyce Lara, no curso MBA Gestão de Negócios, Finanças e Controladoria | DISP.056.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 271,05 | 1 | 271,05 |
| 09/08/2024 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - DIFAL ICMS sobre a NF nº 635.456 (Gran Commerce ? Mercado Livre), referente à compra do 01 aparelho de switch de 16 portas TP-Link | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 08/08/2024 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 07/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 308,57 | 1 | 308,57 |
| 08/08/2024 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.870 - Serviços contábeis, competência 07/2024 | 3° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.776,70 | 1 | 7.776,70 |
| 08/08/2024 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 08/2024 | DISP.055.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.238,40 | 1 | 2.238,40 |
| 05/08/2024 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.712 - Manutenção na rede de informática, competência 08/2024 | 1º TA 004/2022-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.341,40 | 1 | 1.341,40 |
| 30/07/2024 | PIX | Mercado Pago Instituição de Pagamentos Ltda - Mercado Livre | 10.573.521/0001-91 | Gran Commerce Ltda, nota fiscal nº 635.456 - Compra de 01 (um) switch 16 portas TP Link | DISP.054.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 495,00 | 1 | 495,00 |
| 30/07/2024 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 07/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 432,73 | 1 | 432,73 |
| 26/07/2024 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 37943288/07/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 07/2024 | DISP.053.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 327,84 | 1 | 327,84 |
| 25/07/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 06/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 42,23 | 1 | 42,23 |
| 23/07/2024 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 07/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 83,72 | 1 | 83,72 |
| 22/07/2024 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.829.128, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.869.893 e nota de débito nº 1.796.676 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 07/2024 | DISP.052.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 19/07/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, competência 06/2024 (INSS, IRRF e CSRF) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17.848,00 | 1 | 17.848,00 |
| 19/07/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 08/2024 | DISP.051.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.599,80 | 1 | 5.599,80 |
| 19/07/2024 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 06/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.535,47 | 1 | 2.535,47 |
| 15/07/2024 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 07/2024 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.072,77 | 1 | 4.072,77 |
| 11/07/2024 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 88.109 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 003.2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 499,00 | 1 | 499,00 |
| 10/07/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 06/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 506,71 | 1 | 506,71 |
| 10/07/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.359 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 07/2024 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,94 | 1 | 258,94 |
| 10/07/2024 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 25.415, relatório de serviço nº 30.303 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 06/2024 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 120,18 | 1 | 120,18 |
| 10/07/2024 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 681.309, fatura nº 2406950782066 - Telefone fixo, competência 06/2024 | DISP.050.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 10/07/2024 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 07/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 743,00 | 1 | 743,00 |
| 10/07/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.352 - Adequações na página de acesso à informação da Goiasgás, em conformidade com as exigências da Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa, desenvolvida pela CGE, para a 6ª Edição do Prêmio Goiás Mais Transparente | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 676,61 | 1 | 676,61 |
| 08/07/2024 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 07/2024 | DISP.049.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.238,40 | 1 | 2.238,40 |
| 08/07/2024 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 06/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 294,35 | 1 | 294,35 |
| 08/07/2024 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.853 - Serviços contábeis, competência 06/2024 | 3° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.776,70 | 1 | 7.776,70 |
| 05/07/2024 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.694 - Manutenção na rede de informática, competência 07/2024 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.254,00 | 1 | 1.254,00 |
| 01/07/2024 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 06/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 971,73 | 1 | 971,73 |
| 26/06/2024 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 37081771/06/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 06/2024 | DISP.048.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 254,22 | 1 | 254,22 |
| 25/06/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 05/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 10,60 | 1 | 10,60 |
| 25/06/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 05/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 55,23 | 1 | 55,23 |
| 20/06/2024 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 06/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 38,56 | 1 | 38,56 |
| 20/06/2024 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.760.725, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.797.022 e nota de débito nº 1.725.617 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 06/2024 | DISP.047.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/06/2024 | Boleto Bancário | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 19.740 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 1º TA 002/2023-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.456,23 | 1 | 1.456,23 |
| 20/06/2024 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 05/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.539,61 | 1 | 2.539,61 |
| 20/06/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, competência 05/2024 (INSS, IRRF e CSRF) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 6.407,48 | 1 | 6.407,48 |
| 19/06/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 07/2024 | DISP.046.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.599,80 | 1 | 5.599,80 |
| 14/06/2024 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 87.733 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 | 003.2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 499,00 | 1 | 499,00 |
| 14/06/2024 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 06/2024 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.072,77 | 1 | 4.072,77 |
| 13/06/2024 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, despesas com táxi realizadas em Goiânia nos dias 22/05, 24/05, 03/06 e 06/06/2024, e transporte executivo, na região central de Brasília nos dias 10/06 e 11/06/2024 | DISP.045.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.205,00 | 1 | 1.205,00 |
| 10/06/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.334 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 06/2024 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,94 | 1 | 258,94 |
| 10/06/2024 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 05/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 353,37 | 1 | 353,37 |
| 10/06/2024 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 06/2024 | DISP.044.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.120,88 | 1 | 2.120,88 |
| 10/06/2024 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 25.192, relatório de serviço nº 30.092 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 05/2024 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 120,18 | 1 | 120,18 |
| 10/06/2024 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 06/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 726,26 | 1 | 726,26 |
| 10/06/2024 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 672.026, fatura nº 2405950786070 - Telefone fixo, competência 05/2024 | DISP.043.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 10/06/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 05/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 561,92 | 1 | 561,92 |
| 10/06/2024 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.824 - Serviços contábeis, competência 05/2024 | 3° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.776,70 | 1 | 7.776,70 |
| 07/06/2024 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-05 | Nota fiscal nº 613.794, proposta comercial Nº BLS0447524 - Renovação da assinatura anual de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 Apps for Business, com validade de 14/03/2024 a 14/03/2025. Parcela 3/3 | DISP.042.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 666,76 | 1 | 666,76 |
| 05/06/2024 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.671 - Manutenção na rede de informática, competência 06/2024 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.254,00 | 1 | 1.254,00 |
| 03/06/2024 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | Nota fiscal n° 59.026 - Publicação, no Diário Oficial de Goiás, do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2023-DAF, firmado com a Mello, Pimentel, Blanc e Franca Advocacia | 001.2024 - DAF | Dispensa | Despesas com Publicações | 110,00 | 1 | 110,00 |
| 29/05/2024 | PIX | Joyce Lara Martins de Sousa Pereira | xxx.043.151-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 05/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 829,79 | 1 | 829,79 |
| 28/05/2024 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 36196212/05/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 05/2024 | DISP.041.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 254,22 | 1 | 254,22 |
| 27/05/2024 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | FUNEBOM - Taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, competência 2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.635,02 | 1 | 1.635,02 |
| 27/05/2024 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 87.491 - Ajuste na carga inicial de ativos, realizada na implantação do módulo de gestão patrimonial, para corrigir divergências identificadas pela Contabilidade | 1° TA 003.2023 - DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.995,49 | 1 | 1.995,49 |
| 23/05/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 04/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 21,67 | 1 | 21,67 |
| 22/05/2024 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 05/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 61,14 | 1 | 61,14 |
| 20/05/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, competência 04/2024 (INSS, IRRF e CSRF) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 5.596,02 | 1 | 5.596,02 |
| 20/05/2024 | Boleto Bancário | Centro-Oeste Medicina e Segurança do Trabalho Ltda | 19.876.933/0001-75 | Nota fiscal nº 23.646 - Exames clínicos e complementar, para emissão dos Atestados de Saúde Ocupacional, e geração da tabela S-2240 (LTCAT) | 002.2024 - DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 343,52 | 1 | 343,52 |
| 20/05/2024 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.698.609, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.735.138 e nota de débito nº 1.664.426 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 05/2024 | DISP.040.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/05/2024 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 04/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.428,06 | 1 | 2.428,06 |
| 20/05/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 06/2024 | DISP.039.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.599,80 | 1 | 5.599,80 |
| 16/05/2024 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 05/2024 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.072,77 | 1 | 4.072,77 |
| 16/05/2024 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 87.291 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 | 003.2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 499,00 | 1 | 499,00 |
| 15/05/2024 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - DIFAL ICMS sobre a NF nº 15.374.329 (Grupo Casas Bahia S/A ? Ponto Frio), referente à compra do celular corporativo do Diretor Administrativo Financeiro | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 452,37 | 1 | 452,37 |
| 14/05/2024 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 05/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 733,88 | 1 | 733,88 |
| 10/05/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.308 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 05/2024 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,94 | 1 | 258,94 |
| 10/05/2024 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 24.948, relatório de serviço nº 29.867 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 04/2024 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 120,18 | 1 | 120,18 |
| 10/05/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 04/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 719,99 | 1 | 719,99 |
| 10/05/2024 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 661.114, fatura nº 2404950786659 - Telefone fixo, competência 04/2024 | DISP.038.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,18 | 1 | 29,18 |
| 08/05/2024 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.806 - Serviços contábeis, competência 04/2024 | 3° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.776,70 | 1 | 7.776,70 |
| 08/05/2024 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 05/2024 | DISP.037.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.120,88 | 1 | 2.120,88 |
| 08/05/2024 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 04/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 316,01 | 1 | 316,01 |
| 08/05/2024 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-05 | Nota fiscal nº 613.794, proposta comercial Nº BLS0447524 - Renovação da assinatura anual de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 Apps for Business, com validade de 14/03/2024 a 14/03/2025. Parcela 2/3 | DISP.036.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 666,75 | 1 | 666,75 |
| 07/05/2024 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.648 - Manutenção na rede de informática, competência 05/2024 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.254,00 | 1 | 1.254,00 |
| 02/05/2024 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagem nº 004/2024 (Parte 2) | DISP.035.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 2.995,55 | 1 | 2.995,55 |
| 30/04/2024 | PIX | Joyce Lara Martins de Sousa Pereira | xxx.043.151-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 04/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 323,22 | 1 | 323,22 |
| 26/04/2024 | Boleto Bancário | Renovare Certificação Digital e Tecnologia Ltda | 45.575.063/0001-04 | Nota fiscal nº 95 - Renovação do certificado digital da Secretária Geral, Joyce Lara, por 36 (trinta e seis) meses | DISP.034.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,90 | 1 | 249,90 |
| 26/04/2024 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 19.322 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 1º TA 002/2023-DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.378,65 | 1 | 1.378,65 |
| 26/04/2024 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 35324319/04/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 04/2024 | DISP.033.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 242,00 | 1 | 242,00 |
| 24/04/2024 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, referente à despesas com táxi e assistência técnica (manutenção no celular corporativo, Samsung Galaxy S21, e troca da Placa C.I.) | DISP.032.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 430,00 | 1 | 430,00 |
| 24/04/2024 | Boleto bancário | Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | 02.292.266/0001-80 | Taxa para interpor apelação no processo nº 5571037-33.2018.8.09.0051 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 583,16 | 1 | 583,16 |
| 22/04/2024 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 04/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 38,56 | 1 | 38,56 |
| 22/04/2024 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.638.327, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.674.617 e nota de débito nº 1.604.587 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 04/2024 | DISP.031.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 19/04/2024 | PIX | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso a Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, referente à fatura do Plano de saúde 02/2024, do dependente Davi Otaviano Machado Vieira, cobrada a maior | DISP.030.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 53,60 | 1 | 53,60 |
| 19/04/2024 | Boleto Bancário | Nexway S/A | 13.488.508/0001-22 | Recibo nº FR-24-012068869, Pedido nº 3R6706WW99F - Renovação da licença antivírus Kaspersky Premium por 02 (dois) anos para 05 (cinco) computadores | DISP.029.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 329,90 | 1 | 329,90 |
| 19/04/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 05/2024 | DISP.028.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.599,80 | 1 | 5.599,80 |
| 19/04/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, competência 03/2024 (INSS, IRRF e CSRF) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 7.847,42 | 1 | 7.847,42 |
| 19/04/2024 | PIX | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 03/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.428,06 | 1 | 2.428,06 |
| 18/04/2024 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-05 | Nota fiscal nº 613.794, proposta comercial Nº BLS0447524 - Renovação da assinatura anual de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 Apps for Business, com validade de 14/03/2024 a 14/03/2025. Parcela 1/3 | DISP.027.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 666,75 | 1 | 666,75 |
| 16/04/2024 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 04/2024 | DISP.026.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.654,42 | 1 | 1.654,42 |
| 16/04/2024 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa de registro da Ata da 23ª AGO, realizada em 16/04/2024, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 723,00 | 1 | 723,00 |
| 15/04/2024 | Boleto Bancário | Grupo Casas Bahia S/A (Ponto Frio) | 00.776.574/0001-56 | Notas fiscais nº 15.374.329 e nº 34.552.955 - Compra de um smartphone Samsung Galaxy S23 FE e um fone de ouvido sem fio, Samsung Galaxy Buds FE, conforme detalhado na Coleta de preços nº 002/2024 | DISP.025.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 2.969,20 | 1 | 2.969,20 |
| 15/04/2024 | Boleto Bancário | Centro-Oeste Medicina e Segurança do Trabalho Ltda | 19.876.933/0001-75 | Nota fiscal nº 23.327 - Elaboração do PGR e do PCMSO, Mensageria web 2024 e 2025 (Envio de programas e ASO ao e-Social) | 002.2024 - DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 3.433,30 | 1 | 3.433,30 |
| 15/04/2024 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 04/2024 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.072,77 | 1 | 4.072,77 |
| 12/04/2024 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagem nº 004/2024 (Parte 1) | DISP.024.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.750,02 | 1 | 1.750,02 |
| 12/04/2024 | Transferência Bancária | Pedro Cano Benetton | xxx.712.738-xx | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, Pedro Benetton, conforme relatório de viagem nº 003/2024 | DISP.023.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 5.203,44 | 1 | 5.203,44 |
| 12/04/2024 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 86.712 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 | 003.2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 499,00 | 1 | 499,00 |
| 11/04/2024 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 388.175 - Serviço de postagem no dia 23/02/2024 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 93,13 | 1 | 93,13 |
| 10/04/2024 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 24.732, relatório de serviço nº 29.545 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 03/2024 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 120,18 | 1 | 120,18 |
| 10/04/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.284 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 04/2024 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,94 | 1 | 258,94 |
| 10/04/2024 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 04/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 707,89 | 1 | 707,89 |
| 10/04/2024 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 651.052, fatura nº 2403950782489 - Telefone fixo, competência 03/2024 | DISP.022.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,89 | 1 | 29,89 |
| 10/04/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 03/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 597,64 | 1 | 597,64 |
| 08/04/2024 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 03/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 393,76 | 1 | 393,76 |
| 08/04/2024 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.789 - Serviços contábeis, competência 03/2024 | 3° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.776,70 | 1 | 7.776,70 |
| 05/04/2024 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.629 - Manutenção na rede de informática, competência 04/2024 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.254,00 | 1 | 1.254,00 |
| 01/04/2024 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | Nota fiscal n° 58.847 - Publicação, no Diário Oficial de Goiás, dos extratos dos Contratos firmados com a Agência Brasil Central ? ABC e com o Centro-Oeste Medicina e Segurança do Trabalho Ltda. | 001.2024 - DAF | Dispensa | Despesas com Publicações | 231,44 | 1 | 231,44 |
| 28/03/2024 | Transferência Bancária | Joyce Lara Martins de Sousa Pereira | xxx.043.151-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 03/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 509,84 | 1 | 509,84 |
| 28/03/2024 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 19.093 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.741,46 | 1 | 1.741,46 |
| 26/03/2024 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 34477619/03/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 03/2024 | DISP.021.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 242,00 | 1 | 242,00 |
| 25/03/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 02/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 20,88 | 1 | 20,88 |
| 22/03/2024 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 03/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 59,93 | 1 | 59,93 |
| 20/03/2024 | Boleto Bancário | BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples Limitada | 54.276.936/0001-79 | Nota fiscal nº 2.882 - Auditoria das demonstrações contábeis, referente ao exercício findo em 31.12.2023 | 004.2023 - DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 37.540,00 | 1 | 37.540,00 |
| 20/03/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, competência 02/2024 (INSS, IRRF e CSRF) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 5.404,50 | 1 | 5.404,50 |
| 20/03/2024 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.578.083, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.615.095 e nota de débito nº 1.546.037 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 03/2024 | DISP.020.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 19/03/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 04/2024 | DISP.019.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.599,80 | 1 | 5.599,80 |
| 15/03/2024 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 03/2024 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.072,77 | 1 | 4.072,77 |
| 11/03/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 02/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 686,07 | 1 | 686,07 |
| 11/03/2024 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 641.012, fatura nº 2402950787999 - Telefone fixo, competência 02/2024 | DISP.018.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 28,98 | 1 | 28,98 |
| 11/03/2024 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 24.504, relatório de serviço nº 29.333 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 02/2024 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 120,18 | 1 | 120,18 |
| 11/03/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.262 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 03/2024 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,94 | 1 | 258,94 |
| 11/03/2024 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 86.247 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 | 003.2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 499,00 | 1 | 499,00 |
| 11/03/2024 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 384.134 - Serviço de postagem no dia 24/01/2024 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 22,87 | 1 | 22,87 |
| 11/03/2024 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 03/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 691,24 | 1 | 691,24 |
| 08/03/2024 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 02/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 251,32 | 1 | 251,32 |
| 08/03/2024 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 03/2024 | DISP.017.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.045,77 | 1 | 2.045,77 |
| 08/03/2024 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.771 - Serviços contábeis, competência 02/2024 | 3° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.776,70 | 1 | 7.776,70 |
| 07/03/2024 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 02/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.428,06 | 1 | 2.428,06 |
| 05/03/2024 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.613 - Manutenção na rede de informática, competência 03/2024 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.254,00 | 1 | 1.254,00 |
| 04/03/2024 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagem nº 002/2024 (Parte 2) | DISP.016.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 506,73 | 1 | 506,73 |
| 29/02/2024 | Transferência Bancária | Joyce Lara Martins de Sousa Pereira | xxx.043.151-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 02/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 625,66 | 1 | 625,66 |
| 28/02/2024 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 18.918 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.988,17 | 1 | 1.988,17 |
| 26/02/2024 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 33603845/02/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 02/2024 | DISP.015.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 242,00 | 1 | 242,00 |
| 23/02/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 01/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 52,14 | 1 | 52,14 |
| 22/02/2024 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 02/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 37,80 | 1 | 37,80 |
| 20/02/2024 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.519.343, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.556.684 e nota de débito nº 1.488.319 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 02/2024 | DISP.014.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/02/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - IPTU da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall ? Torre Tokyo, competência 2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.608,82 | 1 | 3.608,82 |
| 20/02/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte, sobre a Folha de Pagamento 01/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 5.363,76 | 1 | 5.363,76 |
| 19/02/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 03/2024 | DISP.013.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.599,80 | 1 | 5.599,80 |
| 16/02/2024 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 02/2024 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.072,77 | 1 | 4.072,77 |
| 14/02/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.237 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 02/2024 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,94 | 1 | 258,94 |
| 14/02/2024 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 630.833, fatura nº 2401950797969 - Telefone fixo, competência 01/2024 | DISP.012.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 28,98 | 1 | 28,98 |
| 14/02/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 01/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 567,51 | 1 | 567,51 |
| 14/02/2024 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 85.838 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 | 003.2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 499,00 | 1 | 499,00 |
| 14/02/2024 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 02/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 691,24 | 1 | 691,24 |
| 09/02/2024 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 24.271, relatório de serviço nº 29.114 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 01/2024 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 120,18 | 1 | 120,18 |
| 08/02/2024 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 01/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 255,47 | 1 | 255,47 |
| 08/02/2024 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 02/2024 | DISP.011.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.718,41 | 1 | 1.718,41 |
| 08/02/2024 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.754 - Serviços contábeis, competência 01/2024 | 3° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.776,70 | 1 | 7.776,70 |
| 07/02/2024 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 01/2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.428,06 | 1 | 2.428,06 |
| 05/02/2024 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | Nota fiscal n° 58.713 - Publicação, no Diário Oficial de Goiás, do extrato do Contrato firmado com a BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples Ltda | 005.2022 - DAF | Dispensa | Despesas com Publicações | 110,00 | 1 | 110,00 |
| 05/02/2024 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.595 - Manutenção na rede de informática, competência 02/2024 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.729,00 | 1 | 1.729,00 |
| 02/02/2024 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, referente à despesa com transporte executivo, realizados na região central de Brasília, nos dias 29, 30 e 31 de janeiro de 2024 | DISP.010.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.200,00 | 1 | 1.200,00 |
| 02/02/2024 | Transferência Bancária | Pedro Cano Benetton | xxx.712.738-xx | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, Pedro Benetton, conforme relatório de viagem nº 001/2024 | DISP.009.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 2.325,95 | 1 | 2.325,95 |
| 02/02/2024 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagem nº 002/2024 (Parte 1) | DISP.008.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 2.880,23 | 1 | 2.880,23 |
| 31/01/2024 | Transferência Bancária | Joyce Lara Martins de Sousa Pereira | xxx.043.151-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 01/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 123,87 | 1 | 123,87 |
| 26/01/2024 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 32744603/01/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 01/2024 | DISP.007.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 242,00 | 1 | 242,00 |
| 25/01/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 12/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 16,00 | 1 | 16,00 |
| 25/01/2024 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 12/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 55,89 | 1 | 55,89 |
| 25/01/2024 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 18.665 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 761,89 | 1 | 761,89 |
| 22/01/2024 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.460.813, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.498.827 e nota de débito nº 1.431.290 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 01/2024 | DISP.006.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 22/01/2024 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 01/2024 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 59,93 | 1 | 59,93 |
| 19/01/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte, sobre a Folha de Pagamento 12/2023 e nota fiscal nº 4.283 (LSV Comércio e Serviços Ltda) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 19.128,86 | 1 | 19.128,86 |
| 19/01/2024 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 02/2024 | DISP.005.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.599,80 | 1 | 5.599,80 |
| 19/01/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 18.480 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 41,04 | 1 | 41,04 |
| 19/01/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 18.480 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 127,21 | 1 | 127,21 |
| 19/01/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 3.182 (Saddi e Antonini Ltda ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 12,33 | 1 | 12,33 |
| 19/01/2024 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 12/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 338,27 | 1 | 338,27 |
| 16/01/2024 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 01/2024 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.061,73 | 1 | 4.061,73 |
| 12/01/2024 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 85.298 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/01/2024 a 31/01/2024 | 003.2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 499,00 | 1 | 499,00 |
| 11/01/2024 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 375.047 - Serviço de postagem no dia 06/12/2023 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 22,87 | 1 | 22,87 |
| 11/01/2024 | Boleto Bancário | Papelaria Tributária Ltda | 00.905.760/0003-00 | Nota fiscal nº 641.696 - Compra de 01 (um) suporte para notebook, com duas gavetas, conforme detalhado na coleta de preços nº 18/2023 | DISP.004.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 78,90 | 1 | 78,90 |
| 10/01/2024 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.211 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 01/2024 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 258,65 | 1 | 258,65 |
| 10/01/2024 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 12/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 659,37 | 1 | 659,37 |
| 10/01/2024 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 01/2024 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 813,28 | 1 | 813,28 |
| 10/01/2024 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 24.041, relatório de serviço nº 28.893 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 12/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 120,18 | 1 | 120,18 |
| 10/01/2024 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | DIFAL de ICMS sobre a NF n° 20.093.270 (Kabum S/A), referente à compra de 3 (três) kits de teclado e mouse sem fio, silenciosos, da marca Logitech. | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 27,03 | 1 | 27,03 |
| 10/01/2024 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 621.818, fatura nº 2312950793034 - Telefone fixo, competência 12/2023 | DISP.003.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 42,72 | 1 | 42,72 |
| 08/01/2024 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.736 - Serviços contábeis, competência 12/2023 | 3° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.776,70 | 1 | 7.776,70 |
| 08/01/2024 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 01/2024 | DISP.002.24 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.713,28 | 1 | 1.713,28 |
| 08/01/2024 | Boleto Bancário | Papelaria Tributária Ltda | 00.905.760/0003-00 | Nota fiscal nº 641.042 - Compra de materiais de escritório, conforme detalhado na coleta de preços nº 18/2023 | DISP.001.24 | Dispensa | Despesas Administrativas | 229,95 | 1 | 229,95 |
| 08/01/2024 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 12/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 362,07 | 1 | 362,07 |
| 05/01/2024 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 12/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.422,33 | 1 | 3.422,33 |
| 05/01/2024 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.579 - Manutenção na rede de informática, competência 01/2024 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.254,00 | 1 | 1.254,00 |
| 02/01/2024 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | Nota fiscal n° 58.693 - Publicação, no Diário Oficial de Goiás, do extrato do 3º Termo aditivo ao Contrato firmado com a Souto Maior Contadores Associados Ltda | 005.2022 - DAF | Dispensa | Despesas com Publicações | 123,81 | 1 | 123,81 |
| 28/12/2023 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 012/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 436,45 | 1 | 436,45 |
| 28/12/2023 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, referente a despesas diversas | DISP.099.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 5.937,64 | 1 | 5.937,64 |
| 27/12/2023 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 31920475/12/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 12/2023 | DISP.098.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 242,00 | 1 | 242,00 |
| 26/12/2023 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 18.480 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.430,79 | 1 | 2.430,79 |
| 22/12/2023 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 11/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 78,82 | 1 | 78,82 |
| 22/12/2023 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 12/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 37,80 | 1 | 37,80 |
| 20/12/2023 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.402.567, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.440.762 e nota de débito nº 1.373.813 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 12/2023 | DISP.097.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/12/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento e nota fiscal nº 4.215 (LSV Comércio e Serviços Ltda), competência 11/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 14.649,17 | 1 | 14.649,17 |
| 20/12/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | GPS sobre 13º salário | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 9.961,46 | 1 | 9.961,46 |
| 20/12/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 18.267 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 68,36 | 1 | 68,36 |
| 20/12/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 18.267 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 22,05 | 1 | 22,05 |
| 20/12/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 3.156 (Saddi e Antonini Ltda ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 12,33 | 1 | 12,33 |
| 20/12/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 3.157 (Saddi e Antonini Ltda ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 56,13 | 1 | 56,13 |
| 20/12/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 3.157 (Saddi e Antonini Ltda ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 18,11 | 1 | 18,11 |
| 20/12/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 11/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 338,27 | 1 | 338,27 |
| 15/12/2023 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 12/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.061,73 | 1 | 4.061,73 |
| 14/12/2023 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 84.987 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 | 003.2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 499,00 | 1 | 499,00 |
| 11/12/2023 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa para registro da Ata de reunião do Conselho de Administração, realizada em 05/12/2023, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 693,00 | 1 | 693,00 |
| 11/12/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.182 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 12/2023 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 247,37 | 1 | 247,37 |
| 11/12/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 01/2024 | DISP.096.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.599,80 | 1 | 5.599,80 |
| 11/12/2023 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 23.802, relatório de serviço nº 28.660 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 11/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 161,60 | 1 | 161,60 |
| 11/12/2023 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 4.283 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de dezembro/2023 | DISP.095.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 434,69 | 1 | 434,69 |
| 11/12/2023 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 11/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 620,42 | 1 | 620,42 |
| 11/12/2023 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 611.738, fatura nº 2311950800357 - Telefone fixo, competência 11/2023 | DISP.094.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 28,98 | 1 | 28,98 |
| 11/12/2023 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 12/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 679,75 | 1 | 679,75 |
| 08/12/2023 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 12/2023 | DISP.093.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.713,28 | 1 | 1.713,28 |
| 08/12/2023 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 11/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 398,94 | 1 | 398,94 |
| 08/12/2023 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.705 - Serviços contábeis, competência 11/2023 | 3° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.776,70 | 1 | 7.776,70 |
| 07/12/2023 | Boleto Bancário | Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda | 15.436.940/0001-03 | Amazon, nota fiscal nº 39.559 (Alexandre Jose Crepaldi Birigui Ltda) - Compra de 04 (quatro) agendas 2024 | DISP.092.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 187,87 | 1 | 187,87 |
| 07/12/2023 | Boleto Bancário | Kabum S/A | 05.570.714/0001-59 | Kabum, nota fiscal nº 020093270 - Compra de 03 (três) kits de mouse e teclado Logitech | DISP.091.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 509,91 | 1 | 509,91 |
| 07/12/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 11/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.418,72 | 1 | 3.418,72 |
| 05/12/2023 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.560 - Manutenção na rede de informática e formatação de notebook da Gerente Financeira, competência 12/2023 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.254,00 | 1 | 1.254,00 |
| 01/12/2023 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | Nota Fiscal n° 58.565 - Publicação do extrato de contrato firmado com a Sispro S/A e Allianz Seguros (003/2023-DAF) | 005.2022 - DAF | Dispensa | Despesas com Publicações | 231,44 | 1 | 231,44 |
| 30/11/2023 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 011/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 420,58 | 1 | 420,58 |
| 29/11/2023 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 31054654/11/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 11/2023 | DISP.090.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 242,00 | 1 | 242,00 |
| 24/11/2023 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 10/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 116,38 | 1 | 116,38 |
| 24/11/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 10/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 16,07 | 1 | 16,07 |
| 24/11/2023 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 18.267 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.306,10 | 1 | 1.306,10 |
| 22/11/2023 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 11/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 59,93 | 1 | 59,93 |
| 20/11/2023 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 84.647 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 | 003.2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 499,00 | 1 | 499,00 |
| 20/11/2023 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.344.044, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.382.527 e nota de débito nº 1.316.123 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 11/2023 | DISP.089.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/11/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 12/2023 | DISP.088.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.283,00 | 1 | 5.283,00 |
| 20/11/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 18.036 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 41,77 | 1 | 41,77 |
| 20/11/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 18.036 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 13,48 | 1 | 13,48 |
| 20/11/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento e nota fiscal nº 4.158 (LSV Comércio e Serviços Ltda), competência 10/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 13.252,73 | 1 | 13.252,73 |
| 20/11/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 84.267 (Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 43,50 | 1 | 43,50 |
| 20/11/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 84.267 (Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 134,85 | 1 | 134,85 |
| 20/11/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 10/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 338,27 | 1 | 338,27 |
| 20/11/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 3.137 (Saddi e Antonini Ltda ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 56,13 | 1 | 56,13 |
| 20/11/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 3.137 (Saddi e Antonini Ltda ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 18,11 | 1 | 18,11 |
| 20/11/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 3.143 (Saddi e Antonini Ltda ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 12,33 | 1 | 12,33 |
| 16/11/2023 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 11/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.061,73 | 1 | 4.061,73 |
| 10/11/2023 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 4.215 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de novembro/2023 | DISP.087.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 543,36 | 1 | 543,36 |
| 10/11/2023 | Boleto Bancário | Guarda Bem Armazenagem e Transportes Ltda | 41.944.726/0001-60 | Nota fiscal nº 56 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 11/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 539,93 | 1 | 539,93 |
| 10/11/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.157 - - Adequações na página de acesso à informação, em conformidade com às exigências da CGE, para a 5ª Edição do Prêmio Goiás Mais Transparente. Parcela 3 de 3 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.108,61 | 1 | 1.108,61 |
| 10/11/2023 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 10/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 685,74 | 1 | 685,74 |
| 10/11/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.156 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 11/2023 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 247,37 | 1 | 247,37 |
| 10/11/2023 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 601.805, fatura nº 2310950802896 - Telefone fixo, competência 10/2023 | DISP.86.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 28,98 | 1 | 28,98 |
| 10/11/2023 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 11/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 664,41 | 1 | 664,41 |
| 08/11/2023 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.688 - Serviços contábeis, competência 10/2023 | 3° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.776,70 | 1 | 7.776,70 |
| 08/11/2023 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 10/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 348,15 | 1 | 348,15 |
| 08/11/2023 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 11/2023 | DISP.085.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.713,28 | 1 | 1.713,28 |
| 07/11/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 10/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.582,56 | 1 | 2.582,56 |
| 06/11/2023 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.546 - Manutenção na rede de informática, competência 11/2023 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.425,00 | 1 | 1.425,00 |
| 01/11/2023 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 84.267 - Implantação e treinamento do Sistema SISPRO ERP Patrimônio. | 003.2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 2.721,65 | 1 | 2.721,65 |
| 01/11/2023 | Boleto Bancário | Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação | 87.252.045/0001-31 | Nota fiscal nº 84.266 - Licença temporária do direito de uso do Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 | 003.2023-DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 499,00 | 1 | 499,00 |
| 31/10/2023 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 010/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 586,30 | 1 | 586,30 |
| 26/10/2023 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 30208148/10/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 10/2023 | DISP.084.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 242,00 | 1 | 242,00 |
| 25/10/2023 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 18.036 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 798,17 | 1 | 798,17 |
| 25/10/2023 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 09/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 141,97 | 1 | 141,97 |
| 25/10/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 09/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 20,22 | 1 | 20,22 |
| 23/10/2023 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 10/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 82,06 | 1 | 82,06 |
| 20/10/2023 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.285.307, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.324.325 e nota de débito nº 1.258.664 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 10/2023 | DISP.083.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/10/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 11/2023 | DISP.082.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.283,00 | 1 | 5.283,00 |
| 20/10/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento e nota fiscal nº 4.086 (LSV Comércio e Serviços Ltda), competência 09/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17.434,54 | 1 | 17.434,54 |
| 20/10/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 3.114 (Saddi e Antonini Ltda ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 12,33 | 1 | 12,33 |
| 20/10/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 09/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 338,27 | 1 | 338,27 |
| 20/10/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 17.795 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 187,24 | 1 | 187,24 |
| 20/10/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 17.795 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 60,40 | 1 | 60,40 |
| 19/10/2023 | Boleto Bancário | Nippon Ar Climatização Ltda ME | 00.621.984/0001-28 | Nota fiscal nº 5.520 - Limpeza geral de 03 (três) aparelhos de ar-condicionado | DISP.081.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 579,00 | 1 | 579,00 |
| 16/10/2023 | Boleto Bancário | Renovare Certificação Digital e Tecnologia Ltda | 45.575.063/0001-04 | Nota fiscal nº 36 - Renovação do certificado digital e-CNPJ, do tipo A3, com validade de 1 ano | DISP.080.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,90 | 1 | 249,90 |
| 16/10/2023 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 10/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.061,73 | 1 | 4.061,73 |
| 11/10/2023 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 364.360 - Serviço de postagem nos dias 29/08 e 15/09/2023 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 100,74 | 1 | 100,74 |
| 10/10/2023 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 23.332, relatório de serviço nº 28.208 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 09/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 117,99 | 1 | 117,99 |
| 10/10/2023 | Boleto Bancário | Guarda Bem Armazenagem e Transportes Ltda | 41.944.726/0001-60 | Nota fiscal nº 48 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 10/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 539,93 | 1 | 539,93 |
| 10/10/2023 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 09/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 694,18 | 1 | 694,18 |
| 10/10/2023 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 4.158 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de outubro/2023 | DISP.079.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 434,69 | 1 | 434,69 |
| 10/10/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.143 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 10/2023 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 247,37 | 1 | 247,37 |
| 10/10/2023 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 590.514, fatura nº 2309950799098 - Telefone fixo, competência 09/2023 | DISP.078.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 28,98 | 1 | 28,98 |
| 10/10/2023 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | DIFAL ICMS sobre as notas fiscais nº 147.076 (Primex Distribuidora de Tecnologia Ltda), 122.548 (Proxys Comercio Eletrônico Ltda) e 7.001 (ST Atacado) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 86,39 | 1 | 86,39 |
| 10/10/2023 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 10/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 664,41 | 1 | 664,41 |
| 09/10/2023 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso a Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, referente a renovação da assinatura da Plataforma Zoom por 01 ano (16.09.2023 a 15.09.2024) | DISP.077.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 810,34 | 1 | 810,34 |
| 09/10/2023 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 10/2023 | DISP.076.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.713,28 | 1 | 1.713,28 |
| 09/10/2023 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 09/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 346,65 | 1 | 346,65 |
| 09/10/2023 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.670 - Serviços contábeis, competência 09/2023 | 2° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.434,17 | 1 | 7.434,17 |
| 06/10/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 09/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.286,37 | 1 | 2.286,37 |
| 05/10/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.137 - - Adequações na página de acesso à informação, em conformidade com às exigências da CGE, para a 5ª Edição do Prêmio Goiás Mais Transparente. Parcela 2 de 3 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.108,61 | 1 | 1.108,61 |
| 05/10/2023 | Boleto Bancário | Allianz Seguros S.A. | 61.573.796/0001-66 | Apólice nº 5177202379180093256 - Renovação do seguro da sede da Goiasgás, com vigência de 10/10/2023 a 10/10/2024 | DISP.075.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 583,43 | 1 | 583,43 |
| 05/10/2023 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.531 - Manutenção na rede de informática, competência 10/2023 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.254,00 | 1 | 1.254,00 |
| 29/09/2023 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 009/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 212,14 | 1 | 212,14 |
| 29/09/2023 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa para registro da Ata da 32ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27/04/2023, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 693,00 | 1 | 693,00 |
| 26/09/2023 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 29427635/09/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 09/2023 | DISP.074.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 242,00 | 1 | 242,00 |
| 25/09/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 08/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 29,95 | 1 | 29,95 |
| 25/09/2023 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 08/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 200,93 | 1 | 200,93 |
| 25/09/2023 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 17.795 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 3.586,44 | 1 | 3.586,44 |
| 22/09/2023 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 09/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 82,06 | 1 | 82,06 |
| 20/09/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 3.085 (Saddi e Antonini Ltda ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 12,32 | 1 | 12,32 |
| 20/09/2023 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.225.035, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.267.551 e nota de débito nº 1.202.855 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 09/2023 | DISP.073.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/09/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 10/2023 | DISP.072.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.283,00 | 1 | 5.283,00 |
| 20/09/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento e nota fiscal nº 3.995 (LSV Comércio e Serviços Ltda), competência 08/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 14.649,17 | 1 | 14.649,17 |
| 20/09/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 3.103 (Saddi e Antonini Ltda ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 18,11 | 1 | 18,11 |
| 20/09/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 3.103 (Saddi e Antonini Ltda ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 56,13 | 1 | 56,13 |
| 20/09/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 17.585 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 27,12 | 1 | 27,12 |
| 20/09/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 08/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 338,27 | 1 | 338,27 |
| 15/09/2023 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 09/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.061,73 | 1 | 4.061,73 |
| 11/09/2023 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa para registro da carta de renúncia do Sr. Jose Roberto Volpi, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 207,00 | 1 | 207,00 |
| 11/09/2023 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 4.086 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de setembro/2023 | DISP.071.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 434,69 | 1 | 434,69 |
| 11/09/2023 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 08/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 557,67 | 1 | 557,67 |
| 11/09/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.114 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 09/2023 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 247,37 | 1 | 247,37 |
| 11/09/2023 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 23.096, relatório de serviço nº 27.983 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 08/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 129,03 | 1 | 129,03 |
| 11/09/2023 | Boleto Bancário | Guarda Bem Armazenagem e Transportes Ltda | 41.944.726/0001-60 | Nota fiscal nº 42 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 09/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 539,93 | 1 | 539,93 |
| 11/09/2023 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 580.539, fatura nº 2308950800284 - Telefone fixo, competência 08/2023 | DISP.070.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 28,98 | 1 | 28,98 |
| 11/09/2023 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 09/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 652,57 | 1 | 652,57 |
| 08/09/2023 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 09/2023 | DISP.069.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.713,28 | 1 | 1.713,28 |
| 08/09/2023 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 08/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 306,64 | 1 | 306,64 |
| 06/09/2023 | Boleto Bancário | MercadoPago.com Representações Ltda | 10.573.521/0001-91 | Nota fiscal nº 7.001 - Compra de 1 memória RAM (16 GB, DDR4, 2.400 MHZ, Kingston) | DISP.068.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 199,97 | 1 | 199,97 |
| 06/09/2023 | Boleto Bancário | Americanas S/A | 00.776.574/0006-60 | Nota fiscal nº 147.076 (Primex Distribuidora de Tecnologia Ltda) - Compra de 1 SSD (500 GB, M.2, NVME, Kingston) | DISP.067.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 224,56 | 1 | 224,56 |
| 06/09/2023 | Boleto Bancário | Americanas S/A | 00.776.574/0006-60 | Nota fiscal nº 122.548 (Proxys Comercio Eletrônico Ltda) - Compra de 01 bateria para o notebook da Gerente Financeira (Lenovo Ideapad S145-15iwl) | DISP.066.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 241,86 | 1 | 241,86 |
| 06/09/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 08/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.286,37 | 1 | 2.286,37 |
| 06/09/2023 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.653 - Serviços contábeis, competência 08/2023 | 2° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.434,17 | 1 | 7.434,17 |
| 05/09/2023 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.518 - Manutenção na rede de informática, competência 09/2023 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.254,00 | 1 | 1.254,00 |
| 05/09/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.103 - Adequações na página de acesso à informação, em conformidade com às exigências da CGE, para a 5ª Edição do Prêmio Goiás Mais Transparente. Parcela 1 de 3 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.108,61 | 1 | 1.108,61 |
| 31/08/2023 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 008/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 809,72 | 1 | 809,72 |
| 28/08/2023 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 28559537/08/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 08/2023 | DISP.064.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 340,70 | 1 | 340,70 |
| 25/08/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 07/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 31,53 | 1 | 31,53 |
| 25/08/2023 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 07/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 209,41 | 1 | 209,41 |
| 25/08/2023 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 17.585 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 518,30 | 1 | 518,30 |
| 23/08/2023 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa para registro da Ata da 31ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17/11/2022, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 693,00 | 1 | 693,00 |
| 23/08/2023 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa para registro da carta de renúncia do Sr. Gustavo Calpacci Renaud (Anexo II da Ata da 31ª AGE), na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 207,00 | 1 | 207,00 |
| 23/08/2023 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa para registro da carta de renúncia do Sr. Ricardo Niemeyer Hatschbachdo (Anexo I da Ata da 31ª AGE), na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 207,00 | 1 | 207,00 |
| 22/08/2023 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 08/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 59,93 | 1 | 59,93 |
| 21/08/2023 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.169.851, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.212.348 nota de débito nº 1.148.468 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 08/2023 | DISP.065.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 18/08/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 3.062 (Saddi e Antonini Ltda ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 12,32 | 1 | 12,32 |
| 18/08/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 09/2023 | DISP.063.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.283,00 | 1 | 5.283,00 |
| 18/08/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 07/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 338,27 | 1 | 338,27 |
| 18/08/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 17.363 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 21,70 | 1 | 21,70 |
| 18/08/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento e nota fiscal nº 3.918 (LSV Comércio e Serviços Ltda), competência 07/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 14.673,33 | 1 | 14.673,33 |
| 17/08/2023 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 08/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.061,73 | 1 | 4.061,73 |
| 14/08/2023 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Corpo de Bombeiros Militar de Goiás - Taxa de vistoria de funcionamento para emissão do Certificado de Conformidade, competência 2023 - 2024 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 143,43 | 1 | 143,43 |
| 11/08/2023 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 357.266 - Serviço de postagem no dia 28/06/2023 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 19,15 | 1 | 19,15 |
| 10/08/2023 | Boleto Bancário | Guarda Bem Armazenagem e Transportes Ltda | 41.944.726/0001-60 | Nota fiscal nº 28 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 08/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 539,93 | 1 | 539,93 |
| 10/08/2023 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 3.995 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de agosto/2023 | DISP.062.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 543,36 | 1 | 543,36 |
| 10/08/2023 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 22.859, relatório de serviço nº 27.750 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 07/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 113,62 | 1 | 113,62 |
| 10/08/2023 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 08/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 782,11 | 1 | 782,11 |
| 10/08/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.085 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 08/2023 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 247,38 | 1 | 247,38 |
| 10/08/2023 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 07/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 514,39 | 1 | 514,39 |
| 10/08/2023 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 571.244, fatura nº 2307950801645 - Telefone fixo, competência 07/2023 | DISP.061.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 28,98 | 1 | 28,98 |
| 08/08/2023 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 08/2023 | DISP.060.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.713,28 | 1 | 1.713,28 |
| 08/08/2023 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 07/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 243,20 | 1 | 243,20 |
| 07/08/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 07/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.320,43 | 1 | 2.320,43 |
| 07/08/2023 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.500 - Manutenção na rede de informática, competência 08/2023 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.254,00 | 1 | 1.254,00 |
| 07/08/2023 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.635 - Serviços contábeis, competência 07/2023 | 2° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.434,17 | 1 | 7.434,17 |
| 31/07/2023 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 007/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 115,99 | 1 | 115,99 |
| 28/07/2023 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 17.363 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 421,64 | 1 | 421,64 |
| 26/07/2023 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 27667028/07/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 07/2023 | DISP.059.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 280,13 | 1 | 280,13 |
| 25/07/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 06/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 35,06 | 1 | 35,06 |
| 25/07/2023 | Boleto bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 06/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 231,94 | 1 | 231,94 |
| 21/07/2023 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 07/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 59,93 | 1 | 59,93 |
| 20/07/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento e nota fiscal nº 3.842 (LSV Comércio e Serviços Ltda), competência 06/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 15.172,12 | 1 | 15.172,12 |
| 20/07/2023 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.118.249, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.158.451 nota de débito nº 1.095.379 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 07/2023 | DISP.058.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/07/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 17.128 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 61,85 | 1 | 61,85 |
| 20/07/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 17.128 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 19,95 | 1 | 19,95 |
| 20/07/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 06/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 338,27 | 1 | 338,27 |
| 20/07/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 6.095 (Ernst & Young Auditores Independentes S/S) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 264,33 | 1 | 264,33 |
| 20/07/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 6.095 (Ernst & Young Auditores Independentes S/S) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 819,42 | 1 | 819,42 |
| 18/07/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 08/2023 | DISP.057.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.283,00 | 1 | 5.283,00 |
| 17/07/2023 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 07/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.061,73 | 1 | 4.061,73 |
| 12/07/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.062 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 07/2023Nota fiscal nº 3.062 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 07/2023Nota fiscal nº 3.062 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 247,38 | 1 | 247,38 |
| 10/07/2023 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 3.918 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de julho/2023 | DISP.056.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 399,89 | 1 | 399,89 |
| 10/07/2023 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, referente a despesas com refeição (NF nº 49.096, Churrascaria Favo Ltda Me) e táxi | DISP.055.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 371,81 | 1 | 371,81 |
| 10/07/2023 | Boleto Bancário | Guarda Bem Armazenagem e Transportes Ltda | 41.944.726/0001-60 | Nota fiscal nº 19 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 07/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 539,93 | 1 | 539,93 |
| 10/07/2023 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 22.609, relatório de serviço nº 27.515 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 06/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 113,62 | 1 | 113,62 |
| 10/07/2023 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 06/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.446,90 | 1 | 1.446,90 |
| 10/07/2023 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 07/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 650,11 | 1 | 650,11 |
| 10/07/2023 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 560.400, fatura nº 2306950801020 - Telefone fixo, competência 06/2023 | DISP.054.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 28,98 | 1 | 28,98 |
| 10/07/2023 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 07/2023 | DISP.053.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.713,28 | 1 | 1.713,28 |
| 10/07/2023 | Boleto Bancário | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 06/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 287,81 | 1 | 287,81 |
| 07/07/2023 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.618 - Serviços contábeis, competência 06/2023 | 2° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.434,17 | 1 | 7.434,17 |
| 07/07/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 06/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.640,37 | 1 | 2.640,37 |
| 05/07/2023 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.483 - Manutenção na rede de informática, competência 07/2023 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.151,40 | 1 | 1.151,40 |
| 30/06/2023 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 006/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 502,73 | 1 | 502,73 |
| 30/06/2023 | Transferência Bancária | Pedro Cano Benetton | xxx.712.738-xx | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, Pedro Benetton, conforme relatório de viagens nº 003/2023 | DISP.052.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.037,30 | 1 | 1.037,30 |
| 29/06/2023 | Boleto Bancário | Diego Alves de Sales | 24.133.741/0001-09 | Nota fiscal n° 1.295 - Manutenção na impressora colorida Epson L120 (Revisão, limpeza e desentupimento do cabeçote) | DISP.051.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 186,20 | 1 | 186,20 |
| 27/06/2023 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | 832.467.624-49 | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagens nº 002/2023 | DISP.050.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 3.018,91 | 1 | 3.018,91 |
| 27/06/2023 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 17.128 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.181,71 | 1 | 1.181,71 |
| 27/06/2023 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 26824552/06/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 06/2023 | DISP.049.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 240,00 | 1 | 240,00 |
| 23/06/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 05/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 42,31 | 1 | 42,31 |
| 23/06/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 05/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 276,77 | 1 | 276,77 |
| 22/06/2023 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 06/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 82,06 | 1 | 82,06 |
| 20/06/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento e nota fiscal nº 3.776 (LSV Comércio e Serviços Ltda), competência 05/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 16.719,20 | 1 | 16.719,20 |
| 20/06/2023 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.065.335, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.105.825, nota de débito nº 1.043.677 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 06/2023 | DISP.048.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/06/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 16.840 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 49,07 | 1 | 49,07 |
| 20/06/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 16.840 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 152,11 | 1 | 152,11 |
| 20/06/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 05/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 338,27 | 1 | 338,27 |
| 19/06/2023 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-05 | Nota fiscal nº 544.705 - Assinatura anual de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 Apps for Business, parcela 3/3 | DISP.047.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 614,92 | 1 | 614,92 |
| 19/06/2023 | Boleto Bancário | Ernst & Young Auditores Independentes S/S | 61.366.936/0003-97 | Nota fiscal nº 6.095 - Prestação de serviços de auditoria das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 | 003.2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 15.657,14 | 1 | 15.657,14 |
| 19/06/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 07/2023 | DISP.046.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.283,00 | 1 | 5.283,00 |
| 16/06/2023 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 06/2023Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 06/2023Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.061,73 | 1 | 4.061,73 |
| 12/06/2023 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 05/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 660,91 | 1 | 660,91 |
| 12/06/2023 | Boleto Bancário | Guarda Bem Armazenagem e Transportes Ltda | 41.944.726/0001-60 | Nota fiscal nº 10 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 06/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 539,93 | 1 | 539,93 |
| 12/06/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.033 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 06/2023 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 256,25 | 1 | 256,25 |
| 12/06/2023 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 22.375, relatório de serviço nº 27.286 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 05/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 113,62 | 1 | 113,62 |
| 12/06/2023 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 3.842 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de junho/2023 | DISP.045.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 393,50 | 1 | 393,50 |
| 12/06/2023 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 549.981, fatura nº 2305950802294 - Telefone fixo, competência 05/2023 | DISP.044.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 28,98 | 1 | 28,98 |
| 12/06/2023 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 06/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 650,11 | 1 | 650,11 |
| 09/06/2023 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 06/2023 | DISP.043.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.713,28 | 1 | 1.713,28 |
| 09/06/2023 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.589 - Serviços contábeis, competência 05/2023 | 2° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.434,17 | 1 | 7.434,17 |
| 09/06/2023 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 05/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 293,22 | 1 | 293,22 |
| 07/06/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 05/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.286,37 | 1 | 2.286,37 |
| 05/06/2023 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.465 - Manutenção na rede de informática, competência 06/2023 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.151,40 | 1 | 1.151,40 |
| 31/05/2023 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 005/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 394,78 | 1 | 394,78 |
| 30/05/2023 | Boleto Bancário | Laboratório e Centro Clínico Eireli ME | 19.169.504/0001-68 | Nota fiscal nº 20.854 - Envio de informações dos exames periódicos dos colaboradores da Goiasgás ao e-Social | 001.2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 71,51 | 1 | 71,51 |
| 29/05/2023 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 26025185/05/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 05/2023 | DISP.041.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 240,00 | 1 | 240,00 |
| 29/05/2023 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Corpo de Bombeiros Militar de Goiás - Taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, competência 2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.635,02 | 1 | 1.635,02 |
| 26/05/2023 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 16.840 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 2.906,58 | 1 | 2.906,58 |
| 25/05/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 04/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 35,00 | 1 | 35,00 |
| 25/05/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 04/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 231,84 | 1 | 231,84 |
| 22/05/2023 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.015.280, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.056.013, nota de débito nº 994.661 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 05/2023 | DISP.040.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 22/05/2023 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 05/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 59,93 | 1 | 59,93 |
| 19/05/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário, competência 04/2023 - Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.682 (LSV Comércio e Serviços Ltda) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 10.078,48 | 1 | 10.078,48 |
| 19/05/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência 04/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 4.600,08 | 1 | 4.600,08 |
| 19/05/2023 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-05 | Nota fiscal nº 544.705 - Assinatura anual de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 Apps for Business, parcela 2/3 | DISP.039.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 614,92 | 1 | 614,92 |
| 19/05/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 16.657 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17,94 | 1 | 17,94 |
| 19/05/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 16.657 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 55,61 | 1 | 55,61 |
| 19/05/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 04/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 353,87 | 1 | 353,87 |
| 18/05/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 06/2023 | DISP.042.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.283,00 | 1 | 5.283,00 |
| 16/05/2023 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 05/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.061,73 | 1 | 4.061,73 |
| 11/05/2023 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 347.168 - Serviço de postagem nos dias 31/03, 10/04 e 18/04/2023 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 230,70 | 1 | 230,70 |
| 10/05/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 3.016 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 05/2023 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 256,23 | 1 | 256,23 |
| 10/05/2023 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 22.106, relatório de serviço nº 27.044 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 04/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 159,66 | 1 | 159,66 |
| 10/05/2023 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 3.776 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de maio/2023 | DISP.038.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 499,86 | 1 | 499,86 |
| 10/05/2023 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 04/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 560,06 | 1 | 560,06 |
| 10/05/2023 | Boleto Bancário | Guarda Bem Armazenagem e Transportes Ltda | 41.944.726/0001-60 | Nota fiscal nº 1 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 05/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 539,93 | 1 | 539,93 |
| 10/05/2023 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 05/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 643,63 | 1 | 643,63 |
| 10/05/2023 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 539.577, fatura nº 2304950804282 - Telefone fixo, competência 04/2023 | DISP.037.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 26,34 | 1 | 26,34 |
| 08/05/2023 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.571 - Serviços contábeis, competência 04/2023 | 2° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.434,17 | 1 | 7.434,17 |
| 08/05/2023 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 04/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 295,67 | 1 | 295,67 |
| 08/05/2023 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 05/2023 | DISP.036.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.713,28 | 1 | 1.713,28 |
| 05/05/2023 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa para registro da Ata da 22ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 27/04/2023, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 693,00 | 1 | 693,00 |
| 05/05/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 04/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.286,37 | 1 | 2.286,37 |
| 05/05/2023 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.444 - Manutenção na rede de informática, competência 05/2023 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.151,40 | 1 | 1.151,40 |
| 03/05/2023 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | Nota Fiscal n° 58.119 - Publicação do extrato de contrato com a Mello, Pimentel, Blanc e Franca Advocacia (002/2023-DAF) | 005.2022 - DAF | Dispensa | Despesas com Publicações | 185,06 | 1 | 185,06 |
| 02/05/2023 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 004/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 658,27 | 1 | 658,27 |
| 02/05/2023 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa para registro da Ata da 31ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17/11/2022, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 693,00 | 1 | 693,00 |
| 02/05/2023 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-05 | Nota fiscal nº 544.705 - Assinatura anual de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 Apps for Business, parcela 1/3 | DISP.035.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 614,92 | 1 | 614,92 |
| 02/05/2023 | Boleto Bancário | Laboratório e Centro Clínico Eireli ME | 19.169.504/0001-68 | Nota fiscal nº 20.556 - Realização dos exames periódicos e complementares solicitados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO | 001.2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 199,28 | 1 | 199,28 |
| 28/04/2023 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso a Gerente Financeira, conforme NF n° 58.997 do Empório Piquiras Flamboyant - Almoço entre colaboradores da Goiasgás e Gás do Pará | DISP.034.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 351,45 | 1 | 351,45 |
| 27/04/2023 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 16.657 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.062,60 | 1 | 1.062,60 |
| 26/04/2023 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 25260131/04/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 04/2023 | DISP.033.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 240,00 | 1 | 240,00 |
| 25/04/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 03/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 335,52 | 1 | 335,52 |
| 25/04/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 03/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 51,94 | 1 | 51,94 |
| 24/04/2023 | Boleto Bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 04/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 59,93 | 1 | 59,93 |
| 20/04/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário, competência 03/2023 - Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.625 (LSV Comércio e Serviços Ltda) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 10.513,01 | 1 | 10.513,01 |
| 20/04/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência 03/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 4.022,00 | 1 | 4.022,00 |
| 20/04/2023 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 965.465, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.005.959, nota de débito nº 899.231 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 04/2023 | DISP.032.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/04/2023 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M. - IPTU da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, exercício social 2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.447,48 | 1 | 3.447,48 |
| 20/04/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 03/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 353,87 | 1 | 353,87 |
| 17/04/2023 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa de registro da Ata de Conselho de Administração, realizada em 19.09.2022, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 693,00 | 1 | 693,00 |
| 17/04/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 05/2023 | DISP.031.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.283,00 | 1 | 5.283,00 |
| 17/04/2023 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 04/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.046,13 | 1 | 4.046,13 |
| 17/04/2023 | Boleto Bancário | Papelaria Tributária Ltda | 00.905.760/0001-48 | Nota fiscal nº 588.120 - Compra de materiais de escritório | DISP.030.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 509,56 | 1 | 509,56 |
| 10/04/2023 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.554 - Serviços contábeis, competência 03/2023 | 2° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.434,17 | 1 | 7.434,17 |
| 10/04/2023 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 03/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 531,35 | 1 | 531,35 |
| 10/04/2023 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 689 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 04/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 528,80 | 1 | 528,80 |
| 10/04/2023 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 21.885, relatório de serviço nº 26.810 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 03/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 113,62 | 1 | 113,62 |
| 10/04/2023 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 04/2023 | DISP.029.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.713,28 | 1 | 1.713,28 |
| 10/04/2023 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 03/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 267,21 | 1 | 267,21 |
| 10/04/2023 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 04/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 653,56 | 1 | 653,56 |
| 10/04/2023 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 3.682 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de abril/2023 | DISP.028.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 399,89 | 1 | 399,89 |
| 10/04/2023 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 529.463, fatura nº 2303950805840 - Telefone fixo, competência 03/2023 | DISP.027.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 35,28 | 1 | 35,28 |
| 10/04/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.991 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 04/2023 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 256,23 | 1 | 256,23 |
| 06/04/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 03/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.412,31 | 1 | 2.412,31 |
| 05/04/2023 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.428 - Manutenção na rede de informática, competência 04/2023 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.151,40 | 1 | 1.151,40 |
| 04/04/2023 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 003/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 864,24 | 1 | 864,24 |
| 31/03/2023 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | Nota Fiscal n° 57.976 - Publicação do extrato de contrato com o Laboratório e Centro Clínico Ltda (001/2023-DAF) | 005.2022 - DAF | Dispensa | Despesas com Publicações | 170,19 | 1 | 170,19 |
| 28/03/2023 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 24407335/03/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 03/2023 | DISP.027.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 224,83 | 1 | 224,83 |
| 24/03/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 02/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 282,01 | 1 | 282,01 |
| 24/03/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 02/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 43,42 | 1 | 43,42 |
| 22/03/2023 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 03/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 56,00 | 1 | 56,00 |
| 20/03/2023 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 917.222, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 957.232, nota de débito nº 896.888 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 03/2023 | DISP.026.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/03/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência 02/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 5.899,50 | 1 | 5.899,50 |
| 20/03/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário, competência 02/2023 - Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.565 (LSV Comércio e Serviços Ltda) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 10.767,18 | 1 | 10.767,18 |
| 20/03/2023 | Boleto Bancário | Laboratório e Centro Clínico Eireli ME | 19.169.504/0001-68 | Nota fiscal nº 20.501 - Renovação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO | 001.2023 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 238,37 | 1 | 238,37 |
| 20/03/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 16.205 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 241,14 | 1 | 241,14 |
| 20/03/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 16.205 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 77,79 | 1 | 77,79 |
| 20/03/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 02/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 353,87 | 1 | 353,87 |
| 16/03/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 04/2023 | DISP.025.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.283,00 | 1 | 5.283,00 |
| 16/03/2023 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 03/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.046,13 | 1 | 4.046,13 |
| 13/03/2023 | Boleto Bancário | Disbat Acumuladores de Baterias Ltda | 35.174.596/0001-11 | Nota fiscal nº 19.464 - Compra de 2 (duas) baterias seladas para nobreak, 12V, 18Ah | DISP.024.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 560,00 | 1 | 560,00 |
| 10/03/2023 | Boleto Bancário | Diego Alves de Sales | 24.133.741/0001-09 | Nota fiscal n° 1.214 - Manutenção na impressora colorida Epson L120 (Revisão, limpeza, troca de almofada e desentupimento do cabeçote) | DISP.023.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 372,40 | 1 | 372,40 |
| 10/03/2023 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 21.647, relatório de serviço nº 26.578 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 02/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 113,62 | 1 | 113,62 |
| 10/03/2023 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 676 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 03/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 528,80 | 1 | 528,80 |
| 10/03/2023 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 3.625 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência 03/2023 | DISP.022.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 499,86 | 1 | 499,86 |
| 10/03/2023 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 03/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 653,56 | 1 | 653,56 |
| 10/03/2023 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 519.024, fatura nº 2302950806578 - Telefone fixo, competência 02/2023 | DISP.021.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 26,34 | 1 | 26,34 |
| 10/03/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.965 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 03/2023 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 256,39 | 1 | 256,39 |
| 10/03/2023 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 02/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 768,95 | 1 | 768,95 |
| 08/03/2023 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 03/2023 | DISP.020.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.436,72 | 1 | 1.436,72 |
| 08/03/2023 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 02/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 239,19 | 1 | 239,19 |
| 08/03/2023 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.537 - Serviços contábeis, competência 02/2023 | 2° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.434,17 | 1 | 7.434,17 |
| 07/03/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 02/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.491,95 | 1 | 2.491,95 |
| 06/03/2023 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.413 - Manutenção na rede de informática, competência 03/2023 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.151,40 | 1 | 1.151,40 |
| 06/03/2023 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 23556074/02/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 02/2023 | DISP.019.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 224,83 | 1 | 224,83 |
| 03/03/2023 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagem nº 001/2023 | DISP.018.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 3.478,88 | 1 | 3.478,88 |
| 28/02/2023 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 002/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 329,04 | 1 | 329,04 |
| 27/02/2023 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 16.205 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 4.607,60 | 1 | 4.607,60 |
| 24/02/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 01/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 384,63 | 1 | 384,63 |
| 24/02/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 01/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 60,24 | 1 | 60,24 |
| 22/02/2023 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 02/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 76,68 | 1 | 76,68 |
| 22/02/2023 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 870.171, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 909.968, nota de débito nº 850.514 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 01/2023 | DISP.017.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 22/02/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 03/2023 | DISP.016.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.283,00 | 1 | 5.283,00 |
| 22/02/2023 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - Taxa de licença para funcionamento - TLF, competência 2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 106,56 | 1 | 106,56 |
| 17/02/2023 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.503 - Pagamento do saldo em aberto, competência 12/2022 | 2° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 91,00 | 1 | 91,00 |
| 17/02/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário - Competência 01/2023. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.515 (LSV Comércio e Serviços Ltda) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 10.078,48 | 1 | 10.078,48 |
| 17/02/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência 01/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 4.600,08 | 1 | 4.600,08 |
| 17/02/2023 | Boleto Bancário | Pollo Móveis para Escritório Ltda | 12.993.989/0001-60 | Nota fiscal n° 32.068 - Compra de 2 (duas) cadeiras ergonômicas NR17 | DISP.015.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.876,10 | 1 | 1.876,10 |
| 17/02/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 15.997 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 27,56 | 1 | 27,56 |
| 17/02/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 15.997 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 85,45 | 1 | 85,45 |
| 17/02/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 01/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 353,87 | 1 | 353,87 |
| 16/02/2023 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 02/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.046,13 | 1 | 4.046,13 |
| 10/02/2023 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 01/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 592,69 | 1 | 592,69 |
| 10/02/2023 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E - Diferencial de alíquota do ICMS sobre notas fiscais diversas, competência 01/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 103,38 | 1 | 103,38 |
| 10/02/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.944 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 02/2023 | 003.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 256,12 | 1 | 256,12 |
| 10/02/2023 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 3.565 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência 02/2023 | DISP.014.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 399,89 | 1 | 399,89 |
| 10/02/2023 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 21.415, relatório de serviço nº 26.354 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 01/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 107,69 | 1 | 107,69 |
| 10/02/2023 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 669 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 02/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 528,80 | 1 | 528,80 |
| 10/02/2023 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 508.656, fatura nº 2301950807619 - Telefone fixo, competência 01/2023 | DISP.013.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 35,97 | 1 | 35,97 |
| 10/02/2023 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 02/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 646,36 | 1 | 646,36 |
| 08/02/2023 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.519 - Serviços contábeis, competência 01/2023 | 2° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.434,17 | 1 | 7.434,17 |
| 08/02/2023 | Transferência Bancária | Renovare Certificação Digital e Tecnologia Ltda | 45.575.063/0001-04 | Nota fiscal nº 7 - Renovação dos certificados digitais e-CPF A3 cartão, do Diretor Administrativo Financeiro e da Gerente Financeira, com validade de 3 anos | DISP.012.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 479,80 | 1 | 479,80 |
| 08/02/2023 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 02/2023 | DISP.011.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.436,72 | 1 | 1.436,72 |
| 08/02/2023 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 01/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 199,57 | 1 | 199,57 |
| 07/02/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 01/2023 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.286,37 | 1 | 2.286,37 |
| 06/02/2023 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.396 - Manutenção na rede de informática, competência 02/2023 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.151,40 | 1 | 1.151,40 |
| 01/02/2023 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | Nota Fiscal n° 57.847 - Publicação do extrato de contrato com a Agência Brasil Central - ABC (005/2022-DAF) | 005.2022 - DAF | Dispensa | Despesas com Publicações | 200,38 | 1 | 200,38 |
| 31/01/2023 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 001/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 970,46 | 1 | 970,46 |
| 27/01/2023 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 15.997 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.632,62 | 1 | 1.632,62 |
| 26/01/2023 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 22707672/01/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 01/2023 | DISP.010.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 149,35 | 1 | 149,35 |
| 25/01/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 12/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 11.824,30 | 1 | 11.824,30 |
| 25/01/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 12/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.907,89 | 1 | 1.907,89 |
| 23/01/2023 | Boleto bancário | Magalu Pagamentos S/A | 17.948.578/0001-77 | Nota fiscal nº 13.374 - Compra de 01 HD externo portátil, Seagate Expansion, 1 TB, USB 3.0 | DISP.009.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 306,00 | 1 | 306,00 |
| 23/01/2023 | Boleto bancário | MercadoPago.com Representações Ltda | 10.573.521/0001-91 | Nota fiscal nº 384.503 - Compra de 01 Fragmentadora de papel | DISP.008.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 204,29 | 1 | 204,29 |
| 23/01/2023 | Boleto bancário | Britânia Eletrônicos S/A | 07.019.308/0001-28 | Nota fiscal nº 2.848 - Compra de 01 sanduicheira e Grill Britânia Antiaderente Inox Press | DISP.007.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 177,23 | 1 | 177,23 |
| 23/01/2023 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 01/2023 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 35,32 | 1 | 35,32 |
| 20/01/2023 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência 02/2023 | DISP.006.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.283,00 | 1 | 5.283,00 |
| 20/01/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência 12/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.815,83 | 1 | 3.815,83 |
| 20/01/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário - Competência 12/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.452 (LSV Comércio e Serviços Ltda) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 8.972,47 | 1 | 8.972,47 |
| 20/01/2023 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 824.939, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 864.308, nota de débito nº 805.652 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 12/2022 | DISP.005.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/01/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 15.785 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 33,56 | 1 | 33,56 |
| 20/01/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 15.785 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 104,05 | 1 | 104,05 |
| 20/01/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência 13° salário/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.812,43 | 1 | 3.812,43 |
| 20/01/2023 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 12/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 353,87 | 1 | 353,87 |
| 19/01/2023 | Boleto Bancário | Life Purificadores Eireli | 19.580.367/0001-50 | Nota fiscal nº 20.195 - Troca de refil do purificador de água da sede da Goiasgás | DISP.004.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 110,00 | 1 | 110,00 |
| 16/01/2023 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 01/2023 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.046,13 | 1 | 4.046,13 |
| 10/01/2023 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.503 - Serviços contábeis, competência 12/2022 | 2° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.343,17 | 1 | 7.343,17 |
| 10/01/2023 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 3.515 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência 01/2023 | DISP.003.23 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 399,89 | 1 | 399,89 |
| 10/01/2023 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 498.237, fatura nº 2212950806691 - Telefone fixo, competência 12/2022 | DISP.002.23 | Dispensa | Despesas Administrativas | 26,34 | 1 | 26,34 |
| 10/01/2023 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 12/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 622,93 | 1 | 622,93 |
| 10/01/2023 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 659 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 01/2023 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 528,31 | 1 | 528,31 |
| 10/01/2023 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E - Diferencial de alíquota do ICMS sobre notas fiscais diversas, competência 12/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 330,43 | 1 | 330,43 |
| 10/01/2023 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.923 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 01/2023 | 003/2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 255,86 | 1 | 255,86 |
| 10/01/2023 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 21.169, relatório de serviço nº 26.122 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 12/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 107,69 | 1 | 107,69 |
| 10/01/2023 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 01/2023 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 646,36 | 1 | 646,36 |
| 09/01/2023 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 12/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 266,17 | 1 | 266,17 |
| 09/01/2023 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência 01/2022 | DISP.001.23 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.436,72 | 1 | 1.436,72 |
| 06/01/2023 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência 12/2022 e 2ª parcela do 13º salário | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.043,58 | 1 | 3.043,58 |
| 05/01/2023 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.377 - Manutenção na rede de informática, competência 01/2023 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.151,40 | 1 | 1.151,40 |
| 29/12/2022 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota de Débito nº 426 - Custas para interposição de Suspensão de Liminar perante o Supremo Tribunal de Justiça ? STJ | DISP.096.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 446,63 | 1 | 446,63 |
| 28/12/2022 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 012/2022 - Competência dezembro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 700,31 | 1 | 700,31 |
| 27/12/2022 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 21952756/12/2022 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência dezembro/2022 | DISP.095.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 224,83 | 1 | 224,83 |
| 27/12/2022 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 15.785 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.988,16 | 1 | 1.988,16 |
| 23/12/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 11/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 13,66 | 1 | 13,66 |
| 22/12/2022 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência dezembro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 56,00 | 1 | 56,00 |
| 22/12/2022 | Boleto Bancário | Nippon Ar Climatização Ltda | 00.621.984/0001-28 | Nota fiscal n° 5.235 - Limpeza parcial de 03 aparelhos de ar-condicionado, da sede da Goiasgás | DISP.094.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 289,50 | 1 | 289,50 |
| 20/12/2022 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 780.286, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 819.493, nota de débito nº 761.648 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 11/2022 | DISP.093.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 20/12/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário - Competência 13º salário/2022. Contribuição previdenciária sobre o 13º salário | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 8.914,33 | 1 | 8.914,33 |
| 20/12/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência novembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.815,83 | 1 | 3.815,83 |
| 20/12/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário - Competência 11/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.398 (LSV Comércio e Serviços Ltda) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 8.985,11 | 1 | 8.985,11 |
| 20/12/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 15.513 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 300,38 | 1 | 300,38 |
| 20/12/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 15.513 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 96,90 | 1 | 96,90 |
| 20/12/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência novembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 149,22 | 1 | 149,22 |
| 16/12/2022 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência dezembro/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 4.046,13 | 1 | 4.046,13 |
| 12/12/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência janeiro/2023 | DISP.092.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 5.283,00 | 1 | 5.283,00 |
| 12/12/2022 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 330.652 - Serviço de postagem nos dias 07/11/2022 e 10/11/2022 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 100,74 | 1 | 100,74 |
| 12/12/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.898 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência dezembro/2022 | 003/2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 256,12 | 1 | 256,12 |
| 12/12/2022 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 650 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência dezembro/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 528,31 | 1 | 528,31 |
| 12/12/2022 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 487.656, fatura nº 2211950807874 - Telefone fixo, competência novembro/2022 | DISP.091.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 26,34 | 1 | 26,34 |
| 12/12/2022 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência novembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 869,92 | 1 | 869,92 |
| 12/12/2022 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 3.452 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência dezembro/2022 | DISP.090.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 399,89 | 1 | 399,89 |
| 12/12/2022 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 20.954, relatório de serviço nº 25.897 - Mensalidade para guarda de documentos, competência novembro/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 107,69 | 1 | 107,69 |
| 12/12/2022 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência dezembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 766,86 | 1 | 766,86 |
| 08/12/2022 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência dezembro/2022 | DISP.089.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.436,72 | 1 | 1.436,72 |
| 08/12/2022 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência novembro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 283,50 | 1 | 283,50 |
| 08/12/2022 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.472 - Serviços contábeis, competência novembro/2022 | 2° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.434,17 | 1 | 7.434,17 |
| 07/12/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência novembro/2022 e 1ª parcela do 13º salário | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.043,30 | 1 | 3.043,30 |
| 05/12/2022 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.363 - Manutenção na rede de informática, competência dezembro/2022, formatação de computadores e renovação anual do TeamViewer | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.968,40 | 1 | 1.968,40 |
| 30/11/2022 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 011/2022 - Competência outubro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 968,52 | 1 | 968,52 |
| 30/11/2022 | Boleto Bancário | Americanas S/A | 00.776.574/0033-33 | Nota fiscal nº 749.487 - Compra de 02 aparelhos de celular para uso do Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, e Assessor de Novos Negócios, Pedro Benetton | DISP.088.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 3.862,62 | 1 | 3.862,62 |
| 28/11/2022 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Notas fiscais nº 15.513 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 5.739,56 | 1 | 5.739,56 |
| 22/11/2022 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | D.A.R.E - Nota fiscal de serviços de comunicação nº 57.766, protocolo de publicação nº 342.820 e orçamento nº 67.781 - Publicação, no Diário Oficial do Estado, do extrato do 1° Termo aditivo ao contrato de locação não residencial | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 231,44 | 1 | 231,44 |
| 22/11/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência dezembro/2022 | DISP.087.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 4.794,60 | 1 | 4.794,60 |
| 22/11/2022 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência novembro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 56,00 | 1 | 56,00 |
| 21/11/2022 | Boleto Bancário | Linq Telecomunicações Ltda | 26.329.734/0001-02 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 739.637, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 776.177, nota de débito nº 719.151 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 09/2022 | DISP.086.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 118,79 | 1 | 118,79 |
| 18/11/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário - Competência 10/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.335 (LSV Comércio e Serviços Ltda) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 8.972,33 | 1 | 8.972,33 |
| 18/11/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência outubro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.815,83 | 1 | 3.815,83 |
| 18/11/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 15.301 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 56,35 | 1 | 56,35 |
| 18/11/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 15.301 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 174,69 | 1 | 174,69 |
| 18/11/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência outubro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 149,22 | 1 | 149,22 |
| 16/11/2022 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência novembro/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 3.210,93 | 1 | 3.210,93 |
| 10/11/2022 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 639 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência novembro/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 528,31 | 1 | 528,31 |
| 10/11/2022 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 3.398 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência novembro/2022 | DISP.085.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 499,86 | 1 | 499,86 |
| 10/11/2022 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência outubro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 697,46 | 1 | 697,46 |
| 10/11/2022 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 477.169, fatura nº 2210950807283 - Telefone fixo, competência outubro/2022 | DISP.084.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 26,34 | 1 | 26,34 |
| 10/11/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.875 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência novembro/2022 | 003/2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 256,04 | 1 | 256,04 |
| 10/11/2022 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 20.689, relatório de serviço nº 25.666 - Mensalidade para guarda de documentos, competência outubro/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 107,69 | 1 | 107,69 |
| 10/11/2022 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E - Diferencial de alíquota do ICMS sobre a nota fiscal nº 970.432, AFC Comércio Varejista de Componentes | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 33,82 | 1 | 33,82 |
| 10/11/2022 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência novembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 1.251,66 | 1 | 1.251,66 |
| 08/11/2022 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência outubro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 330,83 | 1 | 330,83 |
| 08/11/2022 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência novembro/2022 | DISP.083.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.420,38 | 1 | 1.420,38 |
| 08/11/2022 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.454 - Serviços contábeis, competência outubro/2022 | 2° TA 004.2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.434,17 | 1 | 7.434,17 |
| 07/11/2022 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.348 - Manutenção na rede de informática e formatação de computadores, competência novembro/2022 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.322,40 | 1 | 1.322,40 |
| 07/11/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência outubro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.029,43 | 1 | 2.029,43 |
| 07/11/2022 | Boleto Bancário | Solutec Tecnologia e Serviços Eireli | 09.484.484/0001-66 | Nota fiscal nº 9.179 - Compra de 03 (três) toners HP283A compatível para a impressora HP M127fn | DISP.082.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 147,00 | 1 | 147,00 |
| 31/10/2022 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 010/2022 - Competência | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 991,94 | 1 | 991,94 |
| 28/10/2022 | Boleto Bancário | Fujioka Eletro Imagem S/A | 01.008.713/0049-09 | Nota Fiscal n° 1975304 - Compra de 02 (dois) notebooks Lenovo Ideapad 3I15 I5 8GB 256SSD Windows 11 para uso da Secretária Geral, Joyce Lara, e Assessor de Novos Negócios, Pedro Benetton | DISP.081.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 5.817,08 | 1 | 5.817,08 |
| 28/10/2022 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Notas fiscais nº 15.301 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 3.337,77 | 1 | 3.337,77 |
| 20/10/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência novembro/2022 | DISP.080.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 4.794,60 | 1 | 4.794,60 |
| 20/10/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário - Competência 09/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.284 (LSV Comércio e Serviços Ltda) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 8.973,06 | 1 | 8.973,06 |
| 20/10/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência setembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.815,83 | 1 | 3.815,83 |
| 20/10/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência setembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 149,22 | 1 | 149,22 |
| 20/10/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 15.124 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 132,91 | 1 | 132,91 |
| 20/10/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 15.124 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 42,87 | 1 | 42,87 |
| 14/10/2022 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência outubro/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 3.210,93 | 1 | 3.210,93 |
| 11/10/2022 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 324.697 - Serviço de postagem no dia 09/09/2022 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 22,87 | 1 | 22,87 |
| 10/10/2022 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 3.335 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência outubro/2022 | DISP.079.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 399,89 | 1 | 399,89 |
| 10/10/2022 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência outubro/2022 | DISP.078.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.420,37 | 1 | 1.420,37 |
| 10/10/2022 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência setembro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 337,26 | 1 | 337,26 |
| 10/10/2022 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência setembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 666,79 | 1 | 666,79 |
| 10/10/2022 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 20.437, relatório de serviço nº 25.396 - Mensalidade para guarda de documentos, competência setembro/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 107,69 | 1 | 107,69 |
| 10/10/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.846 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência outubro/2022 | 003/2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 256,04 | 1 | 256,04 |
| 10/10/2022 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 619 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência outubro/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 528,31 | 1 | 528,31 |
| 10/10/2022 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 466.964, fatura nº 2209950805614 - Telefone fixo, competência setembro/2022 | DISP.077.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 26,34 | 1 | 26,34 |
| 10/10/2022 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência outubro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 923,55 | 1 | 923,55 |
| 07/10/2022 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.435 - Serviços contábeis, competência setembro/2022 | TA 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.647,15 | 1 | 6.647,15 |
| 07/10/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência setembro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.029,43 | 1 | 2.029,43 |
| 05/10/2022 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | D.A.R.E - Nota fiscal de serviços de comunicação nº 57.698, protocolo de publicação nº 334.264 e orçamento nº 66.329 - Publicação, no Diário Oficial do Estado, do extrato de contrato com a Allianz Seguros (Apólice nº 5177202279180078880) | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 139,13 | 1 | 139,13 |
| 05/10/2022 | Boleto Bancário | AR Diggitare Certificado Digital e Tecnologia Eireli ME | 17.052.231/0001-41 | Nota fiscal n° 572 - Compra de 01 (um) certificado digital e-CNPJ A3 e 01 (um) certificado digital e-CPF A3 com Token, ambos com validade de 12 meses, para o Diretor Presidente | DISP.076.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 584,80 | 1 | 584,80 |
| 05/10/2022 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso a Gerente Financeira, referente à renovação da assinatura da plataforma Zoom pelo período de 01 (um) ano (16.09.2022 a 15.09.2023) | DISP.075.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 870,65 | 1 | 870,65 |
| 05/10/2022 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.332 - Manutenção na rede de informática e formatação de computadores, competência outubro/2022 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.151,40 | 1 | 1.151,40 |
| 05/10/2022 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa de registro da Ata de Conselho de Administração, realizada em 19.09.2022, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 655,00 | 1 | 655,00 |
| 03/10/2022 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso a Gerente Financeira, conforme nota fiscal nº 69.519, referente à compra de produtos para a copa e cozinha | DISP.074.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 348,60 | 1 | 348,60 |
| 30/09/2022 | Boleto Bancário | Allianz Seguros S/A | 61.573.796/0001-66 | Apólice de seguros nº 517720227918007880 - Renovação do seguro da sede da Goiasgás, com vigência de 10/10/2022 a 10/10/2023 | Apólice nº 5177202279180078880 | Dispensa | Despesas Administrativas | 522,04 | 1 | 522,04 |
| 30/09/2022 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 612 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência setembro/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 528,31 | 1 | 528,31 |
| 27/09/2022 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 20.208, relatório de serviço nº 25.158 - Mensalidade para guarda de documentos, competência agosto/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 107,69 | 1 | 107,69 |
| 27/09/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.816 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência setembro/2022 | 003/2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 251,04 | 1 | 251,04 |
| 26/09/2022 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência setembro/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 3.210,93 | 1 | 3.210,93 |
| 26/09/2022 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.311 - Manutenção na rede de informática e formatação de computadores, competência setembro/2022 | 004.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.234,05 | 1 | 1.234,05 |
| 26/09/2022 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme pagamento de notas fiscais e faturas diversas | DISP.073.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 14.803,34 | 1 | 14.803,34 |
| 26/09/2022 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 009/2022 - Competência setembro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 995,11 | 1 | 995,11 |
| 26/09/2022 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso a Gerente Financeira, conforme pagamento de notas fiscais e faturas diversas | DISP.072.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 17.264,96 | 1 | 17.264,96 |
| 26/09/2022 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Notas fiscais nº 14.823 e 15.124 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 8.968,50 | 1 | 8.968,50 |
| 26/09/2022 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 90.917, nota fiscal de serviço de comunicação nº 223.220 e fatura de serviço nº 100.661 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência agosto/2022 | DISP.071.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 91,85 | 1 | 91,85 |
| 26/09/2022 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 19585900/09/2022 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência setembro/2022 | DISP.070.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 26/09/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência outubro/2022 | DISP.069.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 4.794,60 | 1 | 4.794,60 |
| 26/09/2022 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.418 - Serviços contábeis, competência agosto/2022 | TA 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.647,15 | 1 | 6.647,15 |
| 19/08/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência julho/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 149,22 | 1 | 149,22 |
| 19/08/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência julho/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.798,75 | 1 | 3.798,75 |
| 19/08/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário - Competência 07/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.182 (LSV Comércio e Serviços Ltda) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 9.381,09 | 1 | 9.381,09 |
| 19/08/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 14.597 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 28,17 | 1 | 28,17 |
| 19/08/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 14.597 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 87,34 | 1 | 87,34 |
| 16/08/2022 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência agosto/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 3.210,93 | 1 | 3.210,93 |
| 10/08/2022 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 3.196 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência agosto/2022 | DISP.068.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 499,86 | 1 | 499,86 |
| 08/08/2022 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.397 - Serviços contábeis, competência julho/2022 | TA 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.647,15 | 1 | 6.647,15 |
| 08/08/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência setembro/2022 | DISP.067.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 4.794,60 | 1 | 4.794,60 |
| 05/08/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência julho/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.109,58 | 1 | 2.109,58 |
| 28/07/2022 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagem nº 005/2022 - Reunião na sede do acionista Termogás S/A | DISP.066.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 3.259,19 | 1 | 3.259,19 |
| 27/07/2022 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 14.597 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.668,80 | 1 | 1.668,80 |
| 25/07/2022 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 75.049, nota fiscal de serviço de comunicação nº 208.847 e fatura de serviço nº 89.083 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência junho/2022 | DISP.065.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,70 | 1 | 119,70 |
| 20/07/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário - Competência 06/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.134 (LSV Comércio e Serviços Ltda) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 8.984,97 | 1 | 8.984,97 |
| 20/07/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência junho/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.815,83 | 1 | 3.815,83 |
| 20/07/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência junho/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 149,22 | 1 | 149,22 |
| 20/07/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 14.353 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 175,44 | 1 | 175,44 |
| 20/07/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 14.353 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 56,59 | 1 | 56,59 |
| 18/07/2022 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência julho/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 3.210,93 | 1 | 3.210,93 |
| 18/07/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência agosto/2022 | DISP.064.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 4.794,60 | 1 | 4.794,60 |
| 13/07/2022 | Boleto Bancário | J Câmara & Irmãos S/A | 01.536.754/0001-23 | Nota fiscal n° 914.153 - Assinatura digital do Jornal O Popular, por um ano (23/07/2022 a 22/07/2023) | DISP.063.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 148,80 | 1 | 148,80 |
| 12/07/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.760 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência julho/2022 | 003/2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 255,94 | 1 | 255,94 |
| 11/07/2022 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência junho/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 634,12 | 1 | 634,12 |
| 11/07/2022 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência julho/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 682,28 | 1 | 682,28 |
| 11/07/2022 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 3.182 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência julho/2022 | DISP.062.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 399,89 | 1 | 399,89 |
| 11/07/2022 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 582 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência julho/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 306,85 | 1 | 306,85 |
| 11/07/2022 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 19.740, relatório de serviço nº 24.644 - Mensalidade para guarda de documentos, competência junho/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 107,69 | 1 | 107,69 |
| 11/07/2022 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 435.730, fatura nº 2206950809438, competência junho/2022 | DISP.061.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,96 | 1 | 29,96 |
| 11/07/2022 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 315.095 - Serviço de postagem no dia 30/05/2022 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 22,87 | 1 | 22,87 |
| 08/07/2022 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | D.A.R.E - Nota fiscal de serviços de comunicação nº 57.490, protocolo de publicação nº 315.784 e orçamento nº 63.136 - Publicação, no Diário Oficial do Estado, dos extratos de contratos e aditivo n° 003/2022 - DAF, 004/2022 - DAF e 2° TA 004/2020 - D | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 586,69 | 1 | 586,69 |
| 08/07/2022 | Transferência Bancária | Consulgás Consultoria em Gás Natural Ltda | 36.329.056/0001-31 | Nota fiscal n° 91 - Estudo dos Corredores Azuis e Infraestrutura de Abastecimento para o Estado de Goiás | 001.2022 - DTC | Dispensa | Serviços de Terceiros | 11.789,50 | 1 | 11.789,50 |
| 08/07/2022 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Adiantamento de Fundo Fixo | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 |
| 08/07/2022 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência julho/2022 | DISP.060.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.420,37 | 1 | 1.420,37 |
| 08/07/2022 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência junho/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 249,72 | 1 | 249,72 |
| 08/07/2022 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.378 - Serviços contábeis, competência junho/2022 | TA 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.647,15 | 1 | 6.647,15 |
| 07/07/2022 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso a Gerente Financeira, conforme nota fiscal n° 69.519, referente à compra de materiais para copa e cozinha | DISP.059.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 358,26 | 1 | 358,26 |
| 07/07/2022 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 006/2022 - Competência junho/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 546,66 | 1 | 546,66 |
| 07/07/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência junho/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.029,43 | 1 | 2.029,43 |
| 05/07/2022 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.269 - Manutenção na rede de informática e formatação de computadores, competência julho/2022 | 2° TA 003/2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.045,00 | 1 | 1.045,00 |
| 30/06/2022 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Corpo de Bombeiros Militar de Goiás - Taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio - TPI, comp. 2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.623,66 | 1 | 1.623,66 |
| 27/06/2022 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 17136686/06/2022 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência junho/2022 | DISP.058.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 256,14 | 1 | 256,14 |
| 27/06/2022 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 68.038, nota fiscal de serviço de comunicação nº 203.042 e fatura de serviço nº 78.721 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência maio/2022 | DISP.057.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,70 | 1 | 119,70 |
| 24/06/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência maio/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 10,97 | 1 | 10,97 |
| 24/06/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência maio/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 81,29 | 1 | 81,29 |
| 22/06/2022 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência junho/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 35,32 | 1 | 35,32 |
| 21/06/2022 | Boleto Bancário | AR Diggitare Certificado Digital e Tecnologia Eireli ME | 17.052.231/0001-41 | Nota fiscal n° 554 - Compra de 01 (um) certificado digital e-CNPJ A3, com validade de 24 meses | DISP.056.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 379,90 | 1 | 379,90 |
| 20/06/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário - Competência 05/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.060 (LSV Comércio e Serviços Ltda) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 8.972,33 | 1 | 8.972,33 |
| 20/06/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência maio/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.815,83 | 1 | 3.815,83 |
| 20/06/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência maio/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 149,22 | 1 | 149,22 |
| 20/06/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 5.126 (Ernst e Young Auditores Independentes S/S) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 255,12 | 1 | 255,12 |
| 20/06/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 5.126 (Ernst e Young Auditores Independentes S/S) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 790,87 | 1 | 790,87 |
| 20/06/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 14.105 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 148,04 | 1 | 148,04 |
| 20/06/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 14.105 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 458,91 | 1 | 458,91 |
| 17/06/2022 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência junho/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 3.210,93 | 1 | 3.210,93 |
| 15/06/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.709 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência junho/2022 | TA 002.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 260,88 | 1 | 260,88 |
| 15/06/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência julho/2022 | DISP.055.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 4.794,60 | 1 | 4.794,60 |
| 15/06/2022 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 14.353 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 3.352,30 | 1 | 3.352,30 |
| 14/06/2022 | Transferência Bancária | Ernst e Young Auditores Independentes S/S | 61.366.936/0003-97 | Nota fiscal nº 5.126 - Auditoria das demonstrações contábeis do exercício social de 2021 | 003.2021 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 15.111,61 | 1 | 15.111,61 |
| 13/06/2022 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 312.081 - Serviço de postagem no dia 02/05/2022 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 22,87 | 1 | 22,87 |
| 10/06/2022 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 574 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência junho/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 306,85 | 1 | 306,85 |
| 10/06/2022 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência junho/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 682,28 | 1 | 682,28 |
| 10/06/2022 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 3.134 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência junho/2022 | DISP.054.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 499,86 | 1 | 499,86 |
| 10/06/2022 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência maio/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.796,65 | 1 | 1.796,65 |
| 10/06/2022 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 426.769, fatura nº 2205950809152, competência maio/2022 | DISP.053.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 31,38 | 1 | 31,38 |
| 10/06/2022 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 19.509, relatório de serviço nº 24.408 - Mensalidade para guarda de documentos, competência maio/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 107,69 | 1 | 107,69 |
| 08/06/2022 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência junho/2022 | DISP.052.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.420,37 | 1 | 1.420,37 |
| 08/06/2022 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.342 - Serviços contábeis, competência maio/2022 | TA 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.647,15 | 1 | 6.647,15 |
| 08/06/2022 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência maio/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 295,87 | 1 | 295,87 |
| 07/06/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência maio/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.029,43 | 1 | 2.029,43 |
| 06/06/2022 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.251 - Manutenção na rede de informática e formatação de computadores, competência junho/2022 | 2° TA 003/2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.045,00 | 1 | 1.045,00 |
| 30/05/2022 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 005/2022 - Competência maio/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 655,75 | 1 | 655,75 |
| 26/05/2022 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 16360426/05/2022 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência maio/2022 | DISP.051.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 25/05/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre a receita financeira, competência abril/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 13,13 | 1 | 13,13 |
| 25/05/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência abril/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 66,64 | 1 | 66,64 |
| 25/05/2022 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 62.722, nota fiscal de serviço de comunicação nº 197.725 e fatura de serviço nº 73.614 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência abril/2022 | DISP.050.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,40 | 1 | 119,40 |
| 25/05/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.697 - Ajustes realizados no site da Goiasgás, adequação da página de acesso à informação ao novo layout solicitado pela CGE | TA 002.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 251,08 | 1 | 251,08 |
| 23/05/2022 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência maio/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 56,00 | 1 | 56,00 |
| 20/05/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 13.936 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 58,33 | 1 | 58,33 |
| 20/05/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência abril/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 149,22 | 1 | 149,22 |
| 20/05/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 13.936 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 180,83 | 1 | 180,83 |
| 20/05/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência abril/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 6.263,39 | 1 | 6.263,39 |
| 20/05/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário - Competência 04/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.023 (Lelu´s Comércio e Serviços) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 11.848,46 | 1 | 11.848,46 |
| 17/05/2022 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 14.105 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 8.768,68 | 1 | 8.768,68 |
| 17/05/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência junho/2022 | DISP.049.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 4.794,60 | 1 | 4.794,60 |
| 16/05/2022 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência maio/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 3.210,93 | 1 | 3.210,93 |
| 16/05/2022 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-05 | Nota fiscal nº 476.195 - Compra de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 Apps for Business, com validade de 01 ano (19/03/2022 a 19/03/2023). Parcela 3/3 | DISP.030.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 624,34 | 1 | 624,34 |
| 13/05/2022 | Boleto Bancário | Potência Distribuidora de Toners e Suprimentos Unipessoal Ltda | 43.663.973/0001-13 | Nota fiscal nº 421 - Compra de 03 toners compatíveis HP 283A, conforme detalhado na coleta de preços nº 008.2022 | DISP.048.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 147,00 | 1 | 147,00 |
| 12/05/2022 | Boleto Bancário | Papelaria Tributária Ltda | 00.905.760/0003-00 | Nota fiscal nº 520.281 - Compra de materiais de escritório, conforme detalhado na coleta de preços nº 007.2022 | DISP.047.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 313,35 | 1 | 313,35 |
| 11/05/2022 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 308.888 - Serviço de postagem nos dias 22/03 e 04/04 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 178,61 | 1 | 178,61 |
| 10/05/2022 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência abril/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 652,61 | 1 | 652,61 |
| 10/05/2022 | Boleto Bancário | LSV Comércio e Serviços Ltda | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 3.060 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência maio/2022 | DISP.046.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 399,89 | 1 | 399,89 |
| 10/05/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.672 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência maio/2022 | TA 002.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 260,88 | 1 | 260,88 |
| 10/05/2022 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 19.289, relatório de serviço nº 24.955 - Mensalidade para guarda de documentos, competência abril/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 107,69 | 1 | 107,69 |
| 10/05/2022 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 559 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência maio/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 306,14 | 1 | 306,14 |
| 10/05/2022 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 415.553, fatura nº 2204950808733, competência abril/2022 | DISP.045.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 28,27 | 1 | 28,27 |
| 10/05/2022 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência maio/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 672,80 | 1 | 672,80 |
| 09/05/2022 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.312 - Serviços contábeis, competência abril/2022 | TA 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.647,15 | 1 | 6.647,15 |
| 09/05/2022 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência maio/2022 | DISP.044.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.420,37 | 1 | 1.420,37 |
| 09/05/2022 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência abril/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 493,09 | 1 | 493,09 |
| 06/05/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência abril/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.779,59 | 1 | 2.779,59 |
| 06/05/2022 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagem nº 004/2022 - Reunião na Companhia de Gás do Amapá ? GASAP | DISP.043.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 2.917,46 | 1 | 2.917,46 |
| 05/05/2022 | Transferência Bancária | Joyce Lara Martins de Sousa Pereira | xxx.043.151-xx | Reembolso à Secretária Geral, conforme relatório de viagem nº 003/2022 - Reunião na Companhia de Gás do Amapá ? GASAP | DISP.042.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 322,00 | 1 | 322,00 |
| 05/05/2022 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa de registro da Ata da 21ª AGO na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 655,00 | 1 | 655,00 |
| 05/05/2022 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.230 - Manutenção na rede de informática e formatação de computadores, competência maio/2022 | 2° TA 003/2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.045,00 | 1 | 1.045,00 |
| 05/05/2022 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 553 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência abril/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 306,14 | 1 | 306,14 |
| 02/05/2022 | Boleto Bancário | Policlínica Goiânia Ltda | 17.735.661/0001-68 | Nota fiscal nº 24.037 - Exames periódicos dos colaboradores: Joyce Lara, Pedro Cano e Viviane Vieira e envio dos dados para o e-Social | DISP.041.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 300,72 | 1 | 300,72 |
| 29/04/2022 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | D.A.R.E - Nota fiscal de serviços de comunicação nº 57.281, protocolo de publicação nº 300.517 e orçamento nº 60.574 - Publicação, no Diário Oficial do Estado, do extrato de contrato nº 001/2022 ? DTC (Consulgás) | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 231,44 | 1 | 231,44 |
| 29/04/2022 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 004/2022 - Competência abril/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 872,34 | 1 | 872,34 |
| 29/04/2022 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 13.936 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | 002.2022 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 3.455,23 | 1 | 3.455,23 |
| 29/04/2022 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 543 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência março/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 306,14 | 1 | 306,14 |
| 26/04/2022 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso a Gerente Financeira, conforme relatório de viagem nº 002/2022 - Referente às custas da viagem do Advogado, Leonardo Ramalho | DISP.040.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 4.707,84 | 1 | 4.707,84 |
| 26/04/2022 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 15679871/04/2022 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência abril/2022 | DISP.039.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 25/04/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência março/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 49,67 | 1 | 49,67 |
| 25/04/2022 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 57.840, nota fiscal de serviço de comunicação nº 192.487 e fatura de serviço nº 64.433 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência março/2022 | DISP.038.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,40 | 1 | 119,40 |
| 22/04/2022 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência abril/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 56,00 | 1 | 56,00 |
| 20/04/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário - Competência 03/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 2.953 (Lelu´s Comércio e Serviços) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 8.032,27 | 1 | 8.032,27 |
| 20/04/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência março/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.080,63 | 1 | 3.080,63 |
| 20/04/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência março/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 149,22 | 1 | 149,22 |
| 19/04/2022 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 540 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência fevereiro/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 306,14 | 1 | 306,14 |
| 18/04/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência maio/2022 | DISP.037.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 4.794,60 | 1 | 4.794,60 |
| 18/04/2022 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência abril/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 3.210,93 | 1 | 3.210,93 |
| 18/04/2022 | Boleto Bancário | Nippon Ar Climatização Ltda | 00.621.984/0001-28 | Nota fiscal nº 4.993 - Limpeza geral de 03 aparelhos de ar-condicionado, da sede da Goiasgás | DISP.036.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 289,50 | 1 | 289,50 |
| 18/04/2022 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-05 | Nota fiscal nº 476.195 - Compra de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 Apps for Business, com validade de 01 ano (19/03/2022 a 19/03/2023). Parcela 2/3 | DISP.030.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 624,35 | 1 | 624,35 |
| 11/04/2022 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência março/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 458,68 | 1 | 458,68 |
| 11/04/2022 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 3.023 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência abril/2022 | DISP.035.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 399,89 | 1 | 399,89 |
| 11/04/2022 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 19.066, relatório de serviço nº 23.955 - Mensalidade para guarda de documentos, competência março/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 119,70 | 1 | 119,70 |
| 11/04/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.640 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência abril/2022 | TA 002.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 260,86 | 1 | 260,86 |
| 11/04/2022 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 406.052 - Fatura de telefone fixo nº 2203950808566, competência março/2022 | DISP.034.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,96 | 1 | 29,96 |
| 11/04/2022 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência abril/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 650,60 | 1 | 650,60 |
| 11/04/2022 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 305.215 - Serviço de postagem nos dias 22/02 e 24/02 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 188,35 | 1 | 188,35 |
| 08/04/2022 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência março/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 409,03 | 1 | 409,03 |
| 08/04/2022 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência abril/2022 | DISP.033.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.420,37 | 1 | 1.420,37 |
| 08/04/2022 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.295 - Serviços contábeis, competência março/2022 | TA 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.647,15 | 1 | 6.647,15 |
| 07/04/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência março/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.779,37 | 1 | 1.779,37 |
| 04/04/2022 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.210 - Manutenção na rede de informática, competência abril/2022 | TA 003.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.045,00 | 1 | 1.045,00 |
| 28/03/2022 | Transferência Bancária | Joyce Lara Martins de Sousa Pereira | xxx.043.151-xx | Reembolso à Secretária Geral, referente à despesas com Uber no mês de março de 2022, decorrente da execução de serviços externos | DISP.032.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 188,44 | 1 | 188,44 |
| 28/03/2022 | Boleto Bancário | Nexway S/A | 13.488.508/0001-22 | Renovação da licença antivírus, Kaspersky Total Security, por 02 (dois) anos, para 05 (cinco) computadores | DISP.031.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 263,90 | 1 | 263,90 |
| 28/03/2022 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 003/2022 - Competência março/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 864,17 | 1 | 864,17 |
| 28/03/2022 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-05 | Nota fiscal nº 476.195 - Compra de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 Apps for Business, com validade de 01 ano (19/03/2022 a 19/03/2023). Parcela 1/3 | DISP.030.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 624,35 | 1 | 624,35 |
| 28/03/2022 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 14865597/03/2022 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência março/2022 | DISP.029.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 25/03/2022 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 56.920, nota fiscal de serviço de comunicação nº 187.209 e fatura de serviço nº 64.410 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência fevereiro/2022 | DISP.028.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,40 | 1 | 119,40 |
| 22/03/2022 | Boleto bancário | Via Varejo S/A | 33.041.260/0486-04 | Nota fiscal nº 8.714.079 - Compra de 03 (três) teclados e mouses sem fio, conforme detalhado na coleta de preços nº 004.2022 | DISP.027.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 267,00 | 1 | 267,00 |
| 22/03/2022 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência março/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 35,32 | 1 | 35,32 |
| 21/03/2022 | Boleto Bancário | MercadoPago.com Representações Ltda | 10.573.521/0001-91 | Nota fiscal nº 490.623, Brasil Inter Comex Eletrônicos e Informática EIRELI - Compra de 01 (um) HD Interno Seagate Barracuda de 1TB para o Servidor da Goiasgás | DISP.026.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 296,00 | 1 | 296,00 |
| 18/03/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário - Competência 02/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 2.926 (Lelu´s Comércio e Serviços) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 7.994,55 | 1 | 7.994,55 |
| 18/03/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência fevereiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.080,63 | 1 | 3.080,63 |
| 18/03/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência fevereiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 149,22 | 1 | 149,22 |
| 18/03/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 13.478 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 95,25 | 1 | 95,25 |
| 18/03/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 13.478 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 295,28 | 1 | 295,28 |
| 16/03/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência abril/2022 | DISP.025.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 4.794,60 | 1 | 4.794,60 |
| 16/03/2022 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência março/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 3.210,93 | 1 | 3.210,93 |
| 15/03/2022 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.953 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência março/2022 | DISP.024.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 499,86 | 1 | 499,86 |
| 15/03/2022 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 18.847, relatório de serviço nº 23.723 - Mensalidade para guarda de documentos, competência fevereiro/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 103,55 | 1 | 103,55 |
| 15/03/2022 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota de débito nº 152 - Gastos para envio dos livros societários para a sede da Goiasgás | DISP.023.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 226,00 | 1 | 226,00 |
| 15/03/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.608 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência março/2022 | TA 002.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 260,86 | 1 | 260,86 |
| 11/03/2022 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 302.353 - Serviço de postagem nos dias 21/01, 26/01, 08/02 e 14/02 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 220,26 | 1 | 220,26 |
| 10/03/2022 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência março/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 650,60 | 1 | 650,60 |
| 10/03/2022 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência fevereiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 912,85 | 1 | 912,85 |
| 10/03/2022 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E - Diferencial de alíquota do ICMS sobre notas fiscais diversas, competência fevereiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 74,50 | 1 | 74,50 |
| 10/03/2022 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 13.478 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 5.641,98 | 1 | 5.641,98 |
| 08/03/2022 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.278 - Serviços contábeis, competência fevereiro/2022 | TA 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.647,15 | 1 | 6.647,15 |
| 08/03/2022 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência fevereiro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 390,51 | 1 | 390,51 |
| 08/03/2022 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência março/2022 | DISP.022.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.302,84 | 1 | 1.302,84 |
| 07/03/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência fevereiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.779,37 | 1 | 1.779,37 |
| 07/03/2022 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.192 - Manutenção na rede de informática, competência março/2022 | TA 003.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.045,00 | 1 | 1.045,00 |
| 02/03/2022 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 14119948/02/2022 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência fevereiro/2022 | DISP.021.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 25/02/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência janeiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 22,47 | 1 | 22,47 |
| 25/02/2022 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 49.340, nota fiscal de serviço de comunicação nº 184.248. e fatura de serviço nº 10.170 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência janeiro/2022 | DISP.020.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,40 | 1 | 119,40 |
| 22/02/2022 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 002/2022 - Competência fevereiro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 281,61 | 1 | 281,61 |
| 22/02/2022 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência fevereiro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 56,00 | 1 | 56,00 |
| 21/02/2022 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - IPTU da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sede da Goiasgás, competência 2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.255,42 | 1 | 3.255,42 |
| 18/02/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário - Competência 01/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 2.873 (Lelu´s Comércio e Serviços) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 7.970,81 | 1 | 7.970,81 |
| 18/02/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência janeiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.080,63 | 1 | 3.080,63 |
| 18/02/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência janeiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 149,22 | 1 | 149,22 |
| 18/02/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 13.214 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 463,84 | 1 | 463,84 |
| 18/02/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 13.214 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 149,63 | 1 | 149,63 |
| 16/02/2022 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência fevereiro/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 3.210,93 | 1 | 3.210,93 |
| 15/02/2022 | Boleto Bancário | Americanas S.A. | 00.776.574/0001-56 | Pedido nº 09-927372191 - Compra de 01 HD externo de 1TB, conforme detalhado na coleta de preços nº 003.2022 | DISP.019.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 319,19 | 1 | 319,19 |
| 15/02/2022 | Boleto Bancário | Magalu Pagamentos Ltda | 17.948.578/0001-77 | Nota Fiscal nº 13.750 (Impaktolog Transportes Ltda), NF nº 15.632 (Oiapok Com. e Montagem de Móveis e Prod. Ergonômicos Eireli), NF nº 1.588.189 (Proxys Comercio Eletrônico Ltda) e NF nº 11.358 (Desejos da Lu Ltda) - Compra de equipamentos ergonômico | DISP.018.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 560,20 | 1 | 560,20 |
| 14/02/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência março/2022 | DISP.017.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 4.794,60 | 1 | 4.794,60 |
| 14/02/2022 | Boleto Bancário | Policlínica Goiânia Ltda | 17.735.661/0001-68 | Nota fiscal nº 23.332 - Elaboração dos Programas: PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (Parcela 02/02) | 001.2021 - DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 2.108,09 | 1 | 2.108,09 |
| 14/02/2022 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.926 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência fevereiro/2022 | DISP.016.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 375,53 | 1 | 375,53 |
| 10/02/2022 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 18.632, relatório de serviço nº 23.502 - Mensalidade para guarda de documentos, competência janeiro/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 103,55 | 1 | 103,55 |
| 10/02/2022 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência janeiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 940,66 | 1 | 940,66 |
| 10/02/2022 | Boleto Bancário | Centro de Saúde Climt Ltda | 29.608.224/0001-62 | Nota fiscal nº 6.215 - Elaboração dos programas: LTCAT, AET e envio do XML incial ao e-Social, conforme detalhado na PA.DAF.010.21 | 001.2022 - DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.340,78 | 1 | 1.340,78 |
| 10/02/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.565 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência fevereiro/2022 | TA 002.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 260,86 | 1 | 260,86 |
| 10/02/2022 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 383.804 - Fatura de telefone fixo nº 2201950807734, competência janeiro/2022 | DISP.015.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,96 | 1 | 29,96 |
| 10/02/2022 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência fevereiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 650,60 | 1 | 650,60 |
| 08/02/2022 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | D.A.R.E - Nota fiscal de serviços de comunicação nº 57.120, protocolo de publicação nº 282.686 e orçamento nº 57.706 - Publicação, no Diário Oficial do Estado, do extrato de contrato nº 001/2022 ? DAF (CLIMT) | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 185,06 | 1 | 185,06 |
| 08/02/2022 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência fevereiro/2022 | DISP.014.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.302,84 | 1 | 1.302,84 |
| 08/02/2022 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência janeiro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 260,77 | 1 | 260,77 |
| 08/02/2022 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.261 - Serviços contábeis, competência janeiro/2022 | TA 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.647,15 | 1 | 6.647,15 |
| 07/02/2022 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 13547454/01/2022 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, período de 21/12/2021 a 20/01/2022 | DISP.013.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 319,99 | 1 | 319,99 |
| 07/02/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência janeiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.779,37 | 1 | 1.779,37 |
| 07/02/2022 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.174 - Manutenção na rede de informática, competência fevereiro/2022 | TA 003.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.045,00 | 1 | 1.045,00 |
| 07/02/2022 | Boleto Bancário | Potência Distribuidora de Toners e Suprimentos Unipessoal Ltda | 43.663.973/0001-13 | Nota fiscal nº 110 - Compra de 03 toners HP 283A, conforme detalhado na coleta de preços nº 001.2022 | DISP.012.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 147,00 | 1 | 147,00 |
| 04/02/2022 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagem nº 001/2022 - Reunião com o acionista Termogás | DISP.011.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 5.656,86 | 1 | 5.656,86 |
| 04/02/2022 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 001/2022 - Competência janeiro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 664,48 | 1 | 664,48 |
| 31/01/2022 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 47.890, nota fiscal de serviço de comunicação nº 178.853 e fatura de serviço nº 10.150 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência dezembro/2021 | DISP.010.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,40 | 1 | 119,40 |
| 26/01/2022 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 13334168/01/2022 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência janeiro/2022 | DISP.009.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 25/01/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - PIS sobre receita financeira, comp. 12/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 149,66 | 1 | 149,66 |
| 25/01/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - COFINS sobre a receita financeira, comp. 12/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.275,80 | 1 | 1.275,80 |
| 24/01/2022 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.873 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência 01/2022 | DISP.008.22 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 187,76 | 1 | 187,76 |
| 24/01/2022 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência janeiro/2022 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 51,45 | 1 | 51,45 |
| 20/01/2022 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência fevereiro/2022 | DISP.007.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 4.794,60 | 1 | 4.794,60 |
| 20/01/2022 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - Taxa de licença para funcionamento - TLF, competência 2022 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 124,65 | 1 | 124,65 |
| 20/01/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário - Competência 12/2021. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 2.799 (Lelu´s Comércio e Serviços) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 7.866,61 | 1 | 7.866,61 |
| 20/01/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência dezembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.120,81 | 1 | 3.120,81 |
| 20/01/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência dezembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 149,22 | 1 | 149,22 |
| 20/01/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 13.013 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 183,21 | 1 | 183,21 |
| 20/01/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 13.013 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 59,10 | 1 | 59,10 |
| 20/01/2022 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência 13º salário/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.137,99 | 1 | 2.137,99 |
| 17/01/2022 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência janeiro/2022 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 3.210,93 | 1 | 3.210,93 |
| 17/01/2022 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 536 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência janeiro/2022 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 306,14 | 1 | 306,14 |
| 14/01/2022 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente , referente ao pagamento da Nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 24722413/122021 - Claro Internet 120GB, período de 20/11/2021 à 30/11/2021 | DISP.006.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 33,99 | 1 | 33,99 |
| 14/01/2022 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso a Gerente Financeira, referente ao pagamento da Fatura da Vivo do Diretor Presidente, Marcelo Alves de Sousa. Nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 12826293/12/2021. Período: 21/11/2021 a 20/12/2021 | DISP.005.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 319,99 | 1 | 319,99 |
| 14/01/2022 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 13.214 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 8.862,78 | 1 | 8.862,78 |
| 11/01/2022 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 295.671 - Serviço de postagem no dia 25/11/2021 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 102,05 | 1 | 102,05 |
| 10/01/2022 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência janeiro/2022 | DISP.004.22 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.302,84 | 1 | 1.302,84 |
| 10/01/2022 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 18.406, relatório de serviço nº 23.286 - Mensalidade para guarda de documentos, competência dezembro/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 145,72 | 1 | 145,72 |
| 10/01/2022 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência dezembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 642,44 | 1 | 642,44 |
| 10/01/2022 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.523 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência janeiro/2022 | TA 002.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 260,88 | 1 | 260,88 |
| 10/01/2022 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.156 - Manutenção na rede de informática, competência janeiro/2022 | TA 003.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.045,00 | 1 | 1.045,00 |
| 10/01/2022 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 374.206 - Fatura de telefone fixo nº 2112950807372, competência dezembro/2021 | DISP.003.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,96 | 1 | 29,96 |
| 10/01/2022 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência janeiro/2022 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 630,47 | 1 | 630,47 |
| 10/01/2022 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência dezembro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 413,70 | 1 | 413,70 |
| 10/01/2022 | Boleto Bancário | Life Purificadores Eireli | 19.580.367/0001-50 | Nota fiscal nº 18.772 - Compra de um purificador de água, conforme detalhado na coleta de preços nº 028.2021 | DISP.002.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 939,00 | 1 | 939,00 |
| 08/01/2022 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.235 - Serviços contábeis, competência dezembro/2021 | TA 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.647,15 | 1 | 6.647,15 |
| 07/01/2022 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência dezembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.485,96 | 1 | 2.485,96 |
| 07/01/2022 | Boleto Bancário | Papelaria Tributária Ltda | 00.905.760/0003-00 | Nota fiscal nº 495.618 - Compra de materiais de escritório, conforme detalhado na coleta de preços nº 027.2021 | DISP.001.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 348,95 | 1 | 348,95 |
| 27/12/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente, Marcelo Alves, relatório de viagem nº 18/2021 | DISP.165.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 318,25 | 1 | 318,25 |
| 27/12/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 012/2021 - Competência dezembro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 907,59 | 1 | 907,59 |
| 27/12/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso a Gerente Financeira, conforme NF nº 2.102, Biano Ristorantino Ltda - Almoço com os colaboradores da Goiasgás | DISP.164.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 717,20 | 1 | 717,20 |
| 27/12/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 12583886/12/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência dezembro/2021 | DISP.163.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 27/12/2021 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 42.956, nota fiscal de serviço de comunicação nº 174.731 e fatura de serviço nº 10.030 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência novembro/2021 | DISP.162.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,40 | 1 | 119,40 |
| 27/12/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 13.013 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 3.500,69 | 1 | 3.500,69 |
| 20/12/2021 | Boleto Bancário | Pollo Móveis para Escritório Ltda | 12.993.989/0001-60 | Nota fiscal nº 21.776 - Compra de 5 (cinco) cadeiras ergonômicas NR17 para a sede da Goiasgás | DISP.161.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 4.855,95 | 1 | 4.855,95 |
| 20/12/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 531 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência dezembro/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 306,14 | 1 | 306,14 |
| 20/12/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário, competência 13/2021. Contribuição Previdenciária sobre a Folha de Pagamento do 13º salário | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 5.717,94 | 1 | 5.717,94 |
| 20/12/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência novembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.120,81 | 1 | 3.120,81 |
| 20/12/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF Previdenciário - Competência 11/2021. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 2.661 (Lelu´s Comércio e Serviços) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 7.847,83 | 1 | 7.847,83 |
| 20/12/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência novembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 | 1 | 64,21 |
| 20/12/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.504 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência dezembro/2021 | TA 002.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 260,88 | 1 | 260,88 |
| 20/12/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 12.769 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 95,29 | 1 | 95,29 |
| 20/12/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 12.769 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 295,40 | 1 | 295,40 |
| 16/12/2021 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência dezembro/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 3.210,93 | 1 | 3.210,93 |
| 15/12/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente, Marcelo Alves, relatório de viagem nº 17/2021 | DISP.160.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 334,98 | 1 | 334,98 |
| 13/12/2021 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.799 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência 12/2021 | DISP.159.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 469,41 | 1 | 469,41 |
| 13/12/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa para registro do Livro nº 2 de Atas de Assembleia Geral, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 119,00 | 1 | 119,00 |
| 10/12/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência janeiro/2022 | DISP.158.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 4.794,60 | 1 | 4.794,60 |
| 10/12/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência novembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 851,40 | 1 | 851,40 |
| 10/12/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 18.209, relatório de serviço nº 23.066 - Mensalidade para guarda de documentos, competência novembro/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,41 | 1 | 99,41 |
| 10/12/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência dezembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 734,53 | 1 | 734,53 |
| 08/12/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência novembro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 400,27 | 1 | 400,27 |
| 08/12/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.203 - Serviços contábeis, competência novembro/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.647,15 | 1 | 6.647,15 |
| 08/12/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência dezembro/2021 | DISP.157.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.319,06 | 1 | 1.319,06 |
| 07/12/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência novembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.412,74 | 1 | 2.412,74 |
| 06/12/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | xxx.712.738-xx | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagem nº 014/2021 - Reunião comercial em Anápolis | DISP.156.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 567,91 | 1 | 567,91 |
| 06/12/2021 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatórios de viagem nº 015 e 16/2021 - Reunião GASAP e CEBGÁS | DISP.155.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 3.308,71 | 1 | 3.308,71 |
| 06/12/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 12009505/11/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, período de 21/10/2021 a 20/11/2021 | DISP.154.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 319,99 | 1 | 319,99 |
| 06/12/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.134 - Manutenção na rede de informática, competência dezembro/2021 | TA 003.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.045,00 | 1 | 1.045,00 |
| 06/12/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.135 - Renovação da assinatura anual do Programa Teamviewer | TA 003.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 522,50 | 1 | 522,50 |
| 03/12/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente , referente ao pagamento da NFST nº 24023891/112021 - Claro Internet 120GB, período de 20/10/2021 a 19/11/2021 | DISP.153.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 01/12/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 011/2021 - Competência novembro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 769,22 | 1 | 769,22 |
| 01/12/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente , referente à despesa com combustível. Participação da Abertura da 1ª Festa do Pequi para a assinatura do Protocolo de Intenções para a Produção de Biometano (Ceasa x Goiasgás x SGG) | DISP.152.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 310,06 | 1 | 310,06 |
| 26/11/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 11906948/11/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência novembro/2021 | DISP.151.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 283,81 | 1 | 283,81 |
| 25/11/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 12.769 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 5.644,20 | 1 | 5.644,20 |
| 19/11/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência outubro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 7.854,74 | 1 | 7.854,74 |
| 19/11/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência outubro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.120,81 | 1 | 3.120,81 |
| 19/11/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência outubro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 | 1 | 64,21 |
| 19/11/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 12.583 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 372,59 | 1 | 372,59 |
| 19/11/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 12.583 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 120,19 | 1 | 120,19 |
| 16/11/2021 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência novembro/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 | 1 | 2.695,89 |
| 11/11/2021 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 288.534 - Serviço de postagem no dia 06/10/2021 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 93,90 | 1 | 93,90 |
| 10/11/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E - Diferencial de alíquota do ICMS sobre as seguintes notas fiscais: Rac Informática - NF nº 575, Brutus Comércio - NF nº 40.259, Fujioka Eletro Imagem - NF nº 607.986 e A.S Produtos Eletrônicos - NF nº 112.801 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 187,64 | 1 | 187,64 |
| 10/11/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 524 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência novembro/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 306,14 | 1 | 306,14 |
| 10/11/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência outubro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 773,39 | 1 | 773,39 |
| 10/11/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.446 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência novembro/2021 | TA 002.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 260,83 | 1 | 260,83 |
| 10/11/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 18,001, relatório de serviço nº 22.850 - Mensalidade para guarda de documentos, competência outubro/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,41 | 1 | 99,41 |
| 10/11/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência novembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 624,53 | 1 | 624,53 |
| 10/11/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 353.930 - Fatura de telefone fixo nº 2110950806678, competência outubro/2021 | DISP.150.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,96 | 1 | 29,96 |
| 08/11/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.120 - Manutenção na rede de informática, competência novembro/2021 | TA 003.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.235,00 | 1 | 1.235,00 |
| 08/11/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência novembro/2021 | DISP.149.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.319,06 | 1 | 1.319,06 |
| 08/11/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 11357838/10/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, período de 21/09/2021 a 20/10/2021 | DISP.148.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 319,99 | 1 | 319,99 |
| 08/11/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência outubro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 541,59 | 1 | 541,59 |
| 08/11/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.187 - Serviços contábeis, competência outubro/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.647,15 | 1 | 6.647,15 |
| 05/11/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | xxx.712.738-xx | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagem nº 013/2021 - Reunião comercial em Anápolis | DISP.147.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.734,68 | 1 | 1.734,68 |
| 05/11/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência outubro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.779,37 | 1 | 1.779,37 |
| 05/11/2021 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagem nº 012/2021 - Reunião, em Brasília, com os Governadores de Goiás, Brasília e Minas Gerais | DISP.146.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 2.424,64 | 1 | 2.424,64 |
| 05/11/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente , referente ao pagamento da NFST nº 23343905/102021 - Claro Internet 120GB, período de 20/09/2021 a 19/10/2021 | DISP.145.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 01/11/2021 | Boleto Bancário | Solutec Tecnologia e Serviços Eireli | 09.484.484/0001-66 | Nota fiscal nº 8.848 - Compra de toner e tintas para impressoras | DISP.144.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 250,00 | 1 | 250,00 |
| 29/10/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 010/2021 - Competência outubro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 944,60 | 1 | 944,60 |
| 27/10/2021 | Boleto Bancário | Americanas S.A. | 00.776.574/0001-56 | Nota fiscal nº 575 - Compra de bateria para o notebook do Assessor de Novos Negócios, Pedro Benetton | DISP.143.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 550,00 | 1 | 550,00 |
| 27/10/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso a Gerente Financeira, conforme despesas gerais: Ultra Telecomunicações - NFSC nº 166.634, NFSE nº 32522 e Fatura de Serviço nº 9.532; Taxa STJ - Custas recurso interposto em Instância Inferior, Recurso Especial, Processo GásLocal; e Uber - | DISP.142.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 538,04 | 1 | 538,04 |
| 27/10/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 12.583 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 7.119,11 | 1 | 7.119,11 |
| 26/10/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 11084267/10/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência outubro/2021 | DISP.141.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 22/10/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência outubro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 32,45 | 1 | 32,45 |
| 20/10/2021 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | 29.979.036/0001-40 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 2.622 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 45,28 | 1 | 45,28 |
| 20/10/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência setembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 8.483,61 | 1 | 8.483,61 |
| 20/10/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência setembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.987,83 | 1 | 2.987,83 |
| 20/10/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência setembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 | 1 | 64,21 |
| 20/10/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 12.335 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 10,46 | 1 | 10,46 |
| 18/10/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência novembro/2021 | DISP.140.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 4.359,00 | 1 | 4.359,00 |
| 18/10/2021 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência outubro/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 | 1 | 2.695,89 |
| 15/10/2021 | Boleto Bancário | Termosul Ar Condicionado e Refrigeração Ltda | 00.779.766/0001-16 | Nota fiscal nº 15.887 - Retirada de equipamento estragado e instalação de novo aparelho de ar condicionado | DISP.139.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 609,75 | 1 | 609,75 |
| 15/10/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente, Marcelo Alves, relatório de viagem nº 11/2021 e despesa com combustível | DISP.138.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 659,29 | 1 | 659,29 |
| 15/10/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | xxx.712.738-xx | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagem nº 010/2021 - Reunião para discussão do projeto de Biometano | DISP.137.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.445,06 | 1 | 1.445,06 |
| 11/10/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 516 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência outubro/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 306,14 | 1 | 306,14 |
| 11/10/2021 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.661 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência 10/2021 | DISP.136.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 375,53 | 1 | 375,53 |
| 11/10/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.400 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência outubro/2021 | TA 002.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 260,80 | 1 | 260,80 |
| 11/10/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência setembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 458,97 | 1 | 458,97 |
| 11/10/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 17.782, relatório de serviço nº 22.628 - Mensalidade para guarda de documentos, competência setembro/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,41 | 1 | 99,41 |
| 11/10/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência outubro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 729,29 | 1 | 729,29 |
| 11/10/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 334.512 - Fatura de telefone fixo nº 2109950805871, competência setembro/2021 | DISP.135.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,96 | 1 | 29,96 |
| 08/10/2021 | Boleto Bancário | Americanas S.A. | 00.776.574/0001-56 | Nota fiscal nº 112.801, A S Produtos Eletronicos Eireli, Adaptador Caddy DVD para segundo HD ou SSD 25 Sata 995 mm e nota fiscal nº 40.259, Brutus Comercio Imp. e Exp. Ltda, SSD Kingston 240GB | DISP.134.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 284,03 | 1 | 284,03 |
| 08/10/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência outubro/2021 | DISP.133.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.171,83 | 1 | 2.171,83 |
| 08/10/2021 | Boleto Bancário | Nippon Ar Climatização Ltda | 00.621.984/0001-28 | Nota fiscal nº 4.806 - Limpeza e manutenção em 02 aparelhos de ar condicionado da sede da Goiasgás | DISP.132.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 347,40 | 1 | 347,40 |
| 08/10/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência setembro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 509,97 | 1 | 509,97 |
| 08/10/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.171 - Serviços contábeis, competência setembro/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | 1 | 6.061,00 |
| 08/10/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E - Diferencial de alíquota do ICMS sobre a nota fiscal nº 011.783.489 Kabum Comércio Eletrônico | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 23,91 | 1 | 23,91 |
| 07/10/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência setembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.981,48 | 1 | 1.981,48 |
| 06/10/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 10574654/09/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, período de 21/08/2021 a 20/09/2021 | DISP.131.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 319,99 | 1 | 319,99 |
| 05/10/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso a Gerente Financeira, referente à renovação da assinatura da Plataforma Zoom pelo período de 01 ano (16/09/2021 a 15/09/2022) | DISP.130.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 833,44 | 1 | 833,44 |
| 05/10/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente , referente ao pagamento da NFST nº 022648726/092021 - Claro Internet 120GB, período de 20/08/2021 a 19/09/2021 | DISP.129.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 05/10/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.091 - Manutenção na rede de informática, competência outubro/2021 | TA 003.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.045,00 | 1 | 1.045,00 |
| 05/10/2021 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagem nº 007/2021 - Reunião Comercial em Itumbiara | DISP.128.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 788,77 | 1 | 788,77 |
| 05/10/2021 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme nota fiscal nº 24.835 Madero Indústria e Comércio - Despesa com refeição. | DISP.127.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 327,25 | 1 | 327,25 |
| 30/09/2021 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagem nº 009/2021 - Reunião Comercial em Brasília | DISP.126.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 795,62 | 1 | 795,62 |
| 30/09/2021 | Boleto Bancário | Fujioka Eletro Imagem S.A. | 01.008.713/0001-64 | Nota fiscal nº 607.983. Compra de 01 (um) equipamento de ar-condicionado Samsung 9.000 btus inverter | DISP.125.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.614,87 | 1 | 1.614,87 |
| 30/09/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | xxx.712.738-xx | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagem nº 008/2021 - Visitas comerciais à indústrias diversas | DISP.124.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.767,91 | 1 | 1.767,91 |
| 30/09/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 009/2021 - Competência setembro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 757,58 | 1 | 757,58 |
| 27/09/2021 | Boleto Bancário | Allianz Seguros S.A. | 61.573.796/0001-66 | Renovação do seguro da sede da Goiasgás. Período: 10/10/2021 a 09/10/2022. Número da apólice: 5177202179180083182 | DISP.123.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 401,01 | 1 | 401,01 |
| 27/09/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 10339233/09/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência setembro/2021 | DISP.122.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 27/09/2021 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 27.037, nota fiscal de serviço de comunicação nº 160.585 e fatura de serviço nº 8.326 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência agosto/2021 | DISP.121.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,40 | 1 | 119,40 |
| 22/09/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência setembro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 51,45 | 1 | 51,45 |
| 21/09/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência outubro/2021 | DISP.120.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 4.359,00 | 1 | 4.359,00 |
| 20/09/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 12.335 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 203,29 | 1 | 203,29 |
| 20/09/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente , referente a despesas com combustível | DISP.119.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 299,66 | 1 | 299,66 |
| 20/09/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | xxx.712.738-xx | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, referente à despesas com Uber e Correios | DISP.118.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 765,30 | 1 | 765,30 |
| 20/09/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.366 - Hospedagem de site por 12 (doze) meses | DISP.117.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 289,62 | 1 | 289,62 |
| 20/09/2021 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | 29.979.036/0001-40 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 2.589 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 56,60 | 1 | 56,60 |
| 20/09/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência agosto/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 7.806,57 | 1 | 7.806,57 |
| 20/09/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência agosto/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.120,81 | 1 | 3.120,81 |
| 20/09/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 11.932 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 16,31 | 1 | 16,31 |
| 20/09/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 11.932 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 50,57 | 1 | 50,57 |
| 20/09/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência agosto/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 | 1 | 64,21 |
| 16/09/2021 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência setembro/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 | 1 | 2.695,89 |
| 15/09/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | xxx.712.738-xx | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagem nº 006/2021 - Visitas comerciais à indústrias diversas | DISP.116.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.091,52 | 1 | 1.091,52 |
| 15/09/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso a Gerente Financeira, conforme nota fiscal nº 011.783.489 Kabum Eletrônicos S/A. Compra de memória SSD para notebook | DISP.115.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 450,97 | 1 | 450,97 |
| 13/09/2021 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 281.699 - Serviço de postagem no dia 20/08/2021 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 119,14 | 1 | 119,14 |
| 10/09/2021 | Transferência Bancária | Casa Hidra Materiais para Construção Ltda | 01.143.897/0001-75 | Nota fiscal nº 907. Compra e troca de 13 lâmpadas na sede da Goiasgás | DISP.114.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 239,87 | 1 | 239,87 |
| 10/09/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente , nota fiscal nº 1867. Almoço entre os Diretores André Macêdo e Marcelo Sousa, e o Presidente do Conselho de Administração Daniel Garcia | DISP.113.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 519,80 | 1 | 519,80 |
| 10/09/2021 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.622 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência 09/2021 | DISP.112.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 358,12 | 1 | 358,12 |
| 10/09/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 17.543, relatório de serviço nº 22.398 - Mensalidade para guarda de documentos, competência agosto/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,41 | 1 | 99,41 |
| 10/09/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 509 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência setembro/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 306,14 | 1 | 306,14 |
| 10/09/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência agosto/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 468,40 | 1 | 468,40 |
| 10/09/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 333.183 - Fatura de telefone fixo nº 2108950805830, competência agosto/2021 | DISP.111.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 10/09/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.356 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência setembro/2021 | TA 002.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 260,80 | 1 | 260,80 |
| 10/09/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência setembro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 658,53 | 1 | 658,53 |
| 08/09/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.154 - Serviços contábeis, competência agosto/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | 1 | 6.061,00 |
| 08/09/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência agosto/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 282,31 | 1 | 282,31 |
| 08/09/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência setembro/2021 | DISP.110.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 880,88 | 1 | 880,88 |
| 06/09/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 9802890/08/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, período de 21/07/2021 a 20/08/2021 | DISP.109.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 315,95 | 1 | 315,95 |
| 06/09/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência agosto/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.779,37 | 1 | 1.779,37 |
| 06/09/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.075 - Manutenção na rede de informática, competência setembro/2021 | TA 003.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.045,00 | 1 | 1.045,00 |
| 03/09/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente , referente ao pagamento da NFST nº 021984255/082021 - Claro Internet 120GB, período de 20/07/2021 a 19/08/2021 | DISP.108.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 02/09/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente , referente a despesas com combustível | DISP.107.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 277,16 | 1 | 277,16 |
| 02/09/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 008/2021 - Competência agosto/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 966,96 | 1 | 966,96 |
| 02/09/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | xxx.712.738-xx | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagem nº 005/2021 - Visitas técnicas à biodigestores | DISP.106.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 3.482,39 | 1 | 3.482,39 |
| 26/08/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente , referente a despesas com combustível | DISP.105.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 277,03 | 1 | 277,03 |
| 26/08/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 9675235/08/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência agosto/2021 | DISP.104.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 25/08/2021 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 18.717, nota fiscal de serviço de comunicação nº 152.154 e fatura de serviço nº 8.005 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência julho/2021 | DISP.103.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,40 | 1 | 119,40 |
| 23/08/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência agosto/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 32,45 | 1 | 32,45 |
| 20/08/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência julho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.242,76 | 1 | 2.242,76 |
| 20/08/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência julho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 6.061,51 | 1 | 6.061,51 |
| 20/08/2021 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | 29.979.036/0001-40 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 2.509 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 45,27 | 1 | 45,27 |
| 20/08/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência julho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 | 1 | 64,21 |
| 20/08/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 11.919 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 31,39 | 1 | 31,39 |
| 20/08/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 11.919 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 10,13 | 1 | 10,13 |
| 17/08/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente , referente a despesas com combustível | DISP.101.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 810,07 | 1 | 810,07 |
| 17/08/2021 | Transferência Bancária | André Gustavo Lins de Macêdo | xxx.467.624-xx | Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro,conforme nota fiscal nº 276.742, Coco Bambu Restaurante - Almoço com o Diretor Presidente e o Presidente do Conselho de Administração | DISP.102.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 358,04 | 1 | 358,04 |
| 17/08/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | xxx.712.738-xx | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagem nº 003/2021 - Visita à indústrias e granja de porcos | DISP.100.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 651,65 | 1 | 651,65 |
| 17/08/2021 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.589 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência 08/2021 | DISP.99.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 447,66 | 1 | 447,66 |
| 17/08/2021 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | D.A.R.E - Nota fiscal de serviços de comunicação nº 56.691 - Publicação, no Diário Oficial do Estado, do extrato de contratos vigentes | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 1.191,31 | 1 | 1.191,31 |
| 17/08/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência setembro/2021 | DISP.98.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 4.359,00 | 1 | 4.359,00 |
| 16/08/2021 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência agosto/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 | 1 | 2.695,89 |
| 13/08/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E - Renovação do Alvará de Funcionamento do Corpo de Bombeiros, competência 2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 124,08 | 1 | 124,08 |
| 12/08/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 17.358, relatório de serviço nº 22.161 - Mensalidade para guarda de documentos, competência julho/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,41 | 1 | 99,41 |
| 11/08/2021 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 278.875 - Serviços de postagem no dia 14/07/2021 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 68,18 | 1 | 68,18 |
| 10/08/2021 | Boleto Bancário | A.R. Diggitare Certificado Digital e Tecnologia Eireli - ME | 17.052.231/0001-41 | Nota fiscal nº 480 - Renovação do certificado digital e-CPF A3 para o Secretário de Desenvolvimento e Inovação, Marcio Cesar Pereira, com validade de 12 meses | DISP.97.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 200,00 | 1 | 200,00 |
| 10/08/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 11.932 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 966,24 | 1 | 966,24 |
| 10/08/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.316 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência agosto/2021 | TA 002.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 260,91 | 1 | 260,91 |
| 10/08/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência julho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 446,16 | 1 | 446,16 |
| 10/08/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 498 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência agosto/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 306,14 | 1 | 306,14 |
| 10/08/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 323.427 - Fatura de telefone fixo nº 2107950805183, competência julho/2021 | DISP.95.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 10/08/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência agosto/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 650,51 | 1 | 650,51 |
| 09/08/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência agosto/2021 | DISP.94.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 880,88 | 1 | 880,88 |
| 09/08/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência julho/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 230,90 | 1 | 230,90 |
| 09/08/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.137 - Serviços contábeis, competência julho/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | 1 | 6.061,00 |
| 06/08/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 9133867/07/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, período de 21/06/2021 a 20/07/2021 | DISP.93.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 319,99 | 1 | 319,99 |
| 06/08/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência julho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.412,18 | 1 | 1.412,18 |
| 05/08/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.058 - Manutenção na rede de informática, competência agosto/2021 | TA 003.2020 - DAF | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.045,00 | 1 | 1.045,00 |
| 05/08/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente , referente ao pagamento da NFST nº 021846979/072021 - Claro Internet 120GB, período de 20/06/2021 a 19/07/2021 | DISP.91.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 03/08/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 11.919 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 599,74 | 1 | 599,74 |
| 02/08/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação do Assessor de Novos Negócios, Pedro Benetton, competência agosto/2021 | DISP.90.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.453,00 | 1 | 1.453,00 |
| 02/08/2021 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | D.A.R.E - Nota fiscal de serviços de comunicação nº 56.686 - Publicação, no Diário Oficial do Estado, do extrato do Termo Aditivo ao contrato nº 002/2020-DAF com a empresa Wlib | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 187,69 | 1 | 187,69 |
| 02/08/2021 | Boleto Bancário | J Camara & Irmãos S.A. | 01.536.754/0001-23 | Nota fiscal nº 833.182 - Renovação da assinatura digital do jornal O Popular | DISP.89.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 110,80 | 1 | 110,80 |
| 30/07/2021 | Boleto Bancário | A.R. Diggitare Certificado Digital e Tecnologia Eireli - ME | 17.052.231/0001-41 | Compra de 01 (um) certificado digital e-CPF A3 e Token USB para o Conselheiro de Administração, Ricardo Ferreira, com validade de 12 meses | DISP.88.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 320,00 | 1 | 320,00 |
| 30/07/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa para registro da Ata do Conselho de Administração, realizada em 28/07/2021, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 655,00 | 1 | 655,00 |
| 30/07/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 007/2021 - Competência julho/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 387,31 | 1 | 387,31 |
| 28/07/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | xxx.712.738-xx | Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagem nº 002/2021 - Visita à indústrias | DISP.87.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 412,64 | 1 | 412,64 |
| 27/07/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação do Assessor de Novos Negócios, Pedro Benetton, competência julho/2021 | DISP.86.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 544,00 | 1 | 544,00 |
| 27/07/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | xxx.712.738-xx | Nota fiscal nº 006 - Consultoria comercial, Relatório de atividades nº 005 de 01/07/2021 á 20/07/2021. Parcela 5/5 | 001/2021 - DTC | Dispensa | Despesas Administrativas | 6.451,61 | 1 | 6.451,61 |
| 26/07/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 8974074/07/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência julho/2021 | DISP.85.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 23/07/2021 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 11.017, nota fiscal de serviço de comunicação nº 145.620 e fatura de serviço nº 7.171 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência junho/2021 | DISP.84.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,40 | 1 | 119,40 |
| 22/07/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência julho/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 32,45 | 1 | 32,45 |
| 20/07/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira, e da Secretária Geral, Joyce Lara, competência agosto/2021 | DISP.83.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.906,00 | 1 | 2.906,00 |
| 20/07/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.203,98 | 1 | 2.203,98 |
| 20/07/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 5.112,36 | 1 | 5.112,36 |
| 20/07/2021 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | 29.979.036/0001-40 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 2.450 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 56,60 | 1 | 56,60 |
| 20/07/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 | 1 | 64,21 |
| 20/07/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 11.715 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 215,19 | 1 | 215,19 |
| 20/07/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 11.715 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 69,41 | 1 | 69,41 |
| 16/07/2021 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência julho/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 | 1 | 2.695,89 |
| 12/07/2021 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.509 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência 07/2021 | DISP.82.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 358,12 | 1 | 358,12 |
| 12/07/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 488 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência julho/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 306,14 | 1 | 306,14 |
| 12/07/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 640,41 | 1 | 640,41 |
| 12/07/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso a Gerente Financeira, referente ao pagamento de DARE para o registro da 29ª Assembleia Geral Extraordinária na JUCEG | DISP.81.21 | N/A | Despesas Administrativas | 655,00 | 1 | 655,00 |
| 12/07/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 17.140, relatório de serviço nº 21.930 - Mensalidade para guarda de documentos, competência junho/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,41 | 1 | 99,41 |
| 12/07/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.282 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência julho/2021 | DISP.80.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 241,47 | 1 | 241,47 |
| 12/07/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 313.588 - Fatura de telefone fixo nº 2106950804270, competência junho/2021 | DISP.79.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 12/07/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência julho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 753,34 | 1 | 753,34 |
| 09/07/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E - Diferencial de alíquota do ICMS sobre a nota fiscal nº 796, PDL Comércio e Representação Eireli | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 33,17 | 1 | 33,17 |
| 08/07/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.120 - Serviços contábeis, competência junho/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | 1 | 6.061,00 |
| 08/07/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência julho/2021 | DISP.78.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 880,88 | 1 | 880,88 |
| 08/07/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 254,12 | 1 | 254,12 |
| 07/07/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente , referente ao pagamento da NFST nº 020643390/062021 - Claro Internet 120GB, período de 20/05/2021 a 19/06/2021 | DISP.77.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 07/07/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.041 - Manutenção na rede de informática, competência julho/2021 | DISP.76.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 | 1 | 948,10 |
| 07/07/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente , referente ao pagamento da NFST nº 8472178/06/2021 (Telefônica Brasil S.A. - Vivo) - Fatura de telefone celular, período de 21/05/2021 a 20/06/2021 | DISP.75.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 319,99 | 1 | 319,99 |
| 07/07/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 11.715 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 4.111,53 | 1 | 4.111,53 |
| 07/07/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.199,60 | 1 | 1.199,60 |
| 01/07/2021 | Boleto Bancário | Papelaria Dinâmica Ltda | 00.063.719/0003-33 | Nota fiscal nº 185.949 - Compra de material de escritório | DISP.74.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 165,00 | 1 | 165,00 |
| 30/06/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | xxx.712.738-xx | Nota fiscal nº 005 - Consultoria comercial, Relatório de atividades nº 004 de 01/06/2021 á 30/06/2021. Parcela 4/5 | 001/2021 - DTC | Dispensa | Despesas Administrativas | 10.000,00 | 1 | 10.000,00 |
| 30/06/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 006/2021 - Competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 89,60 | 1 | 89,60 |
| 28/06/2021 | Boleto Bancário | PDL Comércio e Representação Eireli | 26.108.880/0001-08 | NF nº 796 - Compra de um HD Externo de 1 (um) TB | DISP.73.22 | Dispensa | Despesas Administrativas | 296,00 | 1 | 296,00 |
| 28/06/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira, e da Secretária Geral, Joyce Lara, competência julho/2021 | DISP.72.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.906,00 | 1 | 2.906,00 |
| 28/06/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 8240730/06/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência junho/2021 | DISP.71.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 254,82 | 1 | 254,82 |
| 22/06/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 32,45 | 1 | 32,45 |
| 21/06/2021 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | D.A.R.E - Nota fiscal de serviços de comunicação nº 56.551 - Publicação no Diário Oficial do Estado do Extrato da Carta de Renúncia do Presidente do Conselho de Administração, Lener Jayme | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 200,38 | 1 | 200,38 |
| 18/06/2021 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | 29.979.036/0001-40 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 2.396 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME), competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 23,74 | 1 | 23,74 |
| 18/06/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência maio/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 5.017,95 | 1 | 5.017,95 |
| 18/06/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência maio/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.173,76 | 1 | 2.173,76 |
| 18/06/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência maio/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 | 1 | 64,21 |
| 18/06/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 11.469 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 31,76 | 1 | 31,76 |
| 18/06/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 11.469 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 98,45 | 1 | 98,45 |
| 16/06/2021 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência junho/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 | 1 | 2.695,89 |
| 16/06/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | Corpo de Bombeiros - Taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, competência 2020 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.414,43 | 1 | 1.414,43 |
| 16/06/2021 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-11 | Nota fiscal nº 425.733 - Aquisição de 02 (duas) licenças vitalícias Windows 10 PRO e 01 (uma) licença vitalícia Windows Server 2019 Essentials. Parcela 4/4 | DISP.34.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.237,06 | 1 | 1.237,06 |
| 14/06/2021 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 6.192, nota fiscal de serviço de comunicação nº 141.696 e fatura de serviço nº 7.068 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência maio/2021 | DISP.70.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,40 | 1 | 119,40 |
| 14/06/2021 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.450 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 02/06, 08/06, 15/06, 22/06 e 29/06/2021 | DISP.69.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 447,66 | 1 | 447,66 |
| 14/06/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 483 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência junho/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 305,73 | 1 | 305,73 |
| 14/06/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 16.925, relatório de serviço nº 21.710 - Mensalidade para guarda de documentos, competência maio/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,41 | 1 | 99,41 |
| 14/06/2021 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-11 | Nota fiscal nº 428.649 - Aquisição de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 App for Business, com validade de 19/03/2021 a 19/03/2022. Parcela 3/3 | DISP.46.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 702,94 | 1 | 702,94 |
| 10/06/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência maio/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 514,38 | 1 | 514,38 |
| 10/06/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.225 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência junho/2021 | DISP.68.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 241,55 | 1 | 241,55 |
| 10/06/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência junho/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 639,38 | 1 | 639,38 |
| 10/06/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 304.627 - Fatura de telefone fixo nº 2105950803071, competência maio/2021 | DISP.67.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 10/06/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E - Diferencial de alíquota do ICMS sobre a nota fiscal nº 6.047.478, Certising Certificadora Digital S.A. | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 19,08 | 1 | 19,08 |
| 08/06/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.090 - Serviços contábeis, competência maio/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | 1 | 6.061,00 |
| 08/06/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência junho/2021 | DISP.66.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 880,88 | 1 | 880,88 |
| 08/06/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência maio/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 142,12 | 1 | 142,12 |
| 07/06/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa de registro da Ata da 28ª AGE na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 655,00 | 1 | 655,00 |
| 07/06/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 7750804/05/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, competência maio/2021 | DISP.65.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 394,07 | 1 | 394,07 |
| 07/06/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência maio/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.180,93 | 1 | 1.180,93 |
| 07/06/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.027 - Manutenção na rede de informática, competência junho/2021 | DISP.64.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 | 1 | 948,10 |
| 04/06/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente , referente ao débito automático realizado pela Claro S/A em 04/06/2021 (NFST nº 019972019/052021) | DISP.63.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 31/05/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 005/2021 - Competência maio/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 903,11 | 1 | 903,11 |
| 31/05/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso à Gerente Financeira, referente ao pagamento da NF nº 106, NetFlora Comércio e Transporte de Flores - Compra de 01 (uma) coroa de flores para o velório do ex-Presidente da Goiasgás, Carlos Maranhão Gomes de Sá | DISP.62.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 280,00 | 1 | 280,00 |
| 31/05/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | xxx.712.738-xx | Nota fiscal nº 004 - Consultoria comercial, Relatório de atividades nº 003 de 01/05/2021 á 31/05/2021. Parcela 3/5 | 001/2021 - DTC | Dispensa | Despesas Administrativas | 10.000,00 | 1 | 10.000,00 |
| 31/05/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 11.469 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 1.881,18 | 1 | 1.881,18 |
| 31/05/2021 | Boleto Bancário | Centro de Saúde Climt Ltda | 29.608.224/0001-62 | Nota fiscal nº 3.901 - Exames demissionais e admissionais da colaboradora Joyce Lara Martins de Sousa Pereira | DISP.61.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 86,19 | 1 | 86,19 |
| 26/05/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 7573321/05/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência maio/2021 | DISP.60.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 24/05/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo. Período de 08/04/2021 a 07/05/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 13,45 | 1 | 13,45 |
| 20/05/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira, e da Secretária Geral, Joyce Lara, competência junho/2021 | DISP.59.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 2.906,00 | 1 | 2.906,00 |
| 20/05/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência abril/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.832,94 | 1 | 3.832,94 |
| 20/05/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência abril/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.084,97 | 1 | 2.084,97 |
| 20/05/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência abril/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 | 1 | 64,21 |
| 20/05/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 11.160 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 43,31 | 1 | 43,31 |
| 17/05/2021 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência maio/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 | 1 | 2.695,89 |
| 17/05/2021 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-11 | Nota fiscal nº 425.733 - Aquisição de 02 (duas) licenças vitalícias Windows 10 PRO e 01 (uma) licença vitalícia Windows Server 2019 Essentials. Parcela 3/4 | DISP.34.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.237,05 | 1 | 1.237,05 |
| 13/05/2021 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-11 | Nota fiscal nº 428.649 - Aquisição de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 App for Business, com validade de 19/03/2021 a 19/03/2022. Parcela 2/3 | DISP.46.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 702,95 | 1 | 702,95 |
| 12/05/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 16.719, relatório de serviço nº 21.497 - Mensalidade para guarda de documentos, competência abril/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,41 | 1 | 99,41 |
| 11/05/2021 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 268.758 - Serviços de postagem no dia 20/04/2021 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 56,09 | 1 | 56,09 |
| 10/05/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 467 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência maio/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 | 1 | 304,00 |
| 10/05/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência abril/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 551,54 | 1 | 551,54 |
| 10/05/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência maio/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 639,38 | 1 | 639,38 |
| 10/05/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.189 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência maio/2021 | DISP.58.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 241,72 | 1 | 241,72 |
| 10/05/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 294.119 - Fatura de telefone fixo nº 2104950802530, competência abril/2021 | DISP.57.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 10/05/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência maio/2021 | DISP.56.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.487,41 | 1 | 1.487,41 |
| 10/05/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência abril/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 105,42 | 1 | 105,42 |
| 07/05/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.073 - Serviços contábeis, competência abril/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | 1 | 6.061,00 |
| 07/05/2021 | Boleto bancário | Certisign Certificadora Digital S.A. | 01.554.285/0001-75 | NFSE nº 11.177.030 e NFE nº 6.047.478 - Compra de 01 (um) certificado digital e-CPF A3 e Token USB para a Secretária Geral, Joyce Lara, com validade de 36 meses | DISP.55.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 439,00 | 1 | 439,00 |
| 07/05/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Secretária Geral, Joyce Lara Martins de Sousa Pereira, competência maio/2021 | DISP.54.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.336,00 | 1 | 1.336,00 |
| 07/05/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência abril/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 919,60 | 1 | 919,60 |
| 06/05/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 7107796/04/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, competência abril/2021 | DISP.53.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 355,98 | 1 | 355,98 |
| 05/05/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 2.010 - Manutenção na rede de informática, competência maio/2021 | DISP.52.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 1.043,10 | 1 | 1.043,10 |
| 05/05/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente , referente ao débito automático realizado pela Claro S/A em 05/05/2021 (NFST nº 019329104/042021) | DISP.51.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 30/04/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 004/2021 - Competência abril/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 943,72 | 1 | 943,72 |
| 30/04/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 34/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 41,15 | 1 | 41,15 |
| 30/04/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 34/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 279,45 | 1 | 279,45 |
| 30/04/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 30/32) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 219,78 | 1 | 219,78 |
| 30/04/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 34/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17,14 | 1 | 17,14 |
| 30/04/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 34/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 343,98 | 1 | 343,98 |
| 30/04/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 34/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 391,62 | 1 | 391,62 |
| 30/04/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 30/32) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 401,52 | 1 | 401,52 |
| 30/04/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 34/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 161,21 | 1 | 161,21 |
| 30/04/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | xxx.712.738-xx | Nota fiscal nº 003 - Consultoria comercial, Relatório de atividades nº 002 de 01/04/2021 á 30/04/2021. Parcela 2/5 | 001/2021 - DTC | Dispensa | Despesas Administrativas | 10.000,00 | 1 | 10.000,00 |
| 30/04/2021 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.424.235 - Taxa de administração de contrato de estágio, competência abril/2021 | 006/2020 - DAF | Dispensa | Despesas com Pessoal | 99,00 | 1 | 99,00 |
| 30/04/2021 | Boleto Bancário | Centro de Saúde Climt Ltda | 29.608.224/0001-62 | NF nº 3.645 - Audiomentria tonal e consulta ocupacional para rescisão do contrato de estágio da Micaela Santana de Souza | DISP.50.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 45,00 | 1 | 45,00 |
| 29/04/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E. - Taxa de registro da Ata da 20ª AGO na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 655,00 | 1 | 655,00 |
| 28/04/2021 | Boleto Bancário | Unigraf Unidas Graficas e Editora Ltda | 00.424.275/0001-52 | Nota Fiscal nº 59.764 - Publicação das Demonstrações Financeiras de 2020, na edição de 26/03/2021 do Diário da Manhã | DISP.49.21 | Dispensa | Despesas com Publicações | 2.300,00 | 1 | 2.300,00 |
| 26/04/2021 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de serviço eletrônica nº 5.876, nota fiscal de serviço de comunicação nº 136.870 e fatura de serviço nº 7.056 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência abril/2021 | DISP.48.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | 1 | 119,90 |
| 26/04/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 6951067/04/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência abril/2021 | DISP.47.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 26/04/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 11.160 - Serviços advocatícios prestados em março/2021 | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 2.565,53 | 1 | 2.565,53 |
| 23/04/2021 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-11 | Nota fiscal nº 428.649 - Aquisição de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 App for Business, com validade de 19/03/2021 a 19/03/2022. Parcela 1/3 | DISP.46.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 702,95 | 1 | 702,95 |
| 22/04/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente, conforme relatório de viagem nº 01/2021 - Reunião com o Governador Ronaldo Caiado | DISP.45.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 234,73 | 1 | 234,73 |
| 22/04/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 10/03/2021 a 07/04/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 13,45 | 1 | 13,45 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 11.160 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 134,28 | 1 | 134,28 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência março/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.084,97 | 1 | 2.084,97 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência março/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.833,39 | 1 | 3.833,39 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência março/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 | 1 | 64,21 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 22.692 (Zênite Informação e Consultoria S.A.) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 28,35 | 1 | 28,35 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 22.692 (Zênite Informação e Consultoria S.A.) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 87,89 | 1 | 87,89 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 4.271 (Ernst & Young Auditores Independentes S.A.) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 238,96 | 1 | 238,96 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 4.271 (Ernst & Young Auditores Independentes S.A.) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 740,79 | 1 | 740,79 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 10.939 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 12,94 | 1 | 12,94 |
| 20/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 10.939 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 40,12 | 1 | 40,12 |
| 19/04/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência maio/2021 | DISP.44.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.453,00 | 1 | 1.453,00 |
| 19/04/2021 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-11 | Nota fiscal nº 425.733 - Aquisição de 02 (duas) licenças vitalícias Windows 10 PRO e 01 (uma) licença vitalícia Windows Server 2019 Essentials. Parcela 2/4 | DISP.34.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.237,05 | 1 | 1.237,05 |
| 16/04/2021 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência abril/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 | 1 | 2.695,89 |
| 12/04/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 459 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência abril/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 | 1 | 304,00 |
| 12/04/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 16.513, relatório de serviço nº 21.285 - Mensalidade para guarda de documentos, competência março/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,41 | 1 | 99,41 |
| 12/04/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência março/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.385,16 | 1 | 1.385,16 |
| 12/04/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.157 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência abril/2021 | DISP.43.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 241,77 | 1 | 241,77 |
| 12/04/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 283.948 - Fatura de telefone fixo nº 2103950801913, competência março/2021 | DISP.42.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 12/04/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência abril/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 571,22 | 1 | 571,22 |
| 08/04/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall, competência março/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 130,16 | 1 | 130,16 |
| 08/04/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.051 - Serviços contábeis, competência março/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | 1 | 6.061,00 |
| 08/04/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência abril/2021 | DISP.41.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.574,80 | 1 | 1.574,80 |
| 07/04/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência março/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 919,60 | 1 | 919,60 |
| 06/04/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 6507238/03/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, competência março/2021 | DISP.40.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 319,99 | 1 | 319,99 |
| 05/04/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 1.991 - Manutenção na rede de informática, competência abril/2021 | DISP.39.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 | 1 | 948,10 |
| 05/04/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reembolso à Gerente Financeira, referente ao pagamento da NF nº 66.736, para compra de um smartphone, Samsung Galaxy S20, para o Diretor Administrativo Financeiro | DISP.38.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 2.609,10 | 1 | 2.609,10 |
| 01/04/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente , referente ao débito automático realizado pela Claro S/A em 05/03/2021 (NFST nº 018047000/02/2021). Nota: o pagamento foi realizado em duplicidade, por este motivo a NFST nº 018772550/03/2021 do período 20/02/2021 a 1 | DISP.37.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 31/03/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 33/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 160,92 | 1 | 160,92 |
| 31/03/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 29/32) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 400,80 | 1 | 400,80 |
| 31/03/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 33/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17,11 | 1 | 17,11 |
| 31/03/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 33/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 390,93 | 1 | 390,93 |
| 31/03/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 33/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 343,37 | 1 | 343,37 |
| 31/03/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 33/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 41,08 | 1 | 41,08 |
| 31/03/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 33/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 278,95 | 1 | 278,95 |
| 31/03/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 29/32) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 219,39 | 1 | 219,39 |
| 31/03/2021 | Transferência bancária | Pedro Cano Benetton | xxx.712.738-xx | Nota fiscal nº 002 - Consultoria comercial, Relatório de atividades nº 001 de 01/03/2021 á 31/03/2021. Parcela 1/5 | 001/2021 - DTC | Dispensa | Despesas Administrativas | 10.000,00 | 1 | 10.000,00 |
| 31/03/2021 | Transferência Bancária | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 003/2021 - Competência março/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 381,51 | 1 | 381,51 |
| 31/03/2021 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.396.055 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira, competência março/2021 | 006/2020 - DAF | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | 1 | 198,00 |
| 30/03/2021 | Boleto Bancário | Nexway S.A. | 13.488.508/0001-22 | Recibo nº FR-21-002790892 - Renovação de 05 (cinco) licenças antivírus da Kaspersky Total Security com validade de 01 (um) ano | DISP.36.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 157,90 | 1 | 157,90 |
| 30/03/2021 | Transferência bancária | Agência Goiás Propaganda Eireli | 33.667.290/0001-80 | Nota fiscal nº 825 - Diagramação para publicação das Demonstrações Financeiras no Diário Oficial do Estado de Goiás | DISP.35.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 505,75 | 1 | 505,75 |
| 29/03/2021 | Boleto Bancário | Brasoftware Informática Ltda | 57.142.978/0001-11 | Nota fiscal nº 425.733 - Aquisição de 02 (duas) licenças vitalícias Windows 10 PRO e 01 (uma) licença vitalícia Windows Server 2019 Essentials. Parcela 1/4 | DISP.34.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.237,05 | 1 | 1.237,05 |
| 26/03/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 6253072/03/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência março/2021 | DISP.33.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 26/03/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 10.939 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 766,31 | 1 | 766,31 |
| 25/03/2021 | Boleto Bancário | B2W Companhia Digital | 00.776.574/0001-56 | Nota fiscal nº 60.844 - Compra de 01 (uma) webcam com microfone | DISP.32.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 117,08 | 1 | 117,08 |
| 25/03/2021 | Boleto Bancário | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | D.A.R.E - Nota fiscal de serviços de comunicação nº 56.319 - Publicação das Demonstrações Financeiras de 2020, na edição de 26/03/2021 do Diário Oficial do Estado de Goiás | N/A | N/A | Despesas com Publicações | 7.870,63 | 1 | 7.870,63 |
| 25/03/2021 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal de Serviço de Comunicação nº 128.147 e fatura de serviço nº 87 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência março/2021 | DISP.31.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | 1 | 119,90 |
| 22/03/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 07/02/2021 a 09/03/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 32,45 | 1 | 32,45 |
| 22/03/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência abril/2021 | DISP.30.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.453,00 | 1 | 1.453,00 |
| 19/03/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência fevereiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.832,94 | 1 | 3.832,94 |
| 19/03/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência fevereiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.084,97 | 1 | 2.084,97 |
| 19/03/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência fevereiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 | 1 | 64,21 |
| 19/03/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 5 (HUB 358 Gestão e Desenvolvimento de Negócios Sociedade Limitada Unipessoal) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 930,00 | 1 | 930,00 |
| 16/03/2021 | Transferência Bancária | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência março/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 | 1 | 2.695,89 |
| 15/03/2021 | Boleto Bancário | Ernst & Young Auditores Independentes S/S | 61.366.936/0001-25 | Nota fiscal nº 4.271 - Auditoria das demontrações contábeis do exercício de 2020 | 007/2020 - DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 14.154,76 | 1 | 14.154,76 |
| 12/03/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 16.306, relatório de serviço nº 21.078 - Mensalidade para guarda de documentos, competência fevereiro/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 99,41 | 1 | 99,41 |
| 11/03/2021 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 260.275 - Serviço de postagem no dia 09/02/2021 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 23,72 | 1 | 23,72 |
| 10/03/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 450 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência março/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 | 1 | 304,00 |
| 10/03/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência fevereiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 883,82 | 1 | 883,82 |
| 10/03/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 274.288 - Fatura de telefone fixo nº 2102950801318, competência fevereiro/2021 | DISP.29.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 10/03/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.121 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência março/2021 | DISP.28.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 241,80 | 1 | 241,80 |
| 10/03/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência março/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 656,74 | 1 | 656,74 |
| 08/03/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.034 - Serviços contábeis, competência fevereiro/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | 1 | 6.061,00 |
| 08/03/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência março/2021 | DISP.27.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.400,92 | 1 | 1.400,92 |
| 08/03/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 5840903/02/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, competência fevereiro/2021 | DISP.26.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 319,99 | 1 | 319,99 |
| 08/03/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall, competência fevereiro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 164,82 | 1 | 164,82 |
| 05/03/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência fevereiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 919,60 | 1 | 919,60 |
| 05/03/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A. | 40.432.544/0436-28 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 018047000/02/2021 - Fatura de internet 120GB do Diretor Presidente, Marcelo Alves. Período 20/01/2021 a 19/02/2021 | DISP.25.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 109,99 | 1 | 109,99 |
| 05/03/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 1.976 - Manutenção na rede de informática, competência março/2021 | DISP.24.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 | 1 | 948,10 |
| 04/03/2021 | Transferência Bancária | Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado - Abegás | 62.567.821/0001-61 | Nota fiscal nº 1.136 - Curso online ''Fundamentos da Distribuição de Gás Canalizado" para o Diretor Presidente, Marcelo Alves. Período 01/03 a 05/03/2021 | DISP.23.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 712,50 | 1 | 712,50 |
| 01/03/2021 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.375.509 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira, competência fevereiro/2021 | 006/2020 - DAF | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | 1 | 198,00 |
| 01/03/2021 | Boleto Bancário | Policlínica Goiana LTDA | 17.735.661/0001-68 | Nota fiscal nº 19.104 - Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ? PPRA e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional ? PCMSO | 001/2021 - DAF | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.915,40 | 1 | 1.915,40 |
| 26/02/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 32/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 160,73 | 1 | 160,73 |
| 26/02/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 32/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 342,97 | 1 | 342,97 |
| 26/02/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 32/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17,09 | 1 | 17,09 |
| 26/02/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 32/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 278,63 | 1 | 278,63 |
| 26/02/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 28/32) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 400,32 | 1 | 400,32 |
| 26/02/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 32/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 41,03 | 1 | 41,03 |
| 26/02/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 32/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 390,48 | 1 | 390,48 |
| 26/02/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 28/32) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 219,14 | 1 | 219,14 |
| 26/02/2021 | TED | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 002/2021 - Competência fevereiro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 529,90 | 1 | 529,90 |
| 26/02/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 5627794/02/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência fevereiro/2021 | DISP.22.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 249,99 | 1 | 249,99 |
| 25/02/2021 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal nº 123.904 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência fevereiro/2021 | DISP.21.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | 1 | 119,90 |
| 22/02/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 08/01/2021 a 06/02/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 13,45 | 1 | 13,45 |
| 22/02/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência março/2021 | DISP.20.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.453,00 | 1 | 1.453,00 |
| 22/02/2021 | Boleto bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - IPTU da sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Competência 2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.564,42 | 1 | 2.564,42 |
| 19/02/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência janeiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 2.084,97 | 1 | 2.084,97 |
| 19/02/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência janeiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.832,94 | 1 | 3.832,94 |
| 19/02/2021 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdenciária | 29.979.036/0001-40 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 2.228 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME), competência janeiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 21,32 | 1 | 21,32 |
| 19/02/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência janeiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 | 1 | 64,21 |
| 19/02/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 10.564 (Mello Pimentel Blanc e França Advogados) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 131,95 | 1 | 131,95 |
| 19/02/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 10.564 (Mello Pimentel Blanc e França Advogados) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 42,56 | 1 | 42,56 |
| 19/02/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 5 (HUB 358 Gestão e Desenvolvimento de Negócios Sociedade Limitada Unipessoal). | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 300,00 | 1 | 300,00 |
| 18/02/2021 | Boleto bancário | Mateus da Silva | xxx.746.646-xx | Nota Fiscal nº 429.434 - Despesas com cartório no mês de janeiro/2021 | DISP.19.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 16,56 | 1 | 16,56 |
| 17/02/2021 | Boleto Bancário | Zênite Informação e Consultoria S/A | 86.781.069/0001-15 | Curso "As Contratações das Estatais -Questões fundamentais e polêmicas do dia a dia das licitações e dos contratos e da aplicação da Lei nº 13.303/2016" para a Gerente Financeira. Período 08/03 á 12/03/2021 | DISP.18.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 1.890,00 | 1 | 1.890,00 |
| 17/02/2021 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência fevereiro/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 | 1 | 2.695,89 |
| 12/02/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 16.086, relatório de serviço nº 20.857 - Mensalidade para guarda de documentos, competência janeiro/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 102,12 | 1 | 102,12 |
| 11/02/2021 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 257.332 - Serviços de postagem no dia 12/01/2021 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 146,05 | 1 | 146,05 |
| 10/02/2021 | Boleto Bancário | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | D.A.R.E - ICMS sobre nota fiscal nº 2.362, Brazuca Comércio de Produtos de Informática | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 72,17 | 1 | 72,17 |
| 10/02/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência janeiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 573,81 | 1 | 573,81 |
| 10/02/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 446 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência fevereiro/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 | 1 | 304,00 |
| 10/02/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.087 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência fevereiro/2021 | DISP.17.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 241,95 | 1 | 241,95 |
| 10/02/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A | 40.432.544/0436-28 | Fatura de telefone fixo nº 2101950800980, competência janeiro/2021 | DISP.16.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 29,99 | 1 | 29,99 |
| 10/02/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência fevereiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 527,20 | 1 | 527,20 |
| 08/02/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.018 - Serviços contábeis, competência janeiro/2021 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | 1 | 6.061,00 |
| 08/02/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 5238560/01/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, competência janeiro/2021 | DISP.15.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 463,95 | 1 | 463,95 |
| 08/02/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência fevereiro/2021 | DISP.14.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.400,92 | 1 | 1.400,92 |
| 08/02/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall, competência janeiro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 238,45 | 1 | 238,45 |
| 05/02/2021 | Transferência Bancária | HUB 358 Gestão e Desenvolvimento de Negócios Sociedade Limitada Unipessoal | 37.568.043/0001-88 | Nota fiscal nº 5 - Projeto conceitual de rede de distribuição para dimensionamento e traçado do ramal | TCI nº 2 | Dispensa | Despesas Administrativas | 18.370,00 | 1 | 18.370,00 |
| 05/02/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência janeiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 919,60 | 1 | 919,60 |
| 05/02/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 1.962 - Manutenção na rede de informática, competência fevereiro/2021 | DISP.13.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 | 1 | 948,10 |
| 01/02/2021 | Boleto Bancário | Centro de Integração Empresa Escola CIE-E | 61.600.839/0001-55 | Nota fiscal nº 2.345.292 - Taxa de administração de contrato de estágio - Estagiárias Micaela Santana de Souza e Joyce Lara Martins de Sousa Pereira, competência janeiro/2021 | 006/2020 - DAF | Dispensa | Despesas com Pessoal | 198,00 | 1 | 198,00 |
| 29/01/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 31/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 17,06 | 1 | 17,06 |
| 29/01/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 27/32) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 218,85 | 1 | 218,85 |
| 29/01/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.186/2010-93 (Parcela 31/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 160,51 | 1 | 160,51 |
| 29/01/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.182/2010-13 (Parcela 27/32) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 399,78 | 1 | 399,78 |
| 29/01/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.058/2010-40 (Parcela 31/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 342,51 | 1 | 342,51 |
| 29/01/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 31/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 40,98 | 1 | 40,98 |
| 29/01/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.187/2010-38 (Parcela 31/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 389,95 | 1 | 389,95 |
| 29/01/2021 | Débito Automático | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Parcelamento referente ao despacho decisório nº 10.120-901.185/2010-49 (Parcela 31/60) | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 278,25 | 1 | 278,25 |
| 29/01/2021 | Transferência bancária | Mello Pimentel Blanc e França Advogados | 17.375.812/0001-14 | Nota fiscal nº 10.564 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico | - | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 2.521,11 | 1 | 2.521,11 |
| 29/01/2021 | TED | Viviane Vieira de Souza | xxx.368.971-xx | Reposição do Fundo Fixo nº 001/2021 - Competência janeiro/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 556,30 | 1 | 556,30 |
| 29/01/2021 | Transferência Bancária | Marcelo Alves de Sousa | xxx.163.611-xx | Reembolso ao Diretor Presidente, conforme nota fiscal nº 33.816, referente a compra de um modem e roteador 4G ZTE MF253V BCO IMP | DISP.12.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 359,00 | 1 | 359,00 |
| 26/01/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 15363186/01/2021 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro, competência janeiro/2021 | DISP.11.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 209,01 | 1 | 209,01 |
| 25/01/2021 | Boleto Bancário | Internet Ultra Ltda | 26.016.500/0001-05 | Nota fiscal nº 119.096 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência janeiro/2021 | DISP.10.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 119,90 | 1 | 119,90 |
| 22/01/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.075 - Parcela 2/2 referente ao serviço de implementação da área restrita no Website da Goiasgás | DISP.09.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 895,21 | 1 | 895,21 |
| 22/01/2021 | Boleto bancário | Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO | 01.616.929/0001-02 | Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Período de 08/12/2020 a 08/01/2021 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 32,45 | 1 | 32,45 |
| 20/01/2021 | Boleto Bancário | Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME | 20.486.003/0001-94 | Nota fiscal nº 2.228 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás nos dias 20/01 e 27/01/2021 | DISP.08.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 168,49 | 1 | 168,49 |
| 20/01/2021 | Boleto Bancário | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência fevereiro/2021 | DISP.07.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.453,00 | 1 | 1.453,00 |
| 20/01/2021 | Boleto bancário | Ministério da Previdência Social - Secretaria da Receita Previdênciária | 29.979.036/0001-40 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre a nota fiscal nº 2.174 (Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME), competência dezembro/2020 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 53,30 | 1 | 53,30 |
| 20/01/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Guia da Previdência Social (GPS) - INSS sobre folha de pagamento, competência dezembro/2020 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 3.514,58 | 1 | 3.514,58 |
| 20/01/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência dezembro/2020 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.808,29 | 1 | 1.808,29 |
| 20/01/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre folha de pagamento do 13º salário, competência 13/2020 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.785,23 | 1 | 1.785,23 |
| 20/01/2021 | Boleto Bancário | Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência dezembro/2020 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 64,21 | 1 | 64,21 |
| 18/01/2021 | TED | Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli | 18.923.321/0001-23 | Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall, sala 1906, competência janeiro/2021 | - | Dispensa | Despesas com Aluguel | 2.695,89 | 1 | 2.695,89 |
| 12/01/2021 | Boleto Bancário | MercadoPago.com Representações Ltda | 10.573.521/0001-91 | Nota fiscal nº 2.362, Brazuca Comercio de Produtos de Informática Ltda - Compra de 01 (uma) bateria para notebook Dell, modelo Inspiron 15 5567 | DISP.06.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 569,00 | 1 | 569,00 |
| 12/01/2021 | Boleto Bancário | Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP | 05.842.757/0001-46 | Nota fiscal nº 15.866, relatório de serviço nº 20.632 - Mensalidade para guarda de documentos, competência dezembro/2020 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 81,23 | 1 | 81,23 |
| 11/01/2021 | Boleto Bancário | Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME | 19.684.345/0001-30 | Nota fiscal nº 423 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência janeiro/2021 | - | Dispensa | Serviços de Terceiros | 304,00 | 1 | 304,00 |
| 11/01/2021 | Boleto Bancário | Saddi e Antonini Ltda - ME | 10.814.480/0001-88 | Nota fiscal nº 2.051 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência janeiro/2021 | DISP.05.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 241,95 | 1 | 241,95 |
| 11/01/2021 | Boleto Bancário | Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia | 01.414.465/0001-51 | D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência dezembro/2020 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 443,89 | 1 | 443,89 |
| 11/01/2021 | Boleto Bancário | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0013-47 | Fatura nº 252.654 - Serviços de postagem nos dias 26/11 e 17/12/2020 | 9912435910 | Dispensa | Serviços de Postagens | 304,26 | 1 | 304,26 |
| 11/01/2021 | Boleto Bancário | Metropolitan Business e Life Style | 23.856.139/0001-37 | Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall, competência janeiro/2021 | N/A | N/A | Despesas com Aluguel | 615,85 | 1 | 615,85 |
| 11/01/2021 | Boleto Bancário | Claro S.A | 40.432.544/0436-28 | Fatura de telefone fixo nº 2012950800861, competência dezembro/2020 | DISP.04.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 31,90 | 1 | 31,90 |
| 08/01/2021 | Transferência Bancária | Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP | 13.350.306/0001-10 | Nota fiscal nº 2.002 - Serviços contábeis, competência dezembro/2020 | 004/2020 - DAF | Inexigibilidade | Serviços de Terceiros | 6.061,00 | 1 | 6.061,00 |
| 08/01/2021 | Boleto Bancário | CELG Distribuição S.A. - CELG D | 01.543.032/0001-04 | Fatura de energia, sala 1906. Ed. Metropolitan Mall, competência dezembro/2020 | N/A | N/A | Despesas Administrativas | 317,69 | 1 | 317,69 |
| 08/01/2021 | Boleto Bancário | Bradesco Saúde S.A. | 92.693.118/0001-60 | Plano de saúde, competência janeiro/2021 | DISP.03.21 | Dispensa | Despesas com Pessoal | 1.400,92 | 1 | 1.400,92 |
| 07/01/2021 | Boleto Bancário | Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | 37.115.367/0001-60 | Guia de recolhimento do FGTS, competência dezembro/2020 | N/A | N/A | Despesas com Tributos | 1.251,31 | 1 | 1.251,31 |
| 06/01/2021 | Boleto Bancário | Telefônica Brasil S.A. - Vivo | 02.558.157/0022-97 | Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 4548695/12/2020 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, competência dezembro/2020 | DISP.02.21 | Dispensa | Despesas Administrativas | 496,56 | 1 | 496,56 |
| 05/01/2021 | Boleto Bancário | DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços | 08.957.315/0001-32 | Nota fiscal nº 1.947 - Manutenção na rede de informática, competência janeiro/2021 | DISP.01.21 | Dispensa | Serviços de Terceiros | 948,10 | 1 | 948,10 |